Varun Beverages Limited

NSEI:VBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.9t

Varun Beverages Valutazione

VBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹245.87
Fair Value
125.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VBL ( ₹553.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹245.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VBL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBL?

Metrica chiave: Poiché VBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VBL su PE?
Rapporto PE73.7x
Guadagni₹25.41b
Cap. di mercato₹1.87t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.7x
UNITDSPR United Spirits
72.3x17.6%₹1.0t
500790 Nestlé India
65.6x8.9%₹2.1t
532478 United Breweries
114.7x27.0%₹541.5b
BRITANNIA Britannia Industries
54.4x11.8%₹1.2t
VBL Varun Beverages
73.7x19.5%₹1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto alla media dei peer ( 76.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VBL 73.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto alla media del settore Indian Beverage ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.7x
Rapporto equo PE 45.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹553.70
₹708.91
+28.0%
8.7%₹827.00₹585.00n/a22
Feb ’26₹561.40
₹708.91
+26.3%
8.7%₹827.00₹585.00n/a22
Jan ’26₹650.85
₹716.40
+10.1%
7.8%₹827.00₹606.00n/a20
Dec ’25₹621.20
₹715.40
+15.2%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.50
₹713.80
+17.3%
7.7%₹827.00₹606.00n/a20
Oct ’25₹612.25
₹704.91
+15.1%
6.8%₹790.80₹606.00n/a19
Sep ’25₹600.36
₹700.71
+16.7%
6.5%₹790.80₹606.00n/a18
Aug ’25₹630.30
₹698.71
+10.9%
6.4%₹790.80₹606.00n/a18
Jul ’25₹643.14
₹664.20
+3.3%
7.7%₹790.80₹568.00n/a18
Jun ’25₹570.72
₹652.02
+14.2%
6.2%₹714.00₹568.00n/a18
May ’25₹591.78
₹605.64
+2.3%
12.9%₹709.60₹352.00n/a18
Apr ’25₹558.88
₹586.19
+4.9%
12.0%₹692.80₹352.00n/a17
Mar ’25₹567.14
₹577.20
+1.8%
12.2%₹692.80₹352.00n/a16
Feb ’25₹513.80
₹495.71
-3.5%
16.2%₹606.80₹352.00₹561.4015
Jan ’25₹497.00
₹461.55
-7.1%
12.8%₹567.60₹352.00₹650.8515
Dec ’24₹435.62
₹427.57
-1.8%
8.6%₹497.20₹352.00₹621.2015
Nov ’24₹367.30
₹377.31
+2.7%
8.2%₹436.00₹328.00₹608.5014
Oct ’24₹378.28
₹366.83
-3.0%
6.0%₹412.00₹328.00₹612.2514
Sep ’24₹364.18
₹359.17
-1.4%
6.9%₹388.00₹294.00₹600.3615
Aug ’24₹320.28
₹347.89
+8.6%
21.9%₹624.00₹280.00₹630.3016
Jul ’24₹321.02
₹323.40
+0.7%
7.1%₹370.00₹280.00₹643.1415
Jun ’24₹337.80
₹320.07
-5.2%
6.6%₹370.00₹280.00₹570.7215
May ’24₹289.04
₹296.53
+2.6%
7.6%₹332.00₹247.00₹591.7815
Apr ’24₹277.40
₹292.27
+5.4%
7.0%₹324.00₹247.00₹558.8815
Mar ’24₹268.78
₹287.27
+6.9%
7.1%₹310.00₹245.00₹567.1415
Feb ’24₹234.57
₹271.99
+16.0%
9.6%₹310.00₹230.00₹513.8014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹708.91
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Varun Beverages Limited è coperta da 30 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Anand ShahAxis Capital Limited
Parin TannaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.