Reliance Industries Limited

BSE:500325 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹15.4t

Reliance Industries Valutazione

500325 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500325 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500325 ( ₹1215.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹941.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500325 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500325?

Metrica chiave: Poiché 500325 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500325. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500325 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500325 su PE?
Rapporto PE22.7x
Guadagni₹679.17b
Cap. di mercato₹15.44t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500325 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500325 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
IOC Indian Oil
10.7x18.3%₹1.9t
BPCL Bharat Petroleum
9.7x4.2%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.7x30.4%₹869.7b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
28.7x53.1%₹260.0b
500325 Reliance Industries
22.7x13.8%₹15.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500325's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.5xn/aUS$85.38m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500325 22.7xMedia del settore 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500325's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500325 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500325 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,215.45
₹1,602.32
+31.8%
9.1%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹1,292.45
₹1,610.03
+24.6%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,339.10
₹1,611.71
+20.4%
8.8%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.90
₹1,656.82
+13.1%
8.8%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.88
₹1,655.92
+9.7%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.85
₹1,654.31
+9.1%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.18
₹1,610.63
+3.2%
8.4%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,429.80
₹1,581.59
+10.6%
8.8%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,465.58
₹1,571.34
+7.2%
9.2%₹1,750.00₹1,119.00n/a35
Apr ’25₹1,484.75
₹1,483.69
-0.07%
9.4%₹1,710.00₹1,100.00n/a34
Mar ’25₹1,493.00
₹1,468.91
-1.6%
8.9%₹1,649.50₹1,100.00n/a34
Feb ’25₹1,426.35
₹1,467.37
+2.9%
8.7%₹1,649.50₹1,100.00n/a35
Jan ’25₹1,294.93
₹1,387.09
+7.1%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00n/a34
Dec ’24₹1,196.73
₹1,385.03
+15.7%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00₹1,292.4534
Nov ’24₹1,148.33
₹1,387.66
+20.8%
9.2%₹1,665.00₹1,050.00₹1,339.1035
Oct ’24₹1,173.25
₹1,398.24
+19.2%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.9035
Sep ’24₹1,206.53
₹1,398.06
+15.9%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.8835
Aug ’24₹1,256.33
₹1,396.19
+11.1%
9.3%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.8534
Jul ’24₹1,275.35
₹1,395.03
+9.4%
8.9%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1831
Jun ’24₹1,231.03
₹1,404.47
+14.1%
9.5%₹1,684.50₹1,050.00₹1,429.8032
May ’24₹1,210.10
₹1,411.78
+16.7%
9.6%₹1,684.50₹1,025.00₹1,465.5834
Apr ’24₹1,165.53
₹1,428.32
+22.5%
9.5%₹1,684.50₹1,025.00₹1,484.7533
Mar ’24₹1,171.63
₹1,433.44
+22.3%
9.6%₹1,684.50₹1,000.00₹1,493.0034
Feb ’24₹1,169.03
₹1,432.14
+22.5%
10.0%₹1,684.50₹1,000.00₹1,426.3532
Jan ’24₹1,274.10
₹1,435.89
+12.7%
10.2%₹1,684.50₹1,000.00₹1,294.9331
Dec ’23₹1,361.48
₹1,428.23
+4.9%
10.4%₹1,684.50₹1,000.00₹1,196.7331

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 18:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Reliance Industries Limited è coperta da 77 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vishwas KatelaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited