United Breweries Valutazione
UBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UBL ( ₹2024.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹289.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UBL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBL?
Metrica chiave: Poiché UBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.2x |
| Guadagni | ₹4.42b |
| Cap. di mercato | ₹535.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.9x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.8x | ||
SDBL Som Distilleries & Breweries | 34.1x | n/a | ₹31.8b |
RADICO Radico Khaitan | 95x | 27.06% | ₹328.2b |
UNITDSPR United Spirits | 70.9x | 15.32% | ₹1.1t |
PATANJALI Patanjali Foods | 47.4x | 19.44% | ₹616.6b |
UBL United Breweries | 121.2x | 24.03% | ₹535.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.2 x) rispetto alla media del settore Indian Beverage ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.2x |
| Rapporto equo PE | 42.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,024.60 | ₹2,048.31 +1.17% | 16.52% | ₹2,610.00 | ₹1,134.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | ₹2,160.00 | ₹2,032.64 -5.90% | 17.13% | ₹2,610.00 | ₹1,185.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ₹1,951.70 | ₹2,034.86 +4.26% | 16.85% | ₹2,610.00 | ₹1,216.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | ₹1,946.15 | ₹2,034.86 +4.56% | 16.85% | ₹2,610.00 | ₹1,216.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | ₹2,235.80 | ₹2,048.93 -8.36% | 15.80% | ₹2,378.00 | ₹1,289.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | ₹2,092.40 | ₹2,000.64 -4.39% | 15.49% | ₹2,365.00 | ₹1,289.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₹1,950.50 | ₹2,000.64 +2.57% | 15.49% | ₹2,365.00 | ₹1,289.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₹1,936.30 | ₹2,000.64 +3.32% | 15.49% | ₹2,365.00 | ₹1,289.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹2,163.35 | ₹1,971.69 -8.86% | 16.11% | ₹2,485.00 | ₹1,289.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹2,050.45 | ₹1,938.31 -5.47% | 16.79% | ₹2,485.00 | ₹1,253.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹2,001.40 | ₹1,938.31 -3.15% | 16.79% | ₹2,485.00 | ₹1,253.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₹2,009.60 | ₹1,909.50 -4.98% | 16.12% | ₹2,425.00 | ₹1,217.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,860.40 | ₹1,909.50 +2.64% | 16.12% | ₹2,425.00 | ₹1,217.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹2,037.90 | ₹1,805.21 -11.42% | 12.77% | ₹2,155.00 | ₹1,291.00 | ₹2,160.00 | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,779.55 | ₹1,791.79 +0.69% | 13.76% | ₹2,155.00 | ₹1,253.00 | ₹1,951.70 | 14 |
| Mar ’25 | ₹1,698.90 | ₹1,775.77 +4.52% | 14.00% | ₹2,155.00 | ₹1,253.00 | ₹1,946.15 | 13 |
| Feb ’25 | ₹1,803.15 | ₹1,717.00 -4.78% | 16.47% | ₹2,320.00 | ₹1,289.00 | ₹2,235.80 | 13 |
| Jan ’25 | ₹1,792.70 | ₹1,657.00 -7.57% | 13.25% | ₹2,125.00 | ₹1,289.00 | ₹2,092.40 | 13 |
| Dec ’24 | ₹1,672.00 | ₹1,632.21 -2.38% | 11.59% | ₹1,935.00 | ₹1,289.00 | ₹1,950.50 | 14 |
| Nov ’24 | ₹1,606.50 | ₹1,632.21 +1.60% | 11.59% | ₹1,935.00 | ₹1,289.00 | ₹1,936.30 | 14 |
| Oct ’24 | ₹1,557.00 | ₹1,480.33 -4.92% | 11.91% | ₹1,770.00 | ₹1,200.00 | ₹2,163.35 | 12 |
| Sep ’24 | ₹1,546.45 | ₹1,512.62 -2.19% | 13.42% | ₹1,900.00 | ₹1,200.00 | ₹2,050.45 | 13 |
| Aug ’24 | ₹1,591.35 | ₹1,512.62 -4.95% | 13.42% | ₹1,900.00 | ₹1,200.00 | ₹2,001.40 | 13 |
| Jul ’24 | ₹1,511.95 | ₹1,503.08 -0.59% | 12.00% | ₹1,900.00 | ₹1,190.00 | ₹2,009.60 | 12 |
| Jun ’24 | ₹1,463.10 | ₹1,504.33 +2.82% | 12.07% | ₹1,900.00 | ₹1,190.00 | ₹1,860.40 | 12 |
| May ’24 | ₹1,479.50 | ₹1,655.92 +11.92% | 9.70% | ₹1,900.00 | ₹1,210.00 | ₹2,037.90 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 00:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
United Breweries Limited è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanket Gharat | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Gnanasundaram Saminathan | Avendus Spark |