The Supreme Industries Limited

BSE:509930 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹605.4b

Supreme Industries Valutazione

509930 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 509930 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 509930 ( ₹4765.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1894.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 509930 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 509930?

Metrica chiave: Poiché 509930 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 509930. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 509930 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 509930 su PE?
Rapporto PE55.4x
Guadagni₹10.91b
Cap. di mercato₹605.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 509930 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 509930 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.4x
509480 Berger Paints India
45.2x10.2%₹517.3b
SOLARINDS Solar Industries India
91.1x27.0%₹876.5b
506401 Deepak Nitrite
41.5x16.6%₹353.8b
CARBORUNIV Carborundum Universal
51.8x17.8%₹243.3b
509930 Supreme Industries
55.4x17.2%₹605.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 509930 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 509930's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$67.26m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$33.97m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.78m
509930 55.4xMedia del settore 31.6xNo. of Companies35PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 509930 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media del settore Indian Chemicals ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 509930's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

509930 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.4x
Rapporto equo PE 36.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 509930 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 509930 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,765.95
₹5,170.96
+8.5%
14.7%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Dec ’25₹4,654.40
₹5,170.96
+11.1%
14.7%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Nov ’25₹4,340.30
₹5,255.52
+21.1%
14.4%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Oct ’25₹5,395.55
₹5,622.21
+4.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Sep ’25₹5,271.60
₹5,609.71
+6.4%
14.1%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Aug ’25₹5,249.40
₹5,628.67
+7.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Jul ’25₹5,966.45
₹4,984.68
-16.5%
14.0%₹6,880.00₹3,516.00n/a22
Jun ’25₹5,286.75
₹4,787.52
-9.4%
14.4%₹6,100.00₹2,828.00n/a23
May ’25₹5,077.60
₹4,739.70
-6.7%
13.4%₹5,555.00₹2,828.00n/a23
Apr ’25₹4,166.55
₹4,421.78
+6.1%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Mar ’25₹4,135.30
₹4,421.78
+6.9%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Feb ’25₹4,068.20
₹4,427.77
+8.8%
14.7%₹5,650.00₹2,653.00n/a22
Jan ’25₹4,468.60
₹4,235.50
-5.2%
17.3%₹5,200.00₹2,359.00n/a20
Dec ’24₹4,460.30
₹4,116.30
-7.7%
19.6%₹5,200.00₹2,359.00₹4,654.4023
Nov ’24₹4,475.00
₹4,026.13
-10.0%
19.8%₹5,200.00₹2,359.00₹4,340.3023
Oct ’24₹4,128.15
₹3,361.86
-18.6%
12.6%₹3,980.00₹2,180.00₹5,395.5522
Sep ’24₹4,394.00
₹3,340.45
-24.0%
12.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,271.6022
Aug ’24₹3,557.25
₹3,282.88
-7.7%
13.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,249.4024
Jul ’24₹3,195.45
₹2,941.52
-7.9%
11.8%₹3,530.00₹1,960.00₹5,966.4523
Jun ’24₹2,785.20
₹2,895.30
+4.0%
11.4%₹3,530.00₹1,960.00₹5,286.7523
May ’24₹2,718.75
₹2,770.17
+1.9%
13.3%₹3,530.00₹1,960.00₹5,077.6023
Apr ’24₹2,511.65
₹2,639.22
+5.1%
11.5%₹3,177.00₹1,848.00₹4,166.5523
Mar ’24₹2,727.40
₹2,614.77
-4.1%
11.0%₹3,060.00₹1,848.00₹4,135.3022
Feb ’24₹2,535.10
₹2,584.63
+2.0%
11.4%₹3,060.00₹1,848.00₹4,068.2024
Jan ’24₹2,450.20
₹2,399.39
-2.1%
11.7%₹2,890.00₹1,786.00₹4,468.6023
Dec ’23₹2,432.05
₹2,367.17
-2.7%
10.8%₹2,890.00₹1,786.00₹4,460.3023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 15:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Supreme Industries Limited è coperta da 38 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited