Zydus Wellness Limited

NSEI:ZYDUSWELL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹126.5b

Zydus Wellness Valutazione

ZYDUSWELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZYDUSWELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZYDUSWELL ( ₹1986.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1228.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZYDUSWELL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYDUSWELL?

Metrica chiave: Poiché ZYDUSWELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZYDUSWELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZYDUSWELL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZYDUSWELL su PE?
Rapporto PE39.6x
Guadagni₹3.19b
Cap. di mercato₹126.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZYDUSWELL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZYDUSWELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
26.5x15.6%₹114.5b
LTFOODS LT Foods
22x18.4%₹132.5b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
14.6x27.6%₹174.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
28x20.7%₹86.9b
ZYDUSWELL Zydus Wellness
39.6x15.2%₹126.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYDUSWELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZYDUSWELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
4.2xn/aUS$180.89m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.10m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$109.81m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.39m
ZYDUSWELL 39.6xMedia del settore 23.9xNo. of Companies24PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYDUSWELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZYDUSWELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZYDUSWELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.6x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYDUSWELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZYDUSWELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,986.30
₹2,292.67
+15.4%
8.5%₹2,530.00₹1,941.00n/a6
Nov ’25₹1,949.10
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Oct ’25₹1,949.05
₹2,601.00
+33.4%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Sep ’25₹2,295.25
₹2,601.00
+13.3%
7.2%₹3,000.00₹2,450.00n/a6
Aug ’25₹2,320.05
₹1,947.20
-16.1%
11.3%₹2,150.00₹1,531.00n/a5
Jul ’25₹1,866.05
₹1,918.86
+2.8%
10.5%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
Jun ’25₹1,753.75
₹1,883.14
+7.4%
10.0%₹2,150.00₹1,531.00n/a7
May ’25₹1,665.90
₹1,739.86
+4.4%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Apr ’25₹1,506.80
₹1,739.86
+15.5%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Mar ’25₹1,565.80
₹1,739.86
+11.1%
6.6%₹1,910.00₹1,531.00n/a7
Feb ’25₹1,599.35
₹1,749.14
+9.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Jan ’25₹1,681.00
₹1,749.14
+4.1%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Dec ’24₹1,542.70
₹1,749.14
+13.4%
5.9%₹1,860.00₹1,556.00n/a7
Nov ’24₹1,523.05
₹1,706.71
+12.1%
6.1%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.107
Oct ’24₹1,567.45
₹1,719.00
+9.7%
5.9%₹1,850.00₹1,556.00₹1,949.057
Sep ’24₹1,633.45
₹1,715.38
+5.0%
5.6%₹1,850.00₹1,556.00₹2,295.258
Aug ’24₹1,479.75
₹1,800.75
+21.7%
7.2%₹1,980.00₹1,631.00₹2,320.058
Jul ’24₹1,484.05
₹1,809.43
+21.9%
7.5%₹1,980.00₹1,631.00₹1,866.057
Jun ’24₹1,462.85
₹1,813.00
+23.9%
7.3%₹1,980.00₹1,631.00₹1,753.757
May ’24₹1,552.80
₹1,958.00
+26.1%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,665.907
Apr ’24₹1,550.30
₹1,958.00
+26.3%
7.2%₹2,185.00₹1,700.00₹1,506.807
Mar ’24₹1,450.80
₹1,994.50
+37.5%
8.2%₹2,250.00₹1,700.00₹1,565.808
Feb ’24₹1,424.75
₹2,036.00
+42.9%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,599.358
Jan ’24₹1,506.80
₹2,036.63
+35.2%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,681.008
Dec ’23₹1,599.85
₹2,036.63
+27.3%
6.9%₹2,250.00₹1,800.00₹1,542.708
Nov ’23₹1,735.15
₹2,103.25
+21.2%
6.6%₹2,252.00₹1,800.00₹1,523.058

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.4b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,499.15

7D

-2.5%

1Y

79.2%

Sheetal Cool Products

₹3.3b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹312.55

7D

1.1%

1Y

-8.9%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹41.6b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹33.41

7D

7.3%

1Y

6.4%