Thyrocare Technologies Limited

NSEI:THYROCARE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹52.0b

Thyrocare Technologies Valutazione

THYROCARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THYROCARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: THYROCARE ( ₹963.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹716.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THYROCARE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THYROCARE?

Metrica chiave: Poiché THYROCARE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THYROCARE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THYROCARE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THYROCARE su PE?
Rapporto PE60.8x
Guadagni₹839.60m
Cap. di mercato₹52.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THYROCARE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THYROCARE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.7x
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
82.7x25.4%₹103.6b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.6x35.5%₹29.9b
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
46.5xn/a₹23.5b
THYROCARE Thyrocare Technologies
60.8x26.9%₹52.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THYROCARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THYROCARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
THYROCARE 60.8xMedia del settore 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THYROCARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.8 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THYROCARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THYROCARE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.8x
Rapporto equo PE 57.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THYROCARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THYROCARE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹963.15
₹1,007.50
+4.6%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Nov ’25₹927.70
₹1,007.50
+8.6%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Oct ’25₹828.10
₹800.00
-3.4%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Sep ’25₹861.80
₹800.00
-7.2%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Aug ’25₹818.00
₹800.00
-2.2%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Jul ’25₹650.75
₹740.00
+13.7%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
Jun ’25₹612.20
₹740.00
+20.9%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
May ’25₹644.95
₹727.50
+12.8%
0.3%₹730.00₹725.00n/a2
Apr ’25₹607.00
₹722.50
+19.0%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Mar ’25₹681.45
₹722.50
+6.0%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Feb ’25₹616.55
₹730.00
+18.4%
1.4%₹740.00₹720.00n/a2
Jan ’25₹652.35
₹695.00
+6.5%
6.5%₹740.00₹650.00n/a2
Dec ’24₹566.35
₹632.50
+11.7%
2.8%₹650.00₹615.00n/a2
Nov ’24₹546.65
₹632.50
+15.7%
2.8%₹650.00₹615.00₹927.702
Oct ’24₹568.30
₹647.50
+13.9%
0.4%₹650.00₹645.00₹828.102
Sep ’24₹537.85
₹647.50
+20.4%
0.4%₹650.00₹645.00₹861.802
Aug ’24₹590.40
₹737.00
+24.8%
13.2%₹834.00₹640.00₹818.002
Jul ’24₹517.95
₹782.00
+51.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹650.752
Jun ’24₹455.95
₹782.00
+71.5%
6.6%₹834.00₹730.00₹612.202
May ’24₹441.80
₹782.00
+77.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹644.952
Apr ’24₹429.85
₹782.00
+81.9%
6.6%₹834.00₹730.00₹607.002
Mar ’24₹450.75
₹782.00
+73.5%
6.6%₹834.00₹730.00₹681.452
Feb ’24₹531.75
₹743.33
+39.8%
9.3%₹834.00₹666.00₹616.553
Jan ’24₹618.65
₹743.33
+20.2%
9.3%₹834.00₹666.00₹652.353
Dec ’23₹631.40
₹743.33
+17.7%
9.3%₹834.00₹666.00₹566.353
Nov ’23₹644.20
₹785.33
+21.9%
16.1%₹960.00₹666.00₹546.653

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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