Great Eastern Shipping Valutazione
GESHIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GESHIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GESHIP ( ₹913.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2134.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GESHIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GESHIP?
Metrica chiave: Poiché GESHIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GESHIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | ₹28.86b |
| Cap. di mercato | ₹128.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GESHIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.7x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 49.8x | 20.8% | ₹284.9b |
542543 Energy Infrastructure Trust | 20.6x | n/a | ₹58.8b |
PETRONET Petronet LNG | 13x | 7.4% | ₹465.8b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 115.6x | n/a | ₹14.6b |
GESHIP Great Eastern Shipping | 4.5x | -6.5% | ₹128.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GESHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GESHIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.1x | n/a | US$77.37m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GESHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GESHIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GESHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹913.15 | ₹1,477.50 +61.8% | 0.2% | ₹1,481.00 | ₹1,474.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,100.85 | ₹1,549.50 +40.8% | 0.5% | ₹1,558.00 | ₹1,541.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,284.15 | ₹1,601.00 +24.7% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,201.15 | ₹1,601.00 +33.3% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,331.95 | ₹1,601.00 +20.2% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,362.55 | ₹1,425.00 +4.6% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,218.60 | ₹1,425.00 +16.9% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,077.30 | ₹1,342.50 +24.6% | 0.6% | ₹1,350.00 | ₹1,335.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,090.05 | ₹1,230.00 +12.8% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹997.35 | ₹1,230.00 +23.3% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹998.80 | ₹1,230.00 +23.1% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹987.70 | ₹1,230.00 +24.5% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | ₹1,000.05 | 2 |
| Jan ’25 | ₹972.65 | ₹961.50 -1.1% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | ₹969.95 | 2 |
| Dec ’24 | ₹869.35 | ₹961.50 +10.6% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | ₹1,100.85 | 2 |
| Nov ’24 | ₹798.60 | ₹961.50 +20.4% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | ₹1,284.15 | 2 |
| Oct ’24 | ₹847.20 | ₹940.50 +11.0% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,201.15 | 2 |
| Sep ’24 | ₹768.20 | ₹940.50 +22.4% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,331.95 | 2 |
| Aug ’24 | ₹790.75 | ₹923.00 +16.7% | 5.3% | ₹972.00 | ₹874.00 | ₹1,362.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹742.50 | ₹906.00 +22.0% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,218.60 | 2 |
| Jun ’24 | ₹683.50 | ₹906.00 +32.6% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,077.30 | 2 |
| May ’24 | ₹677.60 | ₹866.50 +27.9% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹1,090.05 | 2 |
| Apr ’24 | ₹644.55 | ₹866.50 +34.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹997.35 | 2 |
| Mar ’24 | ₹567.30 | ₹866.50 +52.7% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹998.80 | 2 |
| Feb ’24 | ₹629.70 | ₹866.50 +37.6% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹987.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 15:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Great Eastern Shipping Company Limited è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Param Desai | Angel Broking Private Limited |