Radico Khaitan Valutazione
RADICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RADICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RADICO ( ₹2393.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹809.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RADICO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RADICO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RADICO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹321.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RADICO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82.6x | ||
UNITDSPR United Spirits | 72.4x | 16.0% | ₹1.0t |
ABDL Allied Blenders and Distillers | 178.4x | n/a | ₹89.9b |
507205 Tilaknagar Industries | 37.7x | 2.5% | ₹56.2b |
GLOBUSSPR Globus Spirits | 41.7x | n/a | ₹30.0b |
RADICO Radico Khaitan | 111.5x | 32.3% | ₹321.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RADICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto alla media dei peer ( 82.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RADICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RADICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto alla media del settore Indian Beverage ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RADICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 111.5x |
| Rapporto equo PE | 53.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RADICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,393.55 | ₹2,374.70 -0.8% | 12.1% | ₹2,830.00 | ₹1,875.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹2,078.35 | ₹2,027.78 -2.4% | 9.4% | ₹2,489.00 | ₹1,804.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,942.05 | ₹1,972.89 +1.6% | 5.0% | ₹2,100.00 | ₹1,804.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,710.30 | ₹1,874.00 +9.6% | 8.5% | ₹2,070.00 | ₹1,520.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,780.05 | ₹1,829.00 +2.7% | 15.0% | ₹2,070.00 | ₹1,100.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,576.50 | ₹1,812.67 +15.0% | 14.8% | ₹2,070.00 | ₹1,100.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹1,757.10 | ₹1,794.22 +2.1% | 16.0% | ₹2,080.00 | ₹1,100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹1,732.15 | ₹1,881.00 +8.6% | 8.3% | ₹2,080.00 | ₹1,623.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹1,595.05 | ₹1,881.00 +17.9% | 8.3% | ₹2,080.00 | ₹1,623.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹1,675.75 | ₹1,682.00 +0.4% | 9.9% | ₹1,965.00 | ₹1,420.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹1,686.05 | ₹1,674.88 -0.7% | 9.8% | ₹1,965.00 | ₹1,420.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹1,572.35 | ₹1,636.75 +4.1% | 7.5% | ₹1,850.00 | ₹1,420.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹1,223.40 | ₹1,387.50 +13.4% | 11.1% | ₹1,660.00 | ₹1,144.00 | ₹2,402.40 | 6 |
| Oct ’24 | ₹1,203.85 | ₹1,387.50 +15.3% | 11.1% | ₹1,660.00 | ₹1,144.00 | ₹2,078.35 | 6 |
| Sep ’24 | ₹1,257.50 | ₹1,387.50 +10.3% | 11.1% | ₹1,660.00 | ₹1,144.00 | ₹1,942.05 | 6 |
| Aug ’24 | ₹1,447.85 | ₹1,232.33 -14.9% | 5.7% | ₹1,350.00 | ₹1,163.00 | ₹1,710.30 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,208.60 | ₹1,232.33 +2.0% | 5.7% | ₹1,350.00 | ₹1,163.00 | ₹1,780.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,173.10 | ₹1,200.17 +2.3% | 9.6% | ₹1,350.00 | ₹988.00 | ₹1,576.50 | 6 |
| May ’24 | ₹1,127.25 | ₹1,188.00 +5.4% | 11.8% | ₹1,350.00 | ₹988.00 | ₹1,757.10 | 5 |
| Apr ’24 | ₹1,194.60 | ₹1,188.00 -0.6% | 11.8% | ₹1,350.00 | ₹988.00 | ₹1,732.15 | 5 |
| Mar ’24 | ₹1,178.70 | ₹1,130.63 -4.1% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹920.00 | ₹1,595.05 | 8 |
| Feb ’24 | ₹1,116.65 | ₹1,051.38 -5.8% | 9.4% | ₹1,260.00 | ₹920.00 | ₹1,675.75 | 8 |
| Jan ’24 | ₹1,012.40 | ₹1,051.38 +3.8% | 9.4% | ₹1,260.00 | ₹920.00 | ₹1,686.05 | 8 |
| Dec ’23 | ₹1,059.40 | ₹1,050.13 -0.9% | 9.4% | ₹1,260.00 | ₹920.00 | ₹1,572.35 | 8 |
| Nov ’23 | ₹1,050.00 | ₹1,026.00 -2.3% | 6.4% | ₹1,135.00 | ₹920.00 | ₹1,223.40 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.