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Kaveri Seed Valutazione
KSCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSCL ( ₹1128 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1309.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KSCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹54.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.1x | ||
GAEL Gujarat Ambuja Exports | 19x | n/a | ₹62.0b |
GODREJAGRO Godrej Agrovet | 39x | 21.5% | ₹152.0b |
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds | 92.1x | n/a | ₹21.2b |
531449 GRM Overseas | 26.3x | n/a | ₹16.4b |
KSCL Kaveri Seed | 17.2x | 8.2% | ₹54.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KSCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,050.25 | ₹1,102.50 +5.0% | 14.7% | ₹1,265.00 | ₹940.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,105.50 | ₹912.00 -17.5% | 5.7% | ₹964.00 | ₹860.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹938.70 | ₹912.00 -2.8% | 5.7% | ₹964.00 | ₹860.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹848.75 | ₹788.00 -7.2% | 15.8% | ₹964.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹868.20 | ₹716.33 -17.5% | 3.2% | ₹749.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹648.90 | ₹716.33 +10.4% | 3.2% | ₹749.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹670.70 | ₹716.33 +6.8% | 3.2% | ₹749.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹714.40 | ₹698.00 -2.3% | 3.2% | ₹724.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹646.20 | ₹698.00 +8.0% | 3.2% | ₹724.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹599.40 | ₹698.00 +16.4% | 3.2% | ₹724.00 | ₹670.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹606.45 | ₹683.00 +12.6% | 2.5% | ₹700.00 | ₹660.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹602.00 | ₹651.33 +8.2% | 5.3% | ₹689.00 | ₹605.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹544.90 | ₹651.33 +19.5% | 5.3% | ₹689.00 | ₹605.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹570.90 | ₹630.25 +10.4% | 3.8% | ₹670.00 | ₹605.00 | ₹1,105.50 | 4 |
| Jul ’24 | ₹509.85 | ₹624.00 +22.4% | 5.1% | ₹670.00 | ₹580.00 | ₹938.70 | 4 |
| Jun ’24 | ₹503.75 | ₹624.00 +23.9% | 5.1% | ₹670.00 | ₹580.00 | ₹848.75 | 4 |
| May ’24 | ₹531.60 | ₹661.00 +24.3% | 11.3% | ₹780.00 | ₹580.00 | ₹868.20 | 4 |
| Apr ’24 | ₹477.95 | ₹666.00 +39.3% | 10.5% | ₹780.00 | ₹600.00 | ₹648.90 | 4 |
| Mar ’24 | ₹537.25 | ₹666.00 +24.0% | 10.5% | ₹780.00 | ₹600.00 | ₹670.70 | 4 |
| Feb ’24 | ₹514.20 | ₹656.00 +27.6% | 8.2% | ₹740.00 | ₹600.00 | ₹714.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹516.75 | ₹623.00 +20.6% | 11.2% | ₹740.00 | ₹560.00 | ₹646.20 | 4 |
| Dec ’23 | ₹512.60 | ₹664.60 +29.7% | 15.7% | ₹831.00 | ₹560.00 | ₹599.40 | 5 |
| Nov ’23 | ₹478.55 | ₹667.20 +39.4% | 14.9% | ₹831.00 | ₹560.00 | ₹606.45 | 5 |
| Oct ’23 | ₹430.00 | ₹681.20 +58.4% | 16.0% | ₹831.00 | ₹560.00 | ₹602.00 | 5 |
| Sep ’23 | ₹454.55 | ₹681.20 +49.9% | 16.0% | ₹831.00 | ₹560.00 | ₹544.90 | 5 |
| Aug ’23 | ₹474.60 | ₹723.00 +52.3% | 9.7% | ₹831.00 | ₹655.00 | ₹570.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.