Carborundum Universal Limited

BSE:513375 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹210.6b

Carborundum Universal Valutazione

513375 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 513375 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹614.52
Fair Value
80.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 513375 ( ₹1106.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹614.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 513375 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 513375?

Metrica chiave: Poiché 513375 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 513375. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 513375 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 513375 su PE?
Rapporto PE44.3x
Guadagni₹4.75b
Cap. di mercato₹210.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 513375 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 513375 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
500184 Himadri Speciality Chemical
47.3x19.8%₹243.6b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.5x-6.0%₹200.8b
500870 Castrol India
22.4x8.2%₹207.4b
506401 Deepak Nitrite
37.7x16.7%₹321.0b
513375 Carborundum Universal
44.3x17.5%₹210.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 513375 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 513375's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$100.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$57.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.15m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.60m
513375 44.3xMedia del settore 27.8xNo. of Companies41PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 513375 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 513375's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

513375 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.3x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 513375 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 513375 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,106.10
₹1,450.00
+31.1%
12.6%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Feb ’26₹1,185.40
₹1,450.00
+22.3%
12.6%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Jan ’26₹1,293.60
₹1,530.80
+18.3%
11.7%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Dec ’25₹1,458.25
₹1,524.80
+4.6%
12.2%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Nov ’25₹1,392.50
₹1,630.60
+17.1%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Oct ’25₹1,469.80
₹1,630.60
+10.9%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Sep ’25₹1,521.85
₹1,593.64
+4.7%
13.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a11
Aug ’25₹1,707.45
₹1,587.25
-7.0%
12.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a12
Jul ’25₹1,689.80
₹1,510.17
-10.6%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
Jun ’25₹1,592.70
₹1,510.17
-5.2%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
May ’25₹1,421.30
₹1,264.83
-11.0%
10.6%₹1,500.00₹942.00n/a12
Apr ’25₹1,295.75
₹1,243.45
-4.0%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Mar ’25₹1,083.00
₹1,243.45
+14.8%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Feb ’25₹1,120.10
₹1,234.91
+10.2%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,185.4011
Jan ’25₹1,117.50
₹1,234.91
+10.5%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,293.6011
Dec ’24₹1,161.70
₹1,234.91
+6.3%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,458.2511
Nov ’24₹1,064.60
₹1,234.91
+16.0%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,392.5011
Oct ’24₹1,177.00
₹1,336.70
+13.6%
8.4%₹1,482.00₹1,118.00₹1,469.8010
Sep ’24₹1,135.85
₹1,308.82
+15.2%
10.6%₹1,482.00₹1,030.00₹1,521.8511
Aug ’24₹1,286.90
₹1,249.64
-2.9%
11.8%₹1,501.00₹997.00₹1,707.4511
Jul ’24₹1,197.65
₹1,233.10
+3.0%
12.0%₹1,501.00₹997.00₹1,689.8010
Jun ’24₹1,157.95
₹1,203.33
+3.9%
10.3%₹1,318.00₹997.00₹1,592.709
May ’24₹1,077.10
₹1,095.40
+1.7%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,421.3010
Apr ’24₹989.85
₹1,095.40
+10.7%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,295.7510
Mar ’24₹973.90
₹1,086.73
+11.6%
8.1%₹1,202.00₹939.00₹1,083.0011
Feb ’24₹975.05
₹982.09
+0.7%
6.3%₹1,100.00₹862.00₹1,120.1011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.45k
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carborundum Universal Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited