Kaveri Seed Company Limited

NSEI:KSCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹65.3b

Kaveri Seed Valutazione

KSCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹855.25
Fair Value
48.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KSCL ( ₹1269 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹855.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSCL?

Metrica chiave: Poiché KSCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KSCL su PE?
Rapporto PE21.5x
Guadagni₹3.04b
Cap. di mercato₹65.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
16xn/a₹49.3b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
35.5x19.3%₹147.7b
531449 GRM Overseas
27.1xn/a₹16.5b
530307 Chaman Lal Setia Exports
15.9xn/a₹16.2b
KSCL Kaveri Seed
21.5x10.1%₹65.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
1.6xn/aUS$66.79m
523371 Mawana Sugars
3.7xn/aUS$40.69m
507315 Sakthi Sugars
2.8xn/aUS$32.63m
519287 Modern Dairies
1.8xn/aUS$14.94m
KSCL 21.5xMedia del settore 19.8xNo. of Companies30PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,269.00
₹978.50
-22.9%
10.1%₹1,077.00₹880.00n/a2
Mar ’26₹1,000.95
₹978.50
-2.2%
10.1%₹1,077.00₹880.00n/a2
Feb ’26₹965.15
₹918.00
-4.9%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Jan ’26₹874.85
₹918.00
+4.9%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Dec ’25₹865.45
₹918.00
+6.1%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Nov ’25₹920.45
₹1,102.50
+19.8%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Oct ’25₹983.80
₹1,102.50
+12.1%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Sep ’25₹1,050.60
₹1,102.50
+4.9%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Aug ’25₹1,105.50
₹912.00
-17.5%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jul ’25₹938.70
₹912.00
-2.8%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jun ’25₹848.75
₹788.00
-7.2%
15.8%₹964.00₹700.00n/a3
May ’25₹868.20
₹716.33
-17.5%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Apr ’25₹648.90
₹716.33
+10.4%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Mar ’25₹670.70
₹716.33
+6.8%
3.2%₹749.00₹700.00₹1,000.953
Feb ’25₹714.40
₹698.00
-2.3%
3.2%₹724.00₹670.00₹965.153
Jan ’25₹646.20
₹698.00
+8.0%
3.2%₹724.00₹670.00₹874.853
Dec ’24₹599.40
₹698.00
+16.4%
3.2%₹724.00₹670.00₹865.453
Nov ’24₹606.45
₹683.00
+12.6%
2.5%₹700.00₹660.00₹920.453
Oct ’24₹602.00
₹651.33
+8.2%
5.3%₹689.00₹605.00₹983.803
Sep ’24₹544.90
₹651.33
+19.5%
5.3%₹689.00₹605.00₹1,050.603
Aug ’24₹570.90
₹630.25
+10.4%
3.8%₹670.00₹605.00₹1,105.504
Jul ’24₹509.85
₹624.00
+22.4%
5.1%₹670.00₹580.00₹938.704
Jun ’24₹503.75
₹624.00
+23.9%
5.1%₹670.00₹580.00₹848.754
May ’24₹531.60
₹661.00
+24.3%
11.3%₹780.00₹580.00₹868.204
Apr ’24₹477.95
₹666.00
+39.3%
10.5%₹780.00₹600.00₹648.904
Mar ’24₹537.25
₹666.00
+24.0%
10.5%₹780.00₹600.00₹670.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹978.50
Fair Value
29.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 23:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kaveri Seed Company Limited è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mukesh SarafAvendus Spark
Ranjit CirumallaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Satish KumarBofA Global Research