Five-Star Business Finance Limited

NSEI:FIVESTAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹187.7b

Five-Star Business Finance Valutazione

FIVESTAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FIVESTAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FIVESTAR ( ₹641.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹318.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FIVESTAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVESTAR?

Metrica chiave: Poiché FIVESTAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FIVESTAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FIVESTAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FIVESTAR su PE?
Rapporto PE19.3x
Guadagni₹9.72b
Cap. di mercato₹187.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FIVESTAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FIVESTAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
531595 Capri Global Capital
47.7x37.5%₹154.1b
CREDITACC CreditAccess Grameen
10.3x16.9%₹137.0b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14.5x17.0%₹316.4b
531213 Manappuram Finance
5.6x11.8%₹127.1b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.3x16.0%₹187.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIVESTAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FIVESTAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FIVESTAR 19.3xMedia del settore 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FIVESTAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FIVESTAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FIVESTAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIVESTAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FIVESTAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹641.75
₹913.64
+42.4%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹716.65
₹913.64
+27.5%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.35
₹924.00
+12.0%
4.3%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.85
₹918.91
+21.1%
5.5%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.40
₹915.82
+19.8%
6.2%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.60
₹899.18
+9.3%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹757.05
₹899.18
+18.8%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹758.30
₹894.00
+17.9%
8.7%₹1,010.00₹721.00n/a9
Apr ’25₹738.65
₹902.00
+22.1%
9.3%₹1,010.00₹721.00n/a8
Mar ’25₹704.60
₹904.50
+28.4%
9.2%₹1,010.00₹721.00n/a8
Feb ’25₹757.10
₹884.38
+16.8%
10.0%₹1,010.00₹710.00n/a8
Jan ’25₹734.70
₹863.13
+17.5%
8.7%₹1,000.00₹710.00n/a8
Dec ’24₹733.35
₹865.83
+18.1%
2.6%₹900.00₹840.00n/a6
Nov ’24₹741.50
₹865.83
+16.8%
2.6%₹900.00₹840.00₹716.656
Oct ’24₹696.70
₹838.33
+20.3%
2.8%₹870.00₹800.00₹825.356
Sep ’24₹728.25
₹838.33
+15.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹758.856
Aug ’24₹721.85
₹838.33
+16.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹764.406
Jul ’24₹647.75
₹723.00
+11.6%
4.3%₹765.00₹680.00₹822.605
Jun ’24₹544.30
₹700.00
+28.6%
2.3%₹720.00₹680.00₹757.053
May ’24₹515.00
₹705.00
+36.9%
0.7%₹710.00₹700.00₹758.302
Apr ’24₹540.60
₹705.00
+30.4%
0.7%₹710.00₹700.00₹738.652
Mar ’24₹546.30
₹705.00
+29.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹704.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹187.7b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹642.00

7D

-0.7%

1Y

-20.1%