Archean Chemical Industries Limited

BSE:543657 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹74.1b

Archean Chemical Industries Valutazione

543657 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543657 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹706.62
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543657 ( ₹596.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹706.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543657 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543657?

Metrica chiave: Poiché 543657 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543657. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543657 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543657 su PE?
Rapporto PE33.5x
Guadagni₹2.20b
Cap. di mercato₹74.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543657 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543657 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.9x
530117 Privi Speciality Chemicals
53.8xn/a₹72.4b
ANURAS Anupam Rasayan India
109.5x50.0%₹75.9b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
27.2x14.4%₹86.1b
500123 ELANTAS Beck India
61xn/a₹91.0b
543657 Archean Chemical Industries
33.5x41.2%₹74.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543657 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543657's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$98.98m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$62.37m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$27.63m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.74m
543657 33.5xMedia del settore 29.6xNo. of Companies35PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543657 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543657's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543657 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 39.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543657 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543657 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹596.25
₹826.00
+38.5%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Jan ’26₹669.25
₹826.00
+23.4%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Dec ’25₹712.30
₹826.00
+16.0%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Nov ’25₹650.25
₹890.14
+36.9%
13.3%₹1,158.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹718.40
₹878.71
+22.3%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Sep ’25₹741.65
₹878.71
+18.5%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Aug ’25₹783.70
₹788.17
+0.6%
11.9%₹943.00₹675.00n/a6
Jul ’25₹680.05
₹757.20
+11.3%
9.2%₹864.00₹675.00n/a5
Jun ’25₹619.55
₹730.50
+17.9%
6.9%₹812.00₹675.00n/a4
May ’25₹651.55
₹743.00
+14.0%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Apr ’25₹675.65
₹743.00
+10.0%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Mar ’25₹731.15
₹743.00
+1.6%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Feb ’25₹627.60
₹663.33
+5.7%
4.3%₹700.00₹630.00n/a3
Jan ’25₹647.65
₹651.67
+0.6%
2.4%₹665.00₹630.00₹669.253
Dec ’24₹591.40
₹651.67
+10.2%
2.4%₹665.00₹630.00₹712.303
Nov ’24₹548.05
₹723.33
+32.0%
3.8%₹750.00₹685.00₹650.253
Oct ’24₹589.50
₹723.33
+22.7%
3.8%₹750.00₹685.00₹718.403
Sep ’24₹664.45
₹723.33
+8.9%
3.8%₹750.00₹685.00₹741.653
Aug ’24₹512.60
₹755.00
+47.3%
5.7%₹810.00₹705.00₹783.703
Jul ’24₹537.00
₹755.00
+40.6%
5.7%₹810.00₹705.00₹680.053
Jun ’24₹544.15
₹755.00
+38.7%
5.7%₹810.00₹705.00₹619.553
May ’24₹550.15
₹785.00
+42.7%
3.6%₹820.00₹750.00₹651.553
Apr ’24₹650.70
₹785.00
+20.6%
3.6%₹820.00₹750.00₹675.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹825.72
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Archean Chemical Industries Limited è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Archit JoshiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prathamesh MasdekarBP Wealth Management Private Limited
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.