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Great Eastern Shipping Valutazione
GESHIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GESHIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GESHIP ( ₹1388 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1885.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GESHIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GESHIP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GESHIP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹189.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GESHIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.2x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 45.2x | 18.8% | ₹264.2b |
542543 India Infrastructure Trust | 7.3x | n/a | ₹59.8b |
PETRONET Petronet LNG | 14x | 2.6% | ₹551.0b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 134.3x | n/a | ₹18.0b |
GESHIP Great Eastern Shipping | 6.7x | -6.5% | ₹189.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GESHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GESHIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GESHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GESHIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GESHIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,331.95 | ₹1,601.00 +20.2% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,362.55 | ₹1,425.00 +4.6% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,218.60 | ₹1,425.00 +16.9% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,077.30 | ₹1,342.50 +24.6% | 0.6% | ₹1,350.00 | ₹1,335.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,090.05 | ₹1,230.00 +12.8% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹997.35 | ₹1,230.00 +23.3% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹998.80 | ₹1,230.00 +23.1% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹987.70 | ₹1,230.00 +24.5% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹972.65 | ₹961.50 -1.1% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹869.35 | ₹961.50 +10.6% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹798.60 | ₹961.50 +20.4% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹847.20 | ₹940.50 +11.0% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹768.20 | ₹940.50 +22.4% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,331.95 | 2 |
| Aug ’24 | ₹790.75 | ₹923.00 +16.7% | 5.3% | ₹972.00 | ₹874.00 | ₹1,362.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹742.50 | ₹906.00 +22.0% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,218.60 | 2 |
| Jun ’24 | ₹683.50 | ₹906.00 +32.6% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,077.30 | 2 |
| May ’24 | ₹677.60 | ₹866.50 +27.9% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹1,090.05 | 2 |
| Apr ’24 | ₹644.55 | ₹866.50 +34.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹997.35 | 2 |
| Mar ’24 | ₹567.30 | ₹866.50 +52.7% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹998.80 | 2 |
| Feb ’24 | ₹629.70 | ₹866.50 +37.6% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹987.70 | 2 |
| Jan ’24 | ₹670.90 | ₹810.00 +20.7% | 17.3% | ₹950.00 | ₹670.00 | ₹972.65 | 2 |
| Dec ’23 | ₹679.10 | ₹710.00 +4.6% | 5.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | ₹869.35 | 2 |
| Nov ’23 | ₹553.95 | ₹625.00 +12.8% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹798.60 | 2 |
| Oct ’23 | ₹540.45 | ₹625.00 +15.6% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹847.20 | 2 |
| Sep ’23 | ₹572.30 | ₹625.00 +9.2% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹768.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.