Shree Cement Valutazione
500387 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500387 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500387 ( ₹25730.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹14265.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500387 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500387?
Metrica chiave: Poiché 500387 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500387 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.6x |
| Guadagni | ₹17.32b |
| Cap. di mercato | ₹928.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500387 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
500425 Ambuja Cements | 42.3x | 28.7% | ₹1.3t |
GRASIM Grasim Industries | 35.8x | -39.5% | ₹1.6t |
ACC ACC | 17.8x | 12.4% | ₹362.6b |
532644 J.K. Cement | 43.1x | 24.5% | ₹351.0b |
500387 Shree Cement | 53.6x | 18.7% | ₹928.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500387 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500387's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500387 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media del settore Indian Basic Materials ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500387's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.6x |
| Rapporto equo PE | 34.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500387 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹25,730.50 | ₹26,035.48 +1.2% | 9.1% | ₹30,170.00 | ₹17,550.00 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | ₹25,495.25 | ₹26,034.15 +2.1% | 9.1% | ₹30,170.00 | ₹17,550.00 | n/a | 40 |
| Dec ’25 | ₹26,060.15 | ₹25,742.05 -1.2% | 8.7% | ₹28,800.00 | ₹17,550.00 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | ₹25,213.25 | ₹26,488.62 +5.1% | 9.3% | ₹30,050.00 | ₹17,550.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹26,502.20 | ₹26,533.79 +0.1% | 9.5% | ₹30,050.00 | ₹18,000.00 | n/a | 38 |
| Sep ’25 | ₹25,474.20 | ₹26,470.50 +3.9% | 9.4% | ₹30,050.00 | ₹18,000.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹27,754.25 | ₹28,316.89 +2.0% | 10.7% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | ₹28,378.40 | ₹28,322.30 -0.2% | 10.6% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | ₹24,735.40 | ₹28,147.85 +13.8% | 10.3% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | ₹24,484.40 | ₹28,198.26 +15.2% | 11.0% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹26,486.65 | ₹28,410.08 +7.3% | 10.9% | ₹34,000.00 | ₹19,000.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹25,657.10 | ₹28,363.03 +10.5% | 11.0% | ₹34,000.00 | ₹19,500.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | ₹29,617.25 | ₹27,987.71 -5.5% | 12.4% | ₹34,000.00 | ₹18,932.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | ₹28,461.90 | ₹25,274.67 -11.2% | 13.2% | ₹33,400.00 | ₹17,061.00 | ₹25,495.25 | 36 |
| Dec ’24 | ₹27,005.65 | ₹25,088.58 -7.1% | 11.7% | ₹31,200.00 | ₹17,061.00 | ₹26,060.15 | 38 |
| Nov ’24 | ₹25,403.20 | ₹23,997.47 -5.5% | 12.1% | ₹30,000.00 | ₹17,061.00 | ₹25,213.25 | 38 |
| Oct ’24 | ₹25,471.95 | ₹23,934.82 -6.0% | 12.5% | ₹30,000.00 | ₹17,061.00 | ₹26,502.20 | 38 |
| Sep ’24 | ₹24,142.55 | ₹23,990.40 -0.6% | 12.2% | ₹30,000.00 | ₹17,061.00 | ₹25,474.20 | 40 |
| Aug ’24 | ₹24,092.15 | ₹23,782.90 -1.3% | 12.1% | ₹30,000.00 | ₹17,061.00 | ₹27,754.25 | 40 |
| Jul ’24 | ₹23,892.25 | ₹23,765.18 -0.5% | 13.0% | ₹30,000.00 | ₹16,500.00 | ₹28,378.40 | 38 |
| Jun ’24 | ₹25,165.90 | ₹23,659.63 -6.0% | 12.6% | ₹28,100.00 | ₹16,500.00 | ₹24,735.40 | 38 |
| May ’24 | ₹24,337.40 | ₹23,157.78 -4.8% | 11.9% | ₹28,500.00 | ₹16,750.00 | ₹24,484.40 | 36 |
| Apr ’24 | ₹26,176.85 | ₹23,178.17 -11.5% | 12.4% | ₹28,500.00 | ₹16,425.00 | ₹26,486.65 | 36 |
| Mar ’24 | ₹26,319.10 | ₹23,169.68 -12.0% | 12.1% | ₹28,500.00 | ₹16,425.00 | ₹25,657.10 | 38 |
| Feb ’24 | ₹23,937.70 | ₹22,042.33 -7.9% | 11.4% | ₹27,000.00 | ₹15,775.00 | ₹29,617.25 | 39 |
| Jan ’24 | ₹23,296.35 | ₹21,840.56 -6.2% | 11.3% | ₹27,000.00 | ₹15,775.00 | ₹28,461.90 | 39 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 22:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shree Cement Limited è coperta da 81 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |