Hatsun Agro Product Valutazione
HATSUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HATSUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HATSUN ( ₹1091.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹81.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HATSUN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HATSUN?
Metrica chiave: Poiché HATSUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HATSUN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.8x |
| Guadagni | ₹3.04b |
| Cap. di mercato | ₹243.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HATSUN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.3x | ||
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 14.5x | 27.6% | ₹173.6b |
BIKAJI Bikaji Foods International | 69.1x | 16.2% | ₹200.8b |
AWL Adani Wilmar | 41.5x | 11.7% | ₹407.3b |
531335 Zydus Wellness | 40.1x | 15.2% | ₹128.0b |
HATSUN Hatsun Agro Product | 79.8x | 28.2% | ₹243.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HATSUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HATSUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$179.77m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$114.83m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.4x | n/a | US$110.68m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$46.21m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HATSUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.8 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HATSUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.8x |
| Rapporto equo PE | 48.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HATSUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,091.20 | ₹1,050.00 -3.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,110.60 | ₹1,050.00 -5.5% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,176.75 | ₹1,050.00 -10.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,311.60 | ₹1,050.00 -19.9% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,217.40 | ₹1,050.00 -13.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,052.50 | ₹945.00 -10.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,011.85 | ₹945.00 -6.6% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,101.30 | ₹945.00 -14.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bombay Burmah Trading Corporation
₹173.6b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,487.50
7D
-0.3%
1Y
82.7%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹41.2b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹33.09
7D
10.1%
1Y
4.7%
Sheetal Cool Products
₹3.3b
Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.
SCPL
₹311.10
7D
2.1%
1Y
-9.0%