Allied Blenders and Distillers Valutazione
ABDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABDL ( ₹414.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹489.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABDL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABDL?
Metrica chiave: Poiché ABDL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABDL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | ₹32.88b |
| Cap. di mercato | ₹115.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.7x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABDL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
507205 Tilaknagar Industries | 5.4x | 14.8% | ₹77.5b |
RADICO Radico Khaitan | 6.8x | 12.7% | ₹305.2b |
SULA Sula Vineyards | 5.8x | 10.6% | ₹33.4b |
GLOBUSSPR Globus Spirits | 0.9x | n/a | ₹23.0b |
ABDL Allied Blenders and Distillers | 3.5x | 11.5% | ₹116.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ABDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABDL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Beverage settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GLOBUSSPR Globus Spirits | 0.9x | n/a | US$267.32m |
IFBAGRO IFB Agro Industries | 0.5x | n/a | US$59.61m |
523309 Shri Gang Industries & Allied Products | 0.9x | n/a | US$32.02m |
507690 Orient Beverages | 0.4x | n/a | US$7.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ABDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Indian Beverage ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABDL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ABDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹414.60 | ₹466.67 +12.6% | 9.4% | ₹500.00 | ₹405.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹429.20 | ₹433.33 +1.0% | 10.1% | ₹495.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹336.75 | ₹418.33 +24.2% | 5.4% | ₹450.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 21:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Allied Blenders and Distillers Limited è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Manoj Menon | ICICI Securities Ltd. |