Gujarat Ambuja Exports Limited

NSEI:GAEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹58.5b

Gujarat Ambuja Exports Valutazione

GAEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GAEL ( ₹127.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹327.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAEL?

Metrica chiave: Poiché GAEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GAEL su PE?
Rapporto PE17.3x
Guadagni₹3.38b
Cap. di mercato₹58.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
KSCL Kaveri Seed
15.3x12.0%₹45.9b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
36.1x19.5%₹143.3b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
69.8xn/a₹16.2b
530307 Chaman Lal Setia Exports
18.5xn/a₹20.6b
GAEL Gujarat Ambuja Exports
17.3x18.8%₹58.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUARIIND Zuari Industries
1.4xn/aUS$120.64m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.5xn/aUS$113.63m
539594 Mishtann Foods
2.5xn/aUS$106.07m
507315 Sakthi Sugars
4.6xn/aUS$44.82m
GAEL 17.3xMedia del settore 25.5xNo. of Companies24PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 35.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 19:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gujarat Ambuja Exports Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronak ShahEquirus Securities Private Limited
Harini V.FirstCall Research
Vijay MadunalaFirstCall Research