Reliance Industries Valutazione
500325 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500325 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500325 ( ₹1411.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1284.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500325 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500325?
Metrica chiave: Poiché 500325 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500325 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | ₹696.48b |
| Cap. di mercato | ₹17.95t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500325 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
IOC Indian Oil | 14.6x | 18.53% | ₹2.0t |
BPCL Bharat Petroleum | 10.5x | 6.49% | ₹1.4t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 13.2x | 18.00% | ₹889.6b |
500110 Chennai Petroleum | 50x | 30.35% | ₹107.1b |
500325 Reliance Industries | 25.8x | 12.97% | ₹18.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500325's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.2x | n/a | US$79.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500325's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500325 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,411.15 | ₹1,564.74 +10.88% | 6.35% | ₹1,720.00 | ₹1,293.00 | n/a | 35 |
| May ’26 | ₹1,408.35 | ₹1,561.29 +10.86% | 6.46% | ₹1,720.00 | ₹1,293.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | ₹1,252.45 | ₹1,563.35 +24.82% | 7.44% | ₹1,827.00 | ₹1,300.00 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | ₹1,199.60 | ₹1,562.04 +30.21% | 7.95% | ₹1,827.00 | ₹1,300.00 | n/a | 35 |
| Feb ’26 | ₹1,264.65 | ₹1,568.08 +23.99% | 7.68% | ₹1,827.00 | ₹1,300.00 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | ₹1,221.65 | ₹1,602.32 +31.16% | 9.10% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹1,292.45 | ₹1,610.03 +24.57% | 8.91% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹1,339.10 | ₹1,611.71 +20.36% | 8.83% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹1,464.90 | ₹1,656.82 +13.10% | 8.85% | ₹1,950.00 | ₹1,325.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹1,509.88 | ₹1,655.92 +9.67% | 8.94% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹1,515.85 | ₹1,654.31 +9.13% | 9.00% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹1,560.18 | ₹1,610.63 +3.23% | 8.39% | ₹1,805.00 | ₹1,300.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹1,429.80 | ₹1,581.59 +10.62% | 8.82% | ₹1,756.00 | ₹1,119.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | ₹1,465.58 | ₹1,571.34 +7.22% | 9.21% | ₹1,750.00 | ₹1,119.00 | ₹1,408.35 | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,484.75 | ₹1,483.69 -0.071% | 9.40% | ₹1,710.00 | ₹1,100.00 | ₹1,252.45 | 34 |
| Mar ’25 | ₹1,493.00 | ₹1,468.91 -1.61% | 8.91% | ₹1,649.50 | ₹1,100.00 | ₹1,199.60 | 34 |
| Feb ’25 | ₹1,426.35 | ₹1,467.37 +2.88% | 8.72% | ₹1,649.50 | ₹1,100.00 | ₹1,264.65 | 35 |
| Jan ’25 | ₹1,294.93 | ₹1,387.09 +7.12% | 9.43% | ₹1,665.00 | ₹1,050.00 | ₹1,221.65 | 34 |
| Dec ’24 | ₹1,196.73 | ₹1,385.03 +15.73% | 9.36% | ₹1,665.00 | ₹1,050.00 | ₹1,292.45 | 34 |
| Nov ’24 | ₹1,148.33 | ₹1,387.66 +20.84% | 9.19% | ₹1,665.00 | ₹1,050.00 | ₹1,339.10 | 35 |
| Oct ’24 | ₹1,173.25 | ₹1,398.24 +19.18% | 9.14% | ₹1,635.00 | ₹1,050.00 | ₹1,464.90 | 35 |
| Sep ’24 | ₹1,206.53 | ₹1,398.06 +15.87% | 9.10% | ₹1,635.00 | ₹1,050.00 | ₹1,509.88 | 35 |
| Aug ’24 | ₹1,256.33 | ₹1,396.19 +11.13% | 9.34% | ₹1,635.00 | ₹1,050.00 | ₹1,515.85 | 34 |
| Jul ’24 | ₹1,275.35 | ₹1,395.03 +9.38% | 8.94% | ₹1,635.00 | ₹1,050.00 | ₹1,560.18 | 31 |
| Jun ’24 | ₹1,231.03 | ₹1,404.47 +14.09% | 9.45% | ₹1,684.50 | ₹1,050.00 | ₹1,429.80 | 32 |
| May ’24 | ₹1,210.10 | ₹1,411.78 +16.67% | 9.60% | ₹1,684.50 | ₹1,025.00 | ₹1,465.58 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 10:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Reliance Industries Limited è coperta da 74 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vivekanand Subbaraman | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Vishwas Katela | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |