Supreme Industries Valutazione
509930 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 509930 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 509930 ( ₹4488.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹915.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 509930 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 509930?
Metrica chiave: Poiché 509930 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 509930 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.3x |
| Guadagni | ₹9.61b |
| Cap. di mercato | ₹567.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 509930 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.1x | ||
509480 Berger Paints India | 54.6x | 9.60% | ₹626.4b |
506401 Deepak Nitrite | 36.5x | 15.88% | ₹256.3b |
500770 Tata Chemicals | 114.2x | 45.14% | ₹232.8b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 39.1x | 18.63% | ₹217.2b |
509930 Supreme Industries | 59.3x | 15.68% | ₹567.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 509930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 509930's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.1x | n/a | US$37.22m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 3x | n/a | US$30.28m |
500449 Hindustan Organic Chemicals | 0.6x | n/a | US$28.06m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 509930 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 509930's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.3x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 509930 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,488.90 | ₹4,052.75 -9.72% | 11.21% | ₹5,150.00 | ₹3,016.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | ₹4,151.85 | ₹4,023.28 -3.10% | 9.89% | ₹4,572.00 | ₹3,016.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹3,538.05 | ₹4,119.56 +16.44% | 15.11% | ₹6,458.00 | ₹3,016.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | ₹3,334.00 | ₹4,674.84 +40.22% | 15.43% | ₹6,458.00 | ₹3,082.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | ₹3,326.50 | ₹4,740.56 +42.51% | 14.35% | ₹6,458.00 | ₹3,233.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹3,748.95 | ₹4,709.75 +25.63% | 13.89% | ₹6,458.00 | ₹3,233.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | ₹4,701.05 | ₹5,217.58 +10.99% | 14.91% | ₹6,483.00 | ₹3,240.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | ₹4,654.40 | ₹5,217.58 +12.10% | 14.91% | ₹6,483.00 | ₹3,240.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₹4,340.30 | ₹5,298.63 +22.08% | 14.50% | ₹6,483.00 | ₹3,240.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹5,395.55 | ₹5,622.21 +4.20% | 13.80% | ₹6,850.00 | ₹3,562.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₹5,271.60 | ₹5,609.71 +6.41% | 14.12% | ₹6,850.00 | ₹3,562.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹5,249.40 | ₹5,628.67 +7.22% | 13.79% | ₹6,850.00 | ₹3,562.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹5,966.45 | ₹4,984.68 -16.45% | 13.97% | ₹6,880.00 | ₹3,516.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₹5,286.75 | ₹4,787.52 -9.44% | 14.43% | ₹6,100.00 | ₹2,828.00 | ₹4,151.85 | 23 |
| May ’25 | ₹5,077.60 | ₹4,739.70 -6.65% | 13.38% | ₹5,555.00 | ₹2,828.00 | ₹3,538.05 | 23 |
| Apr ’25 | ₹4,166.55 | ₹4,421.78 +6.13% | 14.39% | ₹5,650.00 | ₹2,653.00 | ₹3,334.00 | 23 |
| Mar ’25 | ₹4,135.30 | ₹4,421.78 +6.93% | 14.39% | ₹5,650.00 | ₹2,653.00 | ₹3,326.50 | 23 |
| Feb ’25 | ₹4,068.20 | ₹4,427.77 +8.84% | 14.68% | ₹5,650.00 | ₹2,653.00 | ₹3,748.95 | 22 |
| Jan ’25 | ₹4,468.60 | ₹4,235.50 -5.22% | 17.26% | ₹5,200.00 | ₹2,359.00 | ₹4,701.05 | 20 |
| Dec ’24 | ₹4,460.30 | ₹4,116.30 -7.71% | 19.60% | ₹5,200.00 | ₹2,359.00 | ₹4,654.40 | 23 |
| Nov ’24 | ₹4,475.00 | ₹4,026.13 -10.03% | 19.78% | ₹5,200.00 | ₹2,359.00 | ₹4,340.30 | 23 |
| Oct ’24 | ₹4,128.15 | ₹3,361.86 -18.56% | 12.55% | ₹3,980.00 | ₹2,180.00 | ₹5,395.55 | 22 |
| Sep ’24 | ₹4,394.00 | ₹3,340.45 -23.98% | 12.47% | ₹3,980.00 | ₹2,180.00 | ₹5,271.60 | 22 |
| Aug ’24 | ₹3,557.25 | ₹3,282.88 -7.71% | 13.50% | ₹3,980.00 | ₹2,180.00 | ₹5,249.40 | 24 |
| Jul ’24 | ₹3,195.45 | ₹2,941.52 -7.95% | 11.80% | ₹3,530.00 | ₹1,960.00 | ₹5,966.45 | 23 |
| Jun ’24 | ₹2,785.20 | ₹2,895.30 +3.95% | 11.43% | ₹3,530.00 | ₹1,960.00 | ₹5,286.75 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 15:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Supreme Industries Limited è coperta da 35 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Rishab Bothra | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |