Kaveri Seed Valutazione
532899 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532899 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532899 ( ₹872 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1130.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532899 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532899?
Metrica chiave: Poiché 532899 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532899 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | ₹3.00b |
| Cap. di mercato | ₹44.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532899 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
GAEL Gujarat Ambuja Exports | 16.9x | 18.8% | ₹57.1b |
530307 Chaman Lal Setia Exports | 19.2x | n/a | ₹21.3b |
GODREJAGRO Godrej Agrovet | 36.1x | 19.5% | ₹142.9b |
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds | 70.1x | n/a | ₹16.3b |
532899 Kaveri Seed | 15x | 12.0% | ₹44.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532899's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$111.98m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$100.29m |
539594 Mishtann Foods | 2.1x | n/a | US$91.15m |
507315 Sakthi Sugars | 4.4x | n/a | US$42.56m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532899's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹872.00 | ₹918.00 +5.3% | 6.3% | ₹976.00 | ₹860.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹869.10 | ₹918.00 +5.6% | 6.3% | ₹976.00 | ₹860.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹921.25 | ₹1,102.50 +19.7% | 14.7% | ₹1,265.00 | ₹940.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹985.00 | ₹1,102.50 +11.9% | 14.7% | ₹1,265.00 | ₹940.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,049.80 | ₹1,102.50 +5.0% | 14.7% | ₹1,265.00 | ₹940.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,107.95 | ₹912.00 -17.7% | 5.7% | ₹964.00 | ₹860.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹938.75 | ₹912.00 -2.8% | 5.7% | ₹964.00 | ₹860.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹846.95 | ₹788.00 -7.0% | 15.8% | ₹964.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹869.05 | ₹716.33 -17.6% | 3.2% | ₹749.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹646.35 | ₹716.33 +10.8% | 3.2% | ₹749.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹670.50 | ₹716.33 +6.8% | 3.2% | ₹749.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹715.45 | ₹698.00 -2.4% | 3.2% | ₹724.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹645.20 | ₹698.00 +8.2% | 3.2% | ₹724.00 | ₹670.00 | ₹872.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₹599.35 | ₹698.00 +16.5% | 3.2% | ₹724.00 | ₹670.00 | ₹869.10 | 3 |
| Nov ’24 | ₹606.65 | ₹683.00 +12.6% | 2.5% | ₹700.00 | ₹660.00 | ₹921.25 | 3 |
| Oct ’24 | ₹601.80 | ₹651.33 +8.2% | 5.3% | ₹689.00 | ₹605.00 | ₹985.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₹544.95 | ₹651.33 +19.5% | 5.3% | ₹689.00 | ₹605.00 | ₹1,049.80 | 3 |
| Aug ’24 | ₹570.60 | ₹630.25 +10.5% | 3.8% | ₹670.00 | ₹605.00 | ₹1,107.95 | 4 |
| Jul ’24 | ₹509.90 | ₹624.00 +22.4% | 5.1% | ₹670.00 | ₹580.00 | ₹938.75 | 4 |
| Jun ’24 | ₹503.80 | ₹624.00 +23.9% | 5.1% | ₹670.00 | ₹580.00 | ₹846.95 | 4 |
| May ’24 | ₹531.60 | ₹661.00 +24.3% | 11.3% | ₹780.00 | ₹580.00 | ₹869.05 | 4 |
| Apr ’24 | ₹476.80 | ₹666.00 +39.7% | 10.5% | ₹780.00 | ₹600.00 | ₹646.35 | 4 |
| Mar ’24 | ₹537.25 | ₹666.00 +24.0% | 10.5% | ₹780.00 | ₹600.00 | ₹670.50 | 4 |
| Feb ’24 | ₹514.35 | ₹656.00 +27.5% | 8.2% | ₹740.00 | ₹600.00 | ₹715.45 | 4 |
| Jan ’24 | ₹515.35 | ₹623.00 +20.9% | 11.2% | ₹740.00 | ₹560.00 | ₹645.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 01:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kaveri Seed Company Limited è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Ranjit Cirumalla | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Satish Kumar | BofA Global Research |