Petronet LNG Valutazione
532522 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532522 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532522 ( ₹329.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹265.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532522 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532522?
Metrica chiave: Poiché 532522 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532522 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | ₹39.54b |
| Cap. di mercato | ₹494.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532522 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 48.8x | 20.8% | ₹284.8b |
500620 Great Eastern Shipping | 5x | -7.4% | ₹140.8b |
542543 India Infrastructure Trust | 21.3x | n/a | ₹60.4b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 133.5x | n/a | ₹17.8b |
532522 Petronet LNG | 12.5x | 4.2% | ₹494.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532522 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532522's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.5x | n/a | US$85.43m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532522 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532522's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532522 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹329.45 | ₹331.94 +0.8% | 17.1% | ₹425.00 | ₹235.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | ₹333.20 | ₹332.06 -0.3% | 17.1% | ₹425.00 | ₹235.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | ₹335.90 | ₹329.56 -1.9% | 16.8% | ₹425.00 | ₹235.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | ₹344.25 | ₹319.00 -7.3% | 17.0% | ₹412.00 | ₹235.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | ₹367.25 | ₹318.69 -13.2% | 17.2% | ₹412.00 | ₹235.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹367.40 | ₹310.97 -15.4% | 17.1% | ₹412.00 | ₹235.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹333.75 | ₹284.32 -14.8% | 14.4% | ₹360.00 | ₹220.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹297.55 | ₹281.34 -5.4% | 14.8% | ₹360.00 | ₹212.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹310.55 | ₹251.53 -19.0% | 15.5% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹265.20 | ₹248.03 -6.5% | 15.3% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹282.60 | ₹248.68 -12.0% | 15.6% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹265.40 | ₹249.10 -6.1% | 15.8% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹225.65 | ₹230.13 +2.0% | 14.6% | ₹303.00 | ₹175.00 | ₹347.35 | 30 |
| Dec ’24 | ₹202.00 | ₹231.10 +14.4% | 14.5% | ₹303.00 | ₹175.00 | ₹333.20 | 31 |
| Nov ’24 | ₹193.90 | ₹234.73 +21.1% | 15.2% | ₹303.00 | ₹165.00 | ₹335.90 | 30 |
| Oct ’24 | ₹239.95 | ₹260.52 +8.6% | 12.0% | ₹325.00 | ₹210.00 | ₹344.25 | 29 |
| Sep ’24 | ₹219.45 | ₹260.00 +18.5% | 12.2% | ₹325.00 | ₹210.00 | ₹367.25 | 28 |
| Aug ’24 | ₹233.45 | ₹259.10 +11.0% | 11.8% | ₹325.00 | ₹210.00 | ₹367.40 | 31 |
| Jul ’24 | ₹222.85 | ₹257.38 +15.5% | 12.6% | ₹322.00 | ₹200.00 | ₹333.75 | 29 |
| Jun ’24 | ₹223.10 | ₹256.60 +15.0% | 12.5% | ₹322.00 | ₹200.00 | ₹297.55 | 30 |
| May ’24 | ₹237.20 | ₹250.20 +5.5% | 12.9% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹310.55 | 30 |
| Apr ’24 | ₹228.80 | ₹249.67 +9.1% | 13.1% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹265.20 | 30 |
| Mar ’24 | ₹220.20 | ₹249.55 +13.3% | 12.9% | ₹330.00 | ₹208.00 | ₹282.60 | 31 |
| Feb ’24 | ₹216.25 | ₹251.03 +16.1% | 12.5% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹265.40 | 32 |
| Jan ’24 | ₹215.50 | ₹252.97 +17.4% | 14.5% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹225.65 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 10:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Petronet LNG Limited è coperta da 76 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vivekanand Subbaraman | Ambit Capital |
| Harshraj Aggarwal | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Avishek Datta | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |