Yatharth Hospital & Trauma Care Services Valutazione
543950 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543950 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543950 ( ₹428.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹497.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543950 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543950?
Metrica chiave: Poiché 543950 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543950 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | ₹1.30b |
| Cap. di mercato | ₹42.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543950 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 53x | 33.4% | ₹39.1b |
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 28.3x | 13.7% | ₹42.8b |
SHALBY Shalby | 68.7x | 94.2% | ₹23.2b |
523323 Kovai Medical Center and Hospital | 31.4x | n/a | ₹63.3b |
543950 Yatharth Hospital & Trauma Care Services | 31.7x | 28.4% | ₹41.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543950 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543950's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543950 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543950's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 46.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543950 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹428.10 | ₹560.67 +31.0% | 19.0% | ₹644.00 | ₹410.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹579.00 | ₹742.50 +28.2% | 5.4% | ₹790.00 | ₹680.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹595.15 | ₹742.50 +24.8% | 5.4% | ₹790.00 | ₹680.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹677.65 | ₹644.25 -4.9% | 11.9% | ₹720.00 | ₹517.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹563.75 | ₹644.25 +14.3% | 11.9% | ₹720.00 | ₹517.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹523.55 | ₹644.25 +23.1% | 11.9% | ₹720.00 | ₹517.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹453.85 | ₹606.33 +33.6% | 11.0% | ₹689.00 | ₹525.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹418.65 | ₹606.33 +44.8% | 11.0% | ₹689.00 | ₹525.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹414.35 | ₹593.33 +43.2% | 8.7% | ₹650.00 | ₹525.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹445.00 | ₹596.67 +34.1% | 9.0% | ₹658.00 | ₹527.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹424.65 | ₹596.67 +40.5% | 9.0% | ₹658.00 | ₹527.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹443.65 | ₹596.67 +34.5% | 9.0% | ₹658.00 | ₹527.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹381.60 | ₹541.50 +41.9% | 3.4% | ₹560.00 | ₹523.00 | ₹435.25 | 2 |
| Jan ’25 | ₹374.50 | ₹531.50 +41.9% | 1.6% | ₹540.00 | ₹523.00 | ₹579.00 | 2 |
| Dec ’24 | ₹390.30 | ₹531.50 +36.2% | 1.6% | ₹540.00 | ₹523.00 | ₹595.15 | 2 |
| Nov ’24 | ₹359.25 | ₹531.50 +47.9% | 1.6% | ₹540.00 | ₹523.00 | ₹677.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 17:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | BP Wealth Management Private Limited |
| Sumit Gupta | Centrum Broking Limited |
| Deepika Murarka | Choice Equity Broking Private Limited |