SBFC Finance Valutazione
SBFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBFC ( ₹84.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹24.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBFC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBFC?
Metrica chiave: Poiché SBFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.4x |
| Guadagni | ₹3.01b |
| Cap. di mercato | ₹91.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
CREDITACC CreditAccess Grameen | 9.7x | 17.0% | ₹129.5b |
531595 Capri Global Capital | 48.2x | 37.5% | ₹155.7b |
532900 Paisalo Digital | 28.3x | 25.8% | ₹52.2b |
MASFIN MAS Financial Services | 16.9x | n/a | ₹47.6b |
SBFC SBFC Finance | 30.4x | 23.1% | ₹91.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$26.31m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹84.54 | ₹99.00 +17.1% | 10.1% | ₹115.00 | ₹90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹86.92 | ₹99.00 +13.9% | 10.1% | ₹115.00 | ₹90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹86.98 | ₹99.00 +13.8% | 10.1% | ₹115.00 | ₹90.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹92.84 | ₹100.00 +7.7% | 9.4% | ₹115.00 | ₹90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹84.38 | ₹99.25 +17.6% | 10.3% | ₹115.00 | ₹87.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹84.17 | ₹99.25 +17.9% | 10.3% | ₹115.00 | ₹87.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹83.89 | ₹98.60 +17.5% | 11.4% | ₹115.00 | ₹83.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹81.20 | ₹98.60 +21.4% | 11.4% | ₹115.00 | ₹83.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹87.35 | ₹98.60 +12.9% | 11.4% | ₹115.00 | ₹83.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹83.25 | ₹96.00 +15.3% | 14.5% | ₹115.00 | ₹80.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹84.00 | ₹100.00 +19.0% | 12.7% | ₹115.00 | ₹80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹88.60 | ₹100.00 +12.9% | 12.7% | ₹115.00 | ₹80.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹89.00 | ₹95.00 +6.7% | 14.9% | ₹105.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹89.75 | ₹90.00 +0.3% | 16.7% | ₹105.00 | ₹75.00 | ₹86.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SBFC Finance Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Abhinesh Vijayaraj | Avendus Spark |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |