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Oil India Valutazione

OIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OIL ( ₹689.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹222.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per OIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OIL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di OIL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₹1.11t

OIL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9.4x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.7x
HINDPETRO Hindustan Petroleum	8.7x	1.8%	₹862.8b
BPCL Bharat Petroleum	8x	-12.8%	₹1.5t
PETRONET Petronet LNG	14.1x	2.6%	₹556.2b
IOC Indian Oil	7.7x	-4.5%	₹2.4t
OIL Oil India	16.3x	10.2%	₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.3x
Rapporto equo PE	15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹681.75	₹633.08 -7.1%	25.3%	₹805.00	₹280.00	n/a	17
Aug ’25	₹599.05	₹487.41 -18.6%	27.6%	₹805.00	₹240.00	n/a	18
Jul ’25	₹475.90	₹459.88 -3.4%	20.0%	₹537.33	₹240.00	n/a	16
Jun ’25	₹423.80	₹456.63 +7.7%	19.7%	₹537.33	₹240.00	n/a	16
May ’25	₹413.43	₹382.43 -7.5%	26.8%	₹525.33	₹160.00	n/a	17
Apr ’25	₹394.00	₹360.86 -8.4%	25.1%	₹503.33	₹160.00	n/a	17
Mar ’25	₹392.77	₹334.33 -14.9%	23.9%	₹446.67	₹160.00	n/a	18
Feb ’25	₹290.90	₹264.96 -8.9%	18.8%	₹356.00	₹160.00	n/a	16
Jan ’25	₹252.50	₹236.27 -6.4%	14.6%	₹296.67	₹160.00	n/a	17
Dec ’24	₹206.60	₹231.61 +12.1%	12.7%	₹273.33	₹160.00	n/a	17
Nov ’24	₹201.13	₹217.92 +8.3%	13.7%	₹280.00	₹140.00	n/a	16
Oct ’24	₹199.23	₹207.92 +4.4%	13.1%	₹237.33	₹140.00	n/a	16
Sep ’24	₹182.03	₹205.87 +13.1%	13.2%	₹237.33	₹140.00	n/a	15
Aug ’24	₹182.93	₹200.04 +9.4%	14.6%	₹246.67	₹133.33	₹599.05	15
Jul ’24	₹163.30	₹200.76 +22.9%	14.8%	₹246.67	₹133.33	₹475.90	14
Jun ’24	₹169.50	₹201.62 +18.9%	14.8%	₹246.67	₹133.33	₹423.80	14
May ’24	₹169.90	₹185.59 +9.2%	15.1%	₹226.00	₹116.67	₹413.43	13
Apr ’24	₹167.77	₹180.83 +7.8%	12.9%	₹215.33	₹116.67	₹394.00	12
Mar ’24	₹172.30	₹177.02 +2.7%	13.3%	₹215.33	₹116.67	₹392.77	15
Feb ’24	₹149.87	₹164.09 +9.5%	14.6%	₹200.00	₹110.00	₹290.90	15
Jan ’24	₹138.80	₹162.67 +17.2%	14.7%	₹200.00	₹110.00	₹252.50	15
Dec ’23	₹138.17	₹162.67 +17.7%	14.7%	₹200.00	₹110.00	₹206.60	15
Nov ’23	₹128.37	₹163.05 +27.0%	20.6%	₹223.33	₹90.00	₹201.13	14
Oct ’23	₹116.30	₹162.71 +39.9%	20.5%	₹218.67	₹90.00	₹199.23	14
Sep ’23	₹128.30	₹171.87 +34.0%	17.4%	₹218.67	₹90.00	₹182.03	15
Aug ’23	₹129.23	₹182.62 +41.3%	17.4%	₹233.33	₹90.00	₹182.93	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.