Aarti Industries Limited

NSEI:AARTIIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹162.5b

Aarti Industries Valutazione

AARTIIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AARTIIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AARTIIND ( ₹448.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹103.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AARTIIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AARTIIND?

Metrica chiave: Poiché AARTIIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AARTIIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AARTIIND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AARTIIND su PE?
Rapporto PE36.5x
Guadagni₹4.45b
Cap. di mercato₹162.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AARTIIND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AARTIIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.6x
FINEORG Fine Organic Industries
36.3x9.2%₹159.4b
500710 Akzo Nobel India
38.8x10.5%₹168.9b
500405 Supreme Petrochem
32.6x24.7%₹134.3b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
70.6x33.1%₹124.0b
AARTIIND Aarti Industries
36.5x23.3%₹162.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AARTIIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AARTIIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$71.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.29m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.58m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
AARTIIND 36.5xMedia del settore 32.6xNo. of Companies33PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AARTIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AARTIIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AARTIIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AARTIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AARTIIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹448.30
₹509.82
+13.7%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.75
₹642.64
+22.2%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.00
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.50
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.85
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹611.65
₹664.81
+8.7%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00n/a21
Apr ’25₹686.30
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00n/a21
Mar ’25₹673.25
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00n/a21
Feb ’25₹643.40
₹563.32
-12.4%
13.3%₹750.00₹365.00n/a19
Jan ’25₹651.75
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00n/a19
Dec ’24₹553.30
₹530.15
-4.2%
10.1%₹611.00₹365.00₹448.3020
Nov ’24₹447.80
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.7520
Oct ’24₹491.40
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.0020
Sep ’24₹491.05
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹476.95
₹561.67
+17.8%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.5018
Jul ’24₹503.60
₹606.89
+20.5%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.8518
Jun ’24₹514.60
₹613.98
+19.3%
19.8%₹844.00₹410.00₹611.6519
May ’24₹562.25
₹661.94
+17.7%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
Apr ’24₹518.15
₹669.14
+29.1%
19.5%₹885.00₹484.00₹686.3019
Mar ’24₹538.15
₹698.99
+29.9%
19.3%₹1,000.00₹500.00₹673.2520
Feb ’24₹528.85
₹728.29
+37.7%
17.5%₹1,000.00₹540.00₹643.4020
Jan ’24₹610.10
₹738.98
+21.1%
16.6%₹1,000.00₹550.00₹651.7519
Dec ’23₹674.60
₹745.44
+10.5%
16.5%₹1,000.00₹550.00₹553.3020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹90.6b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹111.08

7D

5.9%

1Y

71.0%

UPL

₹409.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹545.00

7D

-3.8%

1Y

-5.2%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.4b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.05

7D

7.6%

1Y

60.8%