Alkyl Amines Chemicals Valutazione
ALKYLAMINE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALKYLAMINE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALKYLAMINE ( ₹1725.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹839.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALKYLAMINE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALKYLAMINE?
Metrica chiave: Poiché ALKYLAMINE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALKYLAMINE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.4x |
| Guadagni | ₹1.86b |
| Cap. di mercato | ₹88.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALKYLAMINE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.2x | ||
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 25.7x | 13.25% | ₹78.8b |
ACI Archean Chemical Industries | 46.2x | 37.43% | ₹74.8b |
530117 Privi Speciality Chemicals | 48.8x | n/a | ₹91.2b |
ANURAS Anupam Rasayan India | 124x | 58.40% | ₹98.8b |
ALKYLAMINE Alkyl Amines Chemicals | 47.4x | 22.47% | ₹88.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALKYLAMINE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALKYLAMINE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARI Zuari Agro Chemicals | 4.2x | n/a | US$109.51m |
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$31.14m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3.9x | n/a | US$29.50m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 1.6x | n/a | US$5.67m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALKYLAMINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALKYLAMINE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.4x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALKYLAMINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,725.80 | ₹1,812.00 +4.99% | 11.79% | ₹2,113.00 | ₹1,640.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,702.60 | ₹1,792.67 +5.29% | 16.10% | ₹2,200.00 | ₹1,568.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,683.15 | ₹1,924.33 +14.33% | 11.22% | ₹2,200.00 | ₹1,673.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,590.85 | ₹1,924.33 +20.96% | 11.22% | ₹2,200.00 | ₹1,673.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,717.65 | ₹1,914.00 +11.43% | 11.91% | ₹2,200.00 | ₹1,642.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,810.20 | ₹2,129.67 +17.65% | 13.62% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,964.80 | ₹2,129.67 +8.39% | 13.62% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,117.00 | ₹2,251.67 +6.36% | 17.31% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹2,409.70 | ₹2,135.00 -11.40% | 19.12% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹2,104.85 | ₹2,135.00 +1.43% | 19.12% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,108.60 | ₹2,120.33 +0.56% | 18.07% | ₹2,650.00 | ₹1,756.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,162.00 | ₹2,122.00 -1.85% | 16.66% | ₹2,600.00 | ₹1,756.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,893.40 | ₹2,124.33 +12.20% | 16.53% | ₹2,600.00 | ₹1,763.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹2,045.15 | ₹2,385.00 +16.62% | 11.11% | ₹2,650.00 | ₹2,120.00 | ₹1,702.60 | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,902.05 | ₹2,362.50 +24.21% | 10.05% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | ₹1,683.15 | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,124.05 | ₹2,362.50 +11.23% | 10.05% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | ₹1,590.85 | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,363.30 | ₹2,520.00 +6.63% | 1.19% | ₹2,550.00 | ₹2,490.00 | ₹1,717.65 | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,701.35 | ₹2,242.50 -16.99% | 13.71% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | ₹1,810.20 | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,162.70 | ₹2,242.50 +3.69% | 13.71% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | ₹1,964.80 | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,138.70 | ₹2,450.00 +14.56% | 14.29% | ₹2,800.00 | ₹2,100.00 | ₹2,117.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,299.75 | ₹2,575.00 +11.97% | 8.74% | ₹2,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,409.70 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,489.90 | ₹2,575.00 +3.42% | 8.74% | ₹2,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,104.85 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,439.00 | ₹2,712.50 +11.21% | 12.44% | ₹3,050.00 | ₹2,375.00 | ₹2,108.60 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,725.35 | ₹2,725.00 -0.013% | 11.93% | ₹3,050.00 | ₹2,400.00 | ₹2,162.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,469.80 | ₹2,700.00 +9.32% | 11.11% | ₹3,000.00 | ₹2,400.00 | ₹1,893.40 | 2 |
| May ’24 | ₹2,364.00 | ₹2,757.50 +16.65% | 16.05% | ₹3,200.00 | ₹2,315.00 | ₹2,045.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 22:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alkyl Amines Chemicals Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |