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Zydus Wellness Valutazione
ZYDUSWELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZYDUSWELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZYDUSWELL ( ₹2291.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1107.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZYDUSWELL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZYDUSWELL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZYDUSWELL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹128.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZYDUSWELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.8x | ||
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 24.6x | 13.6% | ₹130.9b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 29x | 25.0% | ₹104.1b |
LTFOODS LT Foods | 22.6x | 10.5% | ₹138.4b |
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities | 83x | 19.4% | ₹117.0b |
ZYDUSWELL Zydus Wellness | 42.1x | 15.9% | ₹128.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZYDUSWELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZYDUSWELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZYDUSWELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZYDUSWELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZYDUSWELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,949.05 | ₹2,601.00 +33.4% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,295.25 | ₹2,601.00 +13.3% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,450.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹2,320.05 | ₹1,947.20 -16.1% | 11.3% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,866.05 | ₹1,918.86 +2.8% | 10.5% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹1,753.75 | ₹1,883.14 +7.4% | 10.0% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹1,665.90 | ₹1,739.86 +4.4% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹1,506.80 | ₹1,739.86 +15.5% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹1,565.80 | ₹1,739.86 +11.1% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,599.35 | ₹1,749.14 +9.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,681.00 | ₹1,749.14 +4.1% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹1,542.70 | ₹1,749.14 +13.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹1,523.05 | ₹1,706.71 +12.1% | 6.1% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,567.45 | ₹1,719.00 +9.7% | 5.9% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹1,949.05 | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,633.45 | ₹1,715.38 +5.0% | 5.6% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | ₹2,295.25 | 8 |
| Aug ’24 | ₹1,479.75 | ₹1,800.75 +21.7% | 7.2% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹2,320.05 | 8 |
| Jul ’24 | ₹1,484.05 | ₹1,809.43 +21.9% | 7.5% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,866.05 | 7 |
| Jun ’24 | ₹1,462.85 | ₹1,813.00 +23.9% | 7.3% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,753.75 | 7 |
| May ’24 | ₹1,552.80 | ₹1,958.00 +26.1% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,665.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹1,550.30 | ₹1,958.00 +26.3% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,506.80 | 7 |
| Mar ’24 | ₹1,450.80 | ₹1,994.50 +37.5% | 8.2% | ₹2,250.00 | ₹1,700.00 | ₹1,565.80 | 8 |
| Feb ’24 | ₹1,424.75 | ₹2,036.00 +42.9% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,599.35 | 8 |
| Jan ’24 | ₹1,506.80 | ₹2,036.63 +35.2% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,681.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₹1,599.85 | ₹2,036.63 +27.3% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,542.70 | 8 |
| Nov ’23 | ₹1,735.15 | ₹2,103.25 +21.2% | 6.6% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,523.05 | 8 |
| Oct ’23 | ₹1,623.80 | ₹2,103.25 +29.5% | 6.6% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,567.45 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.