Balrampur Chini Mills Limited

BSE:500038 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹123.1b

Balrampur Chini Mills Valutazione

500038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500038 ( ₹610.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹54.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500038 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500038?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

500038 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.5x
Valore d'impresa/EBITDA18x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500038 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500038 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
531335 Zydus Wellness
40.6x15.9%₹123.6b
LTFOODS LT Foods
22x11.6%₹132.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
25.4x25.0%₹91.3b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
17.8x28.6%₹189.1b
500038 Balrampur Chini Mills
23.2x10.4%₹123.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500038 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500038 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹610.35
₹678.57
+11.2%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹679.90
₹588.00
-13.5%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.70
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.70
₹480.00
-1.0%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.15
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.50
₹472.50
+24.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.15
₹467.17
+18.2%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.45
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.40
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.85
₹489.00
+25.8%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Jan ’25₹414.25
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Dec ’24₹471.40
₹497.57
+5.6%
6.1%₹540.00₹441.00n/a7
Nov ’24₹414.65
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.407
Oct ’24₹437.20
₹472.71
+8.1%
11.3%₹540.00₹365.00₹679.907
Sep ’24₹395.75
₹464.14
+17.3%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.707
Aug ’24₹407.50
₹478.33
+17.4%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.706
Jul ’24₹385.00
₹479.00
+24.4%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.155
Jun ’24₹390.60
₹463.33
+18.6%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.506
May ’24₹415.20
₹463.00
+11.5%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.156
Apr ’24₹396.00
₹463.00
+16.9%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.456
Mar ’24₹362.15
₹456.86
+26.2%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.407
Feb ’24₹367.50
₹463.43
+26.1%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.857
Jan ’24₹396.35
₹463.43
+16.9%
9.9%₹540.00₹385.00₹414.257
Dec ’23₹379.90
₹463.43
+22.0%
9.9%₹540.00₹385.00₹471.407
Nov ’23₹330.25
₹499.00
+51.1%
7.4%₹540.00₹420.00₹414.657

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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