Reliance Industries Limited

BSE:500325 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹15.5t

Reliance Industries Valutazione

500325 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500325 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500325 ( ₹1265.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹918.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500325 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500325?

Metrica chiave: Poiché 500325 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500325. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500325 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500325 su PE?
Rapporto PE23.7x
Guadagni₹679.17b
Cap. di mercato₹15.54t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500325 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500325 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
IOC Indian Oil
10.4x18.3%₹1.8t
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.3x30.3%₹766.2b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
30.4x53.1%₹254.2b
500325 Reliance Industries
23.7x13.9%₹15.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500325's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$97.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500325 23.7xMedia del settore 20.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500325's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500325 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500325 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,265.95
₹1,609.08
+27.1%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,339.10
₹1,611.71
+20.4%
8.8%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.90
₹1,656.82
+13.1%
8.8%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.88
₹1,655.92
+9.7%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.85
₹1,654.31
+9.1%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.18
₹1,610.63
+3.2%
8.4%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,429.80
₹1,581.59
+10.6%
8.8%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,465.58
₹1,571.34
+7.2%
9.2%₹1,750.00₹1,119.00n/a35
Apr ’25₹1,484.75
₹1,483.69
-0.07%
9.4%₹1,710.00₹1,100.00n/a34
Mar ’25₹1,493.00
₹1,468.91
-1.6%
8.9%₹1,649.50₹1,100.00n/a34
Feb ’25₹1,426.35
₹1,467.37
+2.9%
8.7%₹1,649.50₹1,100.00n/a35
Jan ’25₹1,294.93
₹1,387.09
+7.1%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00n/a34
Dec ’24₹1,196.73
₹1,385.03
+15.7%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00n/a34
Nov ’24₹1,148.33
₹1,387.66
+20.8%
9.2%₹1,665.00₹1,050.00₹1,339.1035
Oct ’24₹1,173.25
₹1,398.24
+19.2%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.9035
Sep ’24₹1,206.53
₹1,398.06
+15.9%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.8835
Aug ’24₹1,256.33
₹1,396.19
+11.1%
9.3%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.8534
Jul ’24₹1,275.35
₹1,395.03
+9.4%
8.9%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1831
Jun ’24₹1,231.03
₹1,404.47
+14.1%
9.5%₹1,684.50₹1,050.00₹1,429.8032
May ’24₹1,210.10
₹1,411.78
+16.7%
9.6%₹1,684.50₹1,025.00₹1,465.5834
Apr ’24₹1,165.53
₹1,428.32
+22.5%
9.5%₹1,684.50₹1,025.00₹1,484.7533
Mar ’24₹1,171.63
₹1,433.44
+22.3%
9.6%₹1,684.50₹1,000.00₹1,493.0034
Feb ’24₹1,169.03
₹1,432.14
+22.5%
10.0%₹1,684.50₹1,000.00₹1,426.3532
Jan ’24₹1,274.10
₹1,435.89
+12.7%
10.2%₹1,684.50₹1,000.00₹1,294.9331
Dec ’23₹1,361.48
₹1,428.23
+4.9%
10.4%₹1,684.50₹1,000.00₹1,196.7331
Nov ’23₹1,264.88
₹1,426.45
+12.8%
10.3%₹1,684.50₹1,000.00₹1,148.3331

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

India Infrastructure Trust

₹57.1b

An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

542543

₹86.00

7D

0%

1Y

n/a

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹222.75

7D

-12.5%

1Y

125.1%

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹222.55

7D

-12.7%

1Y

126.6%