Five-Star Business Finance Valutazione
FIVESTAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIVESTAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIVESTAR ( ₹682.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹374.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIVESTAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVESTAR?
Metrica chiave: Poiché FIVESTAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIVESTAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | ₹10.72b |
| Cap. di mercato | ₹200.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIVESTAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
531213 Manappuram Finance | 16.1x | 28.08% | ₹196.2b |
CREDITACC CreditAccess Grameen | 35x | 28.19% | ₹186.1b |
531595 Capri Global Capital | 26.8x | 31.41% | ₹128.5b |
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings | 16.7x | n/a | ₹362.4b |
FIVESTAR Five-Star Business Finance | 18.7x | 15.48% | ₹200.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIVESTAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIVESTAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIVESTAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIVESTAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIVESTAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹682.05 | ₹808.36 +18.52% | 7.00% | ₹894.00 | ₹720.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₹705.95 | ₹819.82 +16.13% | 6.90% | ₹900.00 | ₹724.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₹697.15 | ₹860.64 +23.45% | 8.73% | ₹990.00 | ₹724.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹761.50 | ₹863.36 +13.38% | 8.92% | ₹990.00 | ₹724.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹743.35 | ₹897.73 +20.77% | 7.17% | ₹990.00 | ₹800.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹791.70 | ₹898.73 +13.52% | 6.15% | ₹990.00 | ₹802.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹655.80 | ₹898.64 +37.03% | 6.13% | ₹990.00 | ₹802.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹716.65 | ₹913.64 +27.49% | 6.77% | ₹1,015.00 | ₹802.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹825.35 | ₹924.00 +11.95% | 4.32% | ₹1,020.00 | ₹857.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹758.85 | ₹918.91 +21.09% | 5.48% | ₹1,020.00 | ₹801.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹764.40 | ₹915.82 +19.81% | 6.19% | ₹1,020.00 | ₹772.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹822.60 | ₹899.18 +9.31% | 6.62% | ₹1,020.00 | ₹772.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹757.05 | ₹899.18 +18.77% | 6.62% | ₹1,020.00 | ₹772.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹758.30 | ₹894.00 +17.90% | 8.72% | ₹1,010.00 | ₹721.00 | ₹705.95 | 9 |
| Apr ’25 | ₹738.65 | ₹902.00 +22.11% | 9.28% | ₹1,010.00 | ₹721.00 | ₹697.15 | 8 |
| Mar ’25 | ₹704.60 | ₹904.50 +28.37% | 9.21% | ₹1,010.00 | ₹721.00 | ₹761.50 | 8 |
| Feb ’25 | ₹757.10 | ₹884.38 +16.81% | 10.02% | ₹1,010.00 | ₹710.00 | ₹743.35 | 8 |
| Jan ’25 | ₹734.70 | ₹863.13 +17.48% | 8.72% | ₹1,000.00 | ₹710.00 | ₹791.70 | 8 |
| Dec ’24 | ₹733.35 | ₹865.83 +18.07% | 2.63% | ₹900.00 | ₹840.00 | ₹655.80 | 6 |
| Nov ’24 | ₹741.50 | ₹865.83 +16.77% | 2.63% | ₹900.00 | ₹840.00 | ₹716.65 | 6 |
| Oct ’24 | ₹696.70 | ₹838.33 +20.33% | 2.79% | ₹870.00 | ₹800.00 | ₹825.35 | 6 |
| Sep ’24 | ₹728.25 | ₹838.33 +15.12% | 2.79% | ₹870.00 | ₹800.00 | ₹758.85 | 6 |
| Aug ’24 | ₹721.85 | ₹838.33 +16.14% | 2.79% | ₹870.00 | ₹800.00 | ₹764.40 | 6 |
| Jul ’24 | ₹647.75 | ₹723.00 +11.62% | 4.32% | ₹765.00 | ₹680.00 | ₹822.60 | 5 |
| Jun ’24 | ₹544.30 | ₹700.00 +28.61% | 2.33% | ₹720.00 | ₹680.00 | ₹757.05 | 3 |
| May ’24 | ₹515.00 | ₹705.00 +36.89% | 0.71% | ₹710.00 | ₹700.00 | ₹758.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 03:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Five-Star Business Finance Limited è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Abhinesh Vijayaraj | Avendus Spark |