Balrampur Chini Mills Valutazione
500038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500038 ( ₹587.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹48.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500038 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500038?
Metrica chiave: Poiché 500038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500038 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | ₹4.32b |
| Cap. di mercato | ₹118.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500038 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
531335 Zydus Wellness | 39.8x | 15.2% | ₹126.9b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 32.3x | 20.7% | ₹100.4b |
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 13.8x | 27.6% | ₹164.3b |
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities | 72.2x | 24.0% | ₹102.9b |
500038 Balrampur Chini Mills | 27.5x | 15.6% | ₹118.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARIIND Zuari Industries | 1.4x | n/a | US$124.19m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.5x | n/a | US$115.28m |
539594 Mishtann Foods | 2.6x | n/a | US$110.42m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$45.82m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500038 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹587.75 | ₹682.29 +16.1% | 2.6% | ₹705.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹585.10 | ₹682.29 +16.6% | 2.6% | ₹705.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹628.40 | ₹678.57 +8.0% | 8.0% | ₹749.00 | ₹589.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹679.90 | ₹588.00 -13.5% | 6.4% | ₹640.00 | ₹524.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹598.70 | ₹588.00 -1.8% | 6.4% | ₹640.00 | ₹524.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹484.70 | ₹480.00 -1.0% | 10.2% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹434.15 | ₹472.50 +8.8% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹378.50 | ₹472.50 +24.8% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹395.15 | ₹467.17 +18.2% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹377.45 | ₹467.17 +23.8% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹372.40 | ₹467.17 +25.4% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹388.85 | ₹489.00 +25.8% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹414.25 | ₹489.00 +18.0% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹471.40 | ₹497.57 +5.6% | 6.1% | ₹540.00 | ₹441.00 | ₹585.10 | 7 |
| Nov ’24 | ₹414.65 | ₹472.71 +14.0% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹628.40 | 7 |
| Oct ’24 | ₹437.20 | ₹472.71 +8.1% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹679.90 | 7 |
| Sep ’24 | ₹395.75 | ₹464.14 +17.3% | 10.8% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹598.70 | 7 |
| Aug ’24 | ₹407.50 | ₹478.33 +17.4% | 6.4% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹484.70 | 6 |
| Jul ’24 | ₹385.00 | ₹479.00 +24.4% | 7.0% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹434.15 | 5 |
| Jun ’24 | ₹390.60 | ₹463.33 +18.6% | 10.1% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹378.50 | 6 |
| May ’24 | ₹415.20 | ₹463.00 +11.5% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹395.15 | 6 |
| Apr ’24 | ₹396.00 | ₹463.00 +16.9% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹377.45 | 6 |
| Mar ’24 | ₹362.15 | ₹456.86 +26.2% | 10.2% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹372.40 | 7 |
| Feb ’24 | ₹367.50 | ₹463.43 +26.1% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹388.85 | 7 |
| Jan ’24 | ₹396.35 | ₹463.43 +16.9% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹414.25 | 7 |
| Dec ’23 | ₹379.90 | ₹463.43 +22.0% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹471.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 08:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Balrampur Chini Mills Limited è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sageraj Bariya | Angel Broking Private Limited |
| Hemant Patel | Axis Capital Limited |
| Rajesh Majumdar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |