Balrampur Chini Mills Valutazione
500038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500038 ( ₹558.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2584.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500038 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500038?
Metrica chiave: Poiché 500038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500038 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | ₹4.37b |
| Cap. di mercato | ₹112.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500038 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
531335 Zydus Wellness | 35.9x | 14.44% | ₹116.5b |
512573 Avanti Feeds | 25.2x | 5.71% | ₹120.4b |
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 12.2x | n/a | ₹133.4b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 42.9x | 33.82% | ₹94.1b |
500038 Balrampur Chini Mills | 25.8x | 22.44% | ₹112.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹558.55 | ₹668.57 +19.70% | 6.63% | ₹720.00 | ₹580.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹549.75 | ₹661.43 +20.31% | 8.35% | ₹715.00 | ₹575.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹556.45 | ₹661.43 +18.87% | 8.35% | ₹715.00 | ₹575.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹444.15 | ₹651.43 +46.67% | 7.94% | ₹715.00 | ₹575.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹482.05 | ₹683.57 +41.81% | 2.64% | ₹705.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹545.05 | ₹682.29 +25.18% | 2.61% | ₹705.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹585.10 | ₹682.29 +16.61% | 2.61% | ₹705.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹628.40 | ₹678.57 +7.98% | 7.95% | ₹749.00 | ₹589.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹679.90 | ₹588.00 -13.52% | 6.39% | ₹640.00 | ₹524.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹598.70 | ₹588.00 -1.79% | 6.39% | ₹640.00 | ₹524.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹484.70 | ₹480.00 -0.97% | 10.19% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹434.15 | ₹472.50 +8.83% | 9.81% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹378.50 | ₹472.50 +24.83% | 9.81% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹395.15 | ₹467.17 +18.23% | 13.75% | ₹540.00 | ₹335.00 | ₹549.75 | 6 |
| Apr ’25 | ₹377.45 | ₹467.17 +23.77% | 13.75% | ₹540.00 | ₹335.00 | ₹556.45 | 6 |
| Mar ’25 | ₹372.40 | ₹467.17 +25.45% | 13.75% | ₹540.00 | ₹335.00 | ₹444.15 | 6 |
| Feb ’25 | ₹388.85 | ₹489.00 +25.76% | 5.97% | ₹540.00 | ₹441.00 | ₹482.05 | 7 |
| Jan ’25 | ₹414.25 | ₹489.00 +18.04% | 5.97% | ₹540.00 | ₹441.00 | ₹545.05 | 7 |
| Dec ’24 | ₹471.40 | ₹497.57 +5.55% | 6.14% | ₹540.00 | ₹441.00 | ₹585.10 | 7 |
| Nov ’24 | ₹414.65 | ₹472.71 +14.00% | 11.33% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹628.40 | 7 |
| Oct ’24 | ₹437.20 | ₹472.71 +8.12% | 11.33% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹679.90 | 7 |
| Sep ’24 | ₹395.75 | ₹464.14 +17.28% | 10.83% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹598.70 | 7 |
| Aug ’24 | ₹407.50 | ₹478.33 +17.38% | 6.42% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹484.70 | 6 |
| Jul ’24 | ₹385.00 | ₹479.00 +24.42% | 7.02% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹434.15 | 5 |
| Jun ’24 | ₹390.60 | ₹463.33 +18.62% | 10.05% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹378.50 | 6 |
| May ’24 | ₹415.20 | ₹463.00 +11.51% | 10.26% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹395.15 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Balrampur Chini Mills Limited è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sageraj Bariya | Angel Broking Private Limited |
| Hemant Patel | Axis Capital Limited |
| Rajesh Majumdar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |