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Aarti Industries Valutazione
AARTIIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AARTIIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AARTIIND ( ₹625.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹125.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AARTIIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AARTIIND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AARTIIND su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹204.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AARTIIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
524200 Vinati Organics | 63.9x | 23.0% | ₹215.7b |
500405 Supreme Petrochem | 39.5x | 26.1% | ₹157.5b |
500710 Akzo Nobel India | 40.3x | 6.1% | ₹174.0b |
CLEAN Clean Science and Technology | 67.5x | 25.2% | ₹169.4b |
AARTIIND Aarti Industries | 42.2x | 23.2% | ₹204.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AARTIIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AARTIIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AARTIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AARTIIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AARTIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹562.65 | ₹665.05 +18.2% | 17.9% | ₹903.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹627.05 | ₹684.57 +9.2% | 18.8% | ₹903.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹741.50 | ₹664.19 -10.4% | 16.8% | ₹900.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹704.85 | ₹666.62 -5.4% | 17.4% | ₹900.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹611.65 | ₹664.81 +8.7% | 17.6% | ₹900.00 | ₹425.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹741.75 | ₹641.38 -13.5% | 15.3% | ₹790.00 | ₹422.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹686.30 | ₹638.76 -6.9% | 14.9% | ₹790.00 | ₹422.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₹673.25 | ₹636.38 -5.5% | 14.7% | ₹790.00 | ₹422.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹643.40 | ₹563.32 -12.4% | 13.3% | ₹750.00 | ₹365.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹651.75 | ₹533.58 -18.1% | 10.2% | ₹611.00 | ₹365.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ₹553.30 | ₹530.15 -4.2% | 10.1% | ₹611.00 | ₹365.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₹447.80 | ₹482.55 +7.8% | 11.6% | ₹624.00 | ₹350.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | ₹491.40 | ₹488.20 -0.7% | 11.9% | ₹624.00 | ₹350.00 | ₹587.00 | 20 |
| Sep ’24 | ₹491.05 | ₹483.37 -1.6% | 12.2% | ₹624.00 | ₹350.00 | ₹627.05 | 19 |
| Aug ’24 | ₹476.95 | ₹561.67 +17.8% | 19.9% | ₹844.00 | ₹410.00 | ₹741.50 | 18 |
| Jul ’24 | ₹503.60 | ₹606.89 +20.5% | 19.9% | ₹844.00 | ₹410.00 | ₹704.85 | 18 |
| Jun ’24 | ₹514.60 | ₹613.98 +19.3% | 19.8% | ₹844.00 | ₹410.00 | ₹611.65 | 19 |
| May ’24 | ₹562.25 | ₹661.94 +17.7% | 19.3% | ₹885.00 | ₹484.00 | ₹741.75 | 20 |
| Apr ’24 | ₹518.15 | ₹669.14 +29.1% | 19.5% | ₹885.00 | ₹484.00 | ₹686.30 | 19 |
| Mar ’24 | ₹538.15 | ₹698.99 +29.9% | 19.3% | ₹1,000.00 | ₹500.00 | ₹673.25 | 20 |
| Feb ’24 | ₹528.85 | ₹728.29 +37.7% | 17.5% | ₹1,000.00 | ₹540.00 | ₹643.40 | 20 |
| Jan ’24 | ₹610.10 | ₹738.98 +21.1% | 16.6% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | ₹651.75 | 19 |
| Dec ’23 | ₹674.60 | ₹745.44 +10.5% | 16.5% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | ₹553.30 | 20 |
| Nov ’23 | ₹718.50 | ₹885.44 +23.2% | 20.5% | ₹1,294.00 | ₹612.00 | ₹447.80 | 20 |
| Oct ’23 | ₹745.05 | ₹900.48 +20.9% | 18.8% | ₹1,294.00 | ₹612.00 | ₹491.40 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.