Alkyl Amines Chemicals Valutazione
ALKYLAMINE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALKYLAMINE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALKYLAMINE ( ₹1790 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹934.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALKYLAMINE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALKYLAMINE?
Metrica chiave: Poiché ALKYLAMINE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALKYLAMINE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.5x |
| Guadagni | ₹1.68b |
| Cap. di mercato | ₹91.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALKYLAMINE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
GALAXYSURF Galaxy Surfactants | 28.8x | 14.4% | ₹90.2b |
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia | 77.3x | 33.1% | ₹135.7b |
ACI Archean Chemical Industries | 37.1x | 41.3% | ₹81.5b |
500123 ELANTAS Beck India | 69x | n/a | ₹101.3b |
ALKYLAMINE Alkyl Amines Chemicals | 54.5x | 32.5% | ₹91.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALKYLAMINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALKYLAMINE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.37m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3x | n/a | US$28.95m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.7x | n/a | US$8.76m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.85m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALKYLAMINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALKYLAMINE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.5x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALKYLAMINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,790.00 | ₹2,129.67 +19.0% | 13.6% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,964.80 | ₹2,129.67 +8.4% | 13.6% | ₹2,501.00 | ₹1,793.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,117.00 | ₹2,251.67 +6.4% | 17.3% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹2,409.70 | ₹2,135.00 -11.4% | 19.1% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹2,104.85 | ₹2,135.00 +1.4% | 19.1% | ₹2,700.00 | ₹1,750.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,108.60 | ₹2,120.33 +0.6% | 18.1% | ₹2,650.00 | ₹1,756.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,162.00 | ₹2,122.00 -1.9% | 16.7% | ₹2,600.00 | ₹1,756.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,893.40 | ₹2,124.33 +12.2% | 16.5% | ₹2,600.00 | ₹1,763.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹2,045.15 | ₹2,385.00 +16.6% | 11.1% | ₹2,650.00 | ₹2,120.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,902.05 | ₹2,362.50 +24.2% | 10.1% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,124.05 | ₹2,362.50 +11.2% | 10.1% | ₹2,600.00 | ₹2,125.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,363.30 | ₹2,520.00 +6.6% | 1.2% | ₹2,550.00 | ₹2,490.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,701.35 | ₹2,242.50 -17.0% | 13.7% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | ₹1,810.20 | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,162.70 | ₹2,242.50 +3.7% | 13.7% | ₹2,550.00 | ₹1,935.00 | ₹1,964.80 | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,138.70 | ₹2,450.00 +14.6% | 14.3% | ₹2,800.00 | ₹2,100.00 | ₹2,117.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,299.75 | ₹2,575.00 +12.0% | 8.7% | ₹2,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,409.70 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,489.90 | ₹2,575.00 +3.4% | 8.7% | ₹2,800.00 | ₹2,350.00 | ₹2,104.85 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,439.00 | ₹2,712.50 +11.2% | 12.4% | ₹3,050.00 | ₹2,375.00 | ₹2,108.60 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,725.35 | ₹2,725.00 -0.01% | 11.9% | ₹3,050.00 | ₹2,400.00 | ₹2,162.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,469.80 | ₹2,700.00 +9.3% | 11.1% | ₹3,000.00 | ₹2,400.00 | ₹1,893.40 | 2 |
| May ’24 | ₹2,364.00 | ₹2,757.50 +16.6% | 16.0% | ₹3,200.00 | ₹2,315.00 | ₹2,045.15 | 2 |
| Apr ’24 | ₹2,155.40 | ₹3,075.00 +42.7% | 4.1% | ₹3,200.00 | ₹2,950.00 | ₹1,902.05 | 2 |
| Mar ’24 | ₹2,507.00 | ₹3,075.00 +22.7% | 4.1% | ₹3,200.00 | ₹2,950.00 | ₹2,124.05 | 2 |
| Feb ’24 | ₹2,667.05 | ₹3,165.00 +18.7% | 5.8% | ₹3,350.00 | ₹2,980.00 | ₹2,363.30 | 2 |
| Jan ’24 | ₹2,661.80 | ₹3,262.50 +22.6% | 7.3% | ₹3,500.00 | ₹3,025.00 | ₹2,701.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 06:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alkyl Amines Chemicals Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |