Dalmia Bharat Limited

BSE:542216 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹326.7b

Dalmia Bharat Valutazione

542216 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 542216 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹127.22
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 542216 ( ₹1741 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹127.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 542216 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542216?

Metrica chiave: Poiché 542216 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 542216. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 542216 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 542216 su PE?
Rapporto PE58x
Guadagni₹5.63b
Cap. di mercato₹326.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 542216 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 542216 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.1x
ACC ACC
13.6x-1.9%₹353.8b
532644 J.K. Cement
49.1x28.5%₹354.0b
RAMCOCEM Ramco Cements
53.8x33.4%₹201.4b
SHREECEM Shree Cement
83.8x32.0%₹1.0t
542216 Dalmia Bharat
58x37.3%₹326.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542216 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 542216's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
542216 58.0xMedia del settore 33.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 542216 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 542216's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

542216 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542216 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 542216 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,741.00
₹1,925.10
+10.6%
10.4%₹2,300.00₹1,478.00n/a30
Feb ’26₹1,827.75
₹1,929.10
+5.5%
10.1%₹2,300.00₹1,478.00n/a30
Jan ’26₹1,772.20
₹1,977.90
+11.6%
11.0%₹2,500.00₹1,490.00n/a30
Dec ’25₹1,818.35
₹1,979.33
+8.9%
10.7%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Nov ’25₹1,839.15
₹1,982.17
+7.8%
10.8%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Oct ’25₹1,956.70
₹2,042.26
+4.4%
10.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Sep ’25₹1,888.85
₹2,038.10
+7.9%
10.4%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Aug ’25₹1,811.95
₹2,041.27
+12.7%
10.2%₹2,500.00₹1,700.00n/a30
Jul ’25₹1,849.35
₹2,141.93
+15.8%
10.0%₹2,550.00₹1,700.00n/a30
Jun ’25₹1,774.95
₹2,201.19
+24.0%
9.5%₹2,600.00₹1,700.00n/a31
May ’25₹1,835.60
₹2,225.10
+21.2%
11.2%₹2,940.00₹1,700.00n/a30
Apr ’25₹1,997.30
₹2,514.53
+25.9%
11.2%₹2,940.00₹1,650.00n/a30
Mar ’25₹2,053.15
₹2,556.93
+24.5%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00n/a29
Feb ’25₹2,278.85
₹2,532.59
+11.1%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00₹1,827.7529
Jan ’25₹2,360.50
₹2,476.85
+4.9%
12.4%₹2,900.00₹1,400.00₹1,772.2027
Dec ’24₹2,265.00
₹2,460.19
+8.6%
12.0%₹2,880.00₹1,400.00₹1,818.3527
Nov ’24₹2,067.65
₹2,406.59
+16.4%
13.7%₹2,880.00₹1,400.00₹1,839.1529
Oct ’24₹2,405.30
₹2,243.90
-6.7%
12.8%₹2,830.00₹1,400.00₹1,956.7029
Sep ’24₹2,124.10
₹2,201.81
+3.7%
10.9%₹2,600.00₹1,400.00₹1,888.8531
Aug ’24₹1,986.15
₹2,198.32
+10.7%
11.1%₹2,600.00₹1,400.00₹1,811.9531
Jul ’24₹2,167.10
₹2,241.93
+3.5%
12.8%₹2,700.00₹1,300.00₹1,849.3529
Jun ’24₹2,135.55
₹2,191.67
+2.6%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,774.9530
May ’24₹1,995.15
₹2,190.47
+9.8%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,835.6030
Apr ’24₹1,963.85
₹2,137.86
+8.9%
13.1%₹2,850.00₹1,300.00₹1,997.3028
Mar ’24₹1,874.10
₹2,112.57
+12.7%
13.5%₹2,850.00₹1,300.00₹2,053.1530
Feb ’24₹1,767.35
₹1,956.69
+10.7%
14.2%₹2,388.00₹1,300.00₹2,278.8529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹1.92k
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dalmia Bharat Limited è coperta da 55 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited