Zydus Wellness Valutazione
ZYDUSWELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZYDUSWELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZYDUSWELL ( ₹1700.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1057.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZYDUSWELL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYDUSWELL?
Metrica chiave: Poiché ZYDUSWELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZYDUSWELL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | ₹3.25b |
| Cap. di mercato | ₹111.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZYDUSWELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 21.6x | 21.7% | ₹89.8b |
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 11.4x | 27.6% | ₹139.1b |
512573 Avanti Feeds | 20x | 5.7% | ₹98.7b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 36x | 34.8% | ₹82.9b |
ZYDUSWELL Zydus Wellness | 33.3x | 14.6% | ₹111.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYDUSWELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZYDUSWELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYDUSWELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZYDUSWELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYDUSWELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,700.45 | ₹2,272.00 +33.6% | 9.4% | ₹2,530.00 | ₹1,987.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹1,842.05 | ₹2,292.67 +24.5% | 8.5% | ₹2,530.00 | ₹1,941.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹1,976.05 | ₹2,292.67 +16.0% | 8.5% | ₹2,530.00 | ₹1,941.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹2,024.95 | ₹2,292.67 +13.2% | 8.5% | ₹2,530.00 | ₹1,941.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹1,949.10 | ₹2,601.00 +33.4% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹1,949.05 | ₹2,601.00 +33.4% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,295.25 | ₹2,601.00 +13.3% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹2,320.05 | ₹1,947.20 -16.1% | 11.3% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,866.05 | ₹1,918.86 +2.8% | 10.5% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹1,753.75 | ₹1,883.14 +7.4% | 10.0% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹1,665.90 | ₹1,739.86 +4.4% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹1,506.80 | ₹1,739.86 +15.5% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹1,565.80 | ₹1,739.86 +11.1% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,599.35 | ₹1,749.14 +9.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | ₹1,842.05 | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,681.00 | ₹1,749.14 +4.1% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | ₹1,976.05 | 7 |
| Dec ’24 | ₹1,542.70 | ₹1,749.14 +13.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | ₹2,024.95 | 7 |
| Nov ’24 | ₹1,523.05 | ₹1,706.71 +12.1% | 6.1% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹1,949.10 | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,567.45 | ₹1,719.00 +9.7% | 5.9% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹1,949.05 | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,633.45 | ₹1,715.38 +5.0% | 5.6% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹2,295.25 | 8 |
| Aug ’24 | ₹1,479.75 | ₹1,800.75 +21.7% | 7.2% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹2,320.05 | 8 |
| Jul ’24 | ₹1,484.05 | ₹1,809.43 +21.9% | 7.5% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,866.05 | 7 |
| Jun ’24 | ₹1,462.85 | ₹1,813.00 +23.9% | 7.3% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,753.75 | 7 |
| May ’24 | ₹1,552.80 | ₹1,958.00 +26.1% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,665.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹1,550.30 | ₹1,958.00 +26.3% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,506.80 | 7 |
| Mar ’24 | ₹1,450.80 | ₹1,994.50 +37.5% | 8.2% | ₹2,250.00 | ₹1,700.00 | ₹1,565.80 | 8 |
| Feb ’24 | ₹1,424.75 | ₹2,036.00 +42.9% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,599.35 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 11:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zydus Wellness Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ajay Thakur | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |