Oil India Limited

NSEI:OIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹701.6b

Oil India Valutazione

OIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹507.47
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OIL ( ₹431.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹507.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OIL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIL?

Metrica chiave: Poiché OIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OIL su PE?
Rapporto PE10.7x
Guadagni₹65.51b
Cap. di mercato₹701.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
13x18.00%₹877.0b
PETRONET Petronet LNG
12x5.14%₹475.3b
500186 Hindustan Oil Exploration
14.5xn/a₹24.1b
BPCL Bharat Petroleum
10.3x6.38%₹1.4t
OIL Oil India
10.7x9.98%₹701.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$78.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OIL 10.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹431.30
₹544.32
+26.20%
23.39%₹755.00₹280.00n/a19
May ’26₹410.75
₹555.11
+35.14%
22.74%₹755.00₹280.00n/a19
Apr ’26₹385.45
₹571.89
+48.37%
22.13%₹755.00₹280.00n/a19
Mar ’26₹342.70
₹574.67
+67.69%
21.69%₹755.00₹280.00n/a18
Feb ’26₹410.70
₹605.61
+47.46%
21.80%₹759.00₹280.00n/a18
Jan ’26₹437.10
₹603.00
+37.95%
21.92%₹777.00₹280.00n/a18
Dec ’25₹490.60
₹602.17
+22.74%
22.21%₹777.00₹280.00n/a18
Nov ’25₹473.00
₹646.41
+36.66%
24.54%₹805.00₹280.00n/a17
Oct ’25₹568.75
₹648.24
+13.98%
24.55%₹805.00₹280.00n/a17
Sep ’25₹741.00
₹647.88
-12.57%
24.55%₹805.00₹280.00n/a17
Aug ’25₹599.05
₹501.39
-16.30%
29.52%₹805.00₹240.00n/a18
Jul ’25₹475.90
₹459.88
-3.37%
19.96%₹537.33₹240.00n/a16
Jun ’25₹423.80
₹456.63
+7.75%
19.70%₹537.33₹240.00n/a16
May ’25₹413.43
₹382.43
-7.50%
26.80%₹525.33₹160.00₹410.7517
Apr ’25₹394.00
₹360.86
-8.41%
25.06%₹503.33₹160.00₹385.4517
Mar ’25₹392.77
₹334.33
-14.88%
23.89%₹446.67₹160.00₹342.7018
Feb ’25₹290.90
₹264.96
-8.92%
18.79%₹356.00₹160.00₹410.7016
Jan ’25₹252.50
₹236.27
-6.43%
14.62%₹296.67₹160.00₹437.1017
Dec ’24₹206.60
₹231.61
+12.10%
12.70%₹273.33₹160.00₹490.6017
Nov ’24₹201.13
₹217.92
+8.34%
13.67%₹280.00₹140.00₹473.0016
Oct ’24₹199.23
₹207.92
+4.36%
13.14%₹237.33₹140.00₹568.7516
Sep ’24₹182.03
₹205.87
+13.09%
13.21%₹237.33₹140.00₹741.0015
Aug ’24₹182.93
₹200.04
+9.35%
14.56%₹246.67₹133.33₹599.0515
Jul ’24₹163.30
₹200.76
+22.94%
14.82%₹246.67₹133.33₹475.9014
Jun ’24₹169.50
₹201.62
+18.95%
14.82%₹246.67₹133.33₹423.8014
May ’24₹169.90
₹185.59
+9.23%
15.14%₹226.00₹116.67₹413.4313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹544.32
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oil India Limited è coperta da 59 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Gaurav JhunjhunuwalaAmbit Capital