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Radico Khaitan Valutazione
RADICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RADICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RADICO ( ₹1698.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹722.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RADICO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RADICO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RADICO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹229.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RADICO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.7x | ||
UNITDSPR United Spirits | 70.6x | 14.1% | ₹996.1b |
507205 Tilaknagar Industries | 29.8x | 9.0% | ₹45.4b |
SULA Sula Vineyards | 43.4x | 15.7% | ₹40.9b |
GLOBUSSPR Globus Spirits | 35.1x | n/a | ₹25.3b |
RADICO Radico Khaitan | 84.4x | 30.1% | ₹229.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RADICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RADICO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RADICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.8 x) rispetto alla media del settore Asian Beverage ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RADICO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.4x |
| Rapporto equo PE | 53.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RADICO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,712.70 | ₹1,952.22 +14.0% | 4.9% | ₹2,100.00 | ₹1,804.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,710.30 | ₹1,874.00 +9.6% | 8.5% | ₹2,070.00 | ₹1,520.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,780.05 | ₹1,829.00 +2.7% | 15.0% | ₹2,070.00 | ₹1,100.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹1,576.50 | ₹1,812.67 +15.0% | 14.8% | ₹2,070.00 | ₹1,100.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹1,757.10 | ₹1,794.22 +2.1% | 16.0% | ₹2,080.00 | ₹1,100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹1,732.15 | ₹1,881.00 +8.6% | 8.3% | ₹2,080.00 | ₹1,623.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹1,595.05 | ₹1,881.00 +17.9% | 8.3% | ₹2,080.00 | ₹1,623.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹1,675.75 | ₹1,682.00 +0.4% | 9.9% | ₹1,965.00 | ₹1,420.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹1,686.05 | ₹1,674.88 -0.7% | 9.8% | ₹1,965.00 | ₹1,420.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹1,572.35 | ₹1,636.75 +4.1% | 7.5% | ₹1,850.00 | ₹1,420.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹1,223.40 | ₹1,387.50 +13.4% | 11.1% | ₹1,660.00 | ₹1,144.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹1,203.85 | ₹1,387.50 +15.3% | 11.1% | ₹1,660.00 | ₹1,144.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹1,257.50 | ₹1,387.50 +10.3% | 11.1% | ₹1,660.00 | ₹1,144.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ₹1,447.85 | ₹1,232.33 -14.9% | 5.7% | ₹1,350.00 | ₹1,163.00 | ₹1,710.30 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,208.60 | ₹1,232.33 +2.0% | 5.7% | ₹1,350.00 | ₹1,163.00 | ₹1,780.05 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,173.10 | ₹1,200.17 +2.3% | 9.6% | ₹1,350.00 | ₹988.00 | ₹1,576.50 | 6 |
| May ’24 | ₹1,127.25 | ₹1,188.00 +5.4% | 11.8% | ₹1,350.00 | ₹988.00 | ₹1,757.10 | 5 |
| Apr ’24 | ₹1,194.60 | ₹1,188.00 -0.6% | 11.8% | ₹1,350.00 | ₹988.00 | ₹1,732.15 | 5 |
| Mar ’24 | ₹1,178.70 | ₹1,130.63 -4.1% | 12.7% | ₹1,350.00 | ₹920.00 | ₹1,595.05 | 8 |
| Feb ’24 | ₹1,116.65 | ₹1,051.38 -5.8% | 9.4% | ₹1,260.00 | ₹920.00 | ₹1,675.75 | 8 |
| Jan ’24 | ₹1,012.40 | ₹1,051.38 +3.8% | 9.4% | ₹1,260.00 | ₹920.00 | ₹1,686.05 | 8 |
| Dec ’23 | ₹1,059.40 | ₹1,050.13 -0.9% | 9.4% | ₹1,260.00 | ₹920.00 | ₹1,572.35 | 8 |
| Nov ’23 | ₹1,050.00 | ₹1,026.00 -2.3% | 6.4% | ₹1,135.00 | ₹920.00 | ₹1,223.40 | 8 |
| Oct ’23 | ₹1,044.80 | ₹1,026.00 -1.8% | 6.4% | ₹1,135.00 | ₹920.00 | ₹1,203.85 | 8 |
| Sep ’23 | ₹1,038.10 | ₹1,026.00 -1.2% | 6.4% | ₹1,135.00 | ₹920.00 | ₹1,257.50 | 8 |
| Aug ’23 | ₹939.90 | ₹1,020.88 +8.6% | 6.6% | ₹1,135.00 | ₹940.00 | ₹1,447.85 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.