Allied Blenders and Distillers Valutazione
ABDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABDL ( ₹348.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹787.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABDL?
Metrica chiave: Poiché ABDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABDL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.7x |
| Guadagni | ₹1.14b |
| Cap. di mercato | ₹97.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABDL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.1x | ||
507205 Tilaknagar Industries | 29.4x | 6.6% | ₹54.0b |
RADICO Radico Khaitan | 96.1x | 33.4% | ₹295.4b |
SULA Sula Vineyards | 38.9x | 18.9% | ₹27.5b |
GLOBUSSPR Globus Spirits | 40.2x | n/a | ₹24.9b |
ABDL Allied Blenders and Distillers | 85.7x | 36.1% | ₹97.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto alla media del settore Indian Beverage ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.7x |
| Rapporto equo PE | 47.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹348.55 | ₹490.33 +40.7% | 2.1% | ₹500.00 | ₹476.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹400.95 | ₹490.33 +22.3% | 2.1% | ₹500.00 | ₹476.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹429.20 | ₹433.33 +1.0% | 10.1% | ₹495.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹336.75 | ₹418.33 +24.2% | 5.4% | ₹450.00 | ₹400.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 07:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allied Blenders and Distillers Limited è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Manoj Menon | ICICI Securities Ltd. |