Aarti Industries Limited

Report azionario NSEI:AARTIIND

Capitalizzazione di mercato: ₹136.8b

Aarti Industries Valutazione

AARTIIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AARTIIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹267.92
Fair Value
40.8% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AARTIIND ( ₹377.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹267.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AARTIIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AARTIIND?

Metrica chiave: Poiché AARTIIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AARTIIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AARTIIND per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AARTIIND su PE?
Rapporto PE57.7x
Utili₹2.37b
Cap. di mercato₹136.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AARTIIND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AARTIIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
ANURAS Anupam Rasayan India
100.4x36.62%₹123.9b
FINEORG Fine Organic Industries
34.2x11.37%₹141.6b
500710 Akzo Nobel India
37.4x11.70%₹151.7b
500405 Supreme Petrochem
43.4x36.06%₹151.9b
AARTIIND Aarti Industries
57.7x33.50%₹136.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AARTIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AARTIIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.5xn/aUS$128.86m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$30.95m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.14m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.09m
AARTIIND 57.7xMedia del settore 25.9xNo. of Companies56PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AARTIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AARTIIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AARTIIND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.7x
Rapporto equo PE 38.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AARTIIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AARTIIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹377.35
₹458.23
+21.43%
17.73%₹625.00₹330.00n/a22
Oct ’26₹379.60
₹458.23
+20.71%
17.73%₹625.00₹330.00n/a22
Sep ’26₹377.60
₹458.23
+21.35%
17.73%₹625.00₹330.00n/a22
Aug ’26₹406.35
₹483.27
+18.93%
15.77%₹625.00₹350.00n/a22
Jul ’26₹484.45
₹492.82
+1.73%
16.66%₹680.00₹350.00n/a22
Jun ’26₹469.25
₹502.50
+7.09%
23.21%₹848.00₹350.00n/a20
May ’26₹421.25
₹489.20
+16.13%
25.18%₹848.00₹330.00n/a20
Apr ’26₹391.15
₹492.05
+25.80%
21.18%₹737.00₹360.00n/a20
Mar ’26₹376.00
₹492.05
+30.86%
21.18%₹737.00₹360.00n/a20
Feb ’26₹459.65
₹501.15
+9.03%
25.18%₹775.00₹320.00n/a20
Jan ’26₹416.10
₹512.75
+23.23%
26.16%₹775.00₹320.00n/a20
Dec ’25₹448.30
₹509.82
+13.72%
26.38%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.75
₹642.64
+22.23%
18.89%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.00
₹671.71
+14.43%
19.06%₹903.00₹425.00₹379.6021
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.17%
18.78%₹903.00₹425.00₹377.6021
Aug ’25₹741.50
₹664.19
-10.43%
16.84%₹900.00₹425.00₹406.3521
Jul ’25₹704.85
₹666.62
-5.42%
17.38%₹900.00₹425.00₹484.4521
Jun ’25₹611.65
₹664.81
+8.69%
17.59%₹900.00₹425.00₹469.2521
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.53%
15.33%₹790.00₹422.00₹421.2521
Apr ’25₹686.30
₹638.76
-6.93%
14.89%₹790.00₹422.00₹391.1521
Mar ’25₹673.25
₹636.38
-5.48%
14.70%₹790.00₹422.00₹376.0021
Feb ’25₹643.40
₹563.32
-12.45%
13.29%₹750.00₹365.00₹459.6519
Jan ’25₹651.75
₹533.58
-18.13%
10.16%₹611.00₹365.00₹416.1019
Dec ’24₹553.30
₹530.15
-4.18%
10.14%₹611.00₹365.00₹448.3020
Nov ’24₹447.80
₹482.55
+7.76%
11.60%₹624.00₹350.00₹525.7520
Oct ’24₹491.40
₹488.20
-0.65%
11.92%₹624.00₹350.00₹587.0020
₹458.47
Fair Value
17.7% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 05:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aarti Industries Limited è coperta da 42 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital