Varun Beverages Limited

Report azionario NSEI:VBL

Capitalizzazione di mercato: ₹1.6t

Varun Beverages Valutazione

VBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹179.95
Fair Value
167.6% sopravvalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VBL ( ₹481.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹179.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VBL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBL?

Metrica chiave: Poiché VBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VBL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VBL su PE?
Rapporto PE54.8x
Utili₹29.70b
Cap. di mercato₹1.63t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.7x
UNITDSPR United Spirits
63x14.76%₹1.0t
BRITANNIA Britannia Industries
60.8x12.89%₹1.4t
TATACONSUM Tata Consumer Products
85.2x20.15%₹1.2t
RADICO Radico Khaitan
93.8x26.66%₹429.5b
VBL Varun Beverages
54.8x15.10%₹1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media dei peer ( 75.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Beverage settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VBL 54.8xMedia del settore 42.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media del settore Indian Beverage ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.8x
Rapporto equo PE 43.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹481.55
₹597.52
+24.08%
8.77%₹744.00₹500.00n/a25
Nov ’26₹469.65
₹599.04
+27.55%
8.64%₹744.00₹500.00n/a25
Oct ’26₹442.95
₹605.25
+36.64%
8.46%₹746.00₹500.00n/a24
Sep ’26₹495.35
₹606.42
+22.42%
9.00%₹774.00₹500.00n/a24
Aug ’26₹511.90
₹610.46
+19.25%
8.80%₹774.00₹500.00n/a24
Jul ’26₹451.60
₹626.83
+38.80%
8.77%₹786.00₹522.00n/a24
Jun ’26₹475.95
₹628.54
+32.06%
9.33%₹817.00₹522.00n/a24
May ’26₹522.35
₹638.13
+22.17%
8.92%₹817.00₹549.00n/a23
Apr ’26₹538.75
₹663.32
+23.12%
9.44%₹800.00₹549.00n/a22
Mar ’26₹436.05
₹672.27
+54.17%
9.77%₹802.00₹549.00n/a22
Feb ’26₹561.40
₹708.91
+26.28%
8.66%₹827.00₹585.00n/a22
Jan ’26₹650.85
₹716.40
+10.07%
7.81%₹827.00₹606.00n/a20
Dec ’25₹621.20
₹715.40
+15.16%
7.86%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.50
₹713.80
+17.30%
7.72%₹827.00₹606.00₹469.6520
Oct ’25₹612.25
₹704.91
+15.13%
6.79%₹790.80₹606.00₹442.9519
Sep ’25₹600.36
₹700.71
+16.72%
6.52%₹790.80₹606.00₹495.3518
Aug ’25₹630.30
₹698.71
+10.85%
6.43%₹790.80₹606.00₹511.9018
Jul ’25₹643.14
₹664.20
+3.27%
7.73%₹790.80₹568.00₹451.6018
Jun ’25₹570.72
₹652.02
+14.25%
6.21%₹714.00₹568.00₹475.9518
May ’25₹591.78
₹605.64
+2.34%
12.89%₹709.60₹352.00₹522.3518
Apr ’25₹558.88
₹586.19
+4.89%
12.00%₹692.80₹352.00₹538.7517
Mar ’25₹567.14
₹577.20
+1.77%
12.21%₹692.80₹352.00₹436.0516
Feb ’25₹513.80
₹495.71
-3.52%
16.22%₹606.80₹352.00₹561.4015
Jan ’25₹497.00
₹461.55
-7.13%
12.75%₹567.60₹352.00₹650.8515
Dec ’24₹435.62
₹427.57
-1.85%
8.60%₹497.20₹352.00₹621.2015
Nov ’24₹367.30
₹377.31
+2.73%
8.22%₹436.00₹328.00₹608.5014
₹597.52
Fair Value
19.4% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Varun Beverages Limited è coperta da 36 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Anand ShahAxis Capital Limited
Parin TannaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.