Five-Star Business Finance Limited

NSEI:FIVESTAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹224.4b

Five-Star Business Finance Valutazione

FIVESTAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FIVESTAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FIVESTAR ( ₹767.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹314.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FIVESTAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVESTAR?

Metrica chiave: Poiché FIVESTAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FIVESTAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FIVESTAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FIVESTAR su PE?
Rapporto PE23.1x
Guadagni₹9.72b
Cap. di mercato₹224.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FIVESTAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FIVESTAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.1xn/a₹269.9b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
15.1x17.0%₹328.5b
531595 Capri Global Capital
48.2x37.5%₹155.7b
531213 Manappuram Finance
6.8x11.5%₹153.4b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
23.1x16.1%₹224.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIVESTAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FIVESTAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$26.31m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FIVESTAR 23.1xMedia del settore 23.1xNo. of Companies13PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FIVESTAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FIVESTAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FIVESTAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIVESTAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FIVESTAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹767.25
₹898.73
+17.1%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Dec ’25₹655.80
₹898.64
+37.0%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹716.65
₹913.64
+27.5%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.35
₹924.00
+12.0%
4.3%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.85
₹918.91
+21.1%
5.5%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.40
₹915.82
+19.8%
6.2%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.60
₹899.18
+9.3%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹757.05
₹899.18
+18.8%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹758.30
₹894.00
+17.9%
8.7%₹1,010.00₹721.00n/a9
Apr ’25₹738.65
₹902.00
+22.1%
9.3%₹1,010.00₹721.00n/a8
Mar ’25₹704.60
₹904.50
+28.4%
9.2%₹1,010.00₹721.00n/a8
Feb ’25₹757.10
₹884.38
+16.8%
10.0%₹1,010.00₹710.00n/a8
Jan ’25₹734.70
₹863.13
+17.5%
8.7%₹1,000.00₹710.00n/a8
Dec ’24₹733.35
₹865.83
+18.1%
2.6%₹900.00₹840.00₹655.806
Nov ’24₹741.50
₹865.83
+16.8%
2.6%₹900.00₹840.00₹716.656
Oct ’24₹696.70
₹838.33
+20.3%
2.8%₹870.00₹800.00₹825.356
Sep ’24₹728.25
₹838.33
+15.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹758.856
Aug ’24₹721.85
₹838.33
+16.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹764.406
Jul ’24₹647.75
₹723.00
+11.6%
4.3%₹765.00₹680.00₹822.605
Jun ’24₹544.30
₹700.00
+28.6%
2.3%₹720.00₹680.00₹757.053
May ’24₹515.00
₹705.00
+36.9%
0.7%₹710.00₹700.00₹758.302
Apr ’24₹540.60
₹705.00
+30.4%
0.7%₹710.00₹700.00₹738.652
Mar ’24₹546.30
₹705.00
+29.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹704.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Five-Star Business Finance Limited è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Abhinesh VijayarajAvendus Spark