MAS Financial Services Limited

NSEI:MASFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹50.5b

MAS Financial Services Valutazione

MASFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MASFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹151.63
Fair Value
83.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MASFIN ( ₹278.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹151.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MASFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MASFIN?

Metrica chiave: Poiché MASFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MASFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MASFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MASFIN su PE?
Rapporto PE16.3x
Guadagni₹3.10b
Cap. di mercato₹50.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MASFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MASFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.70%₹41.1b
NORTHARC Northern Arc Capital
9.9xn/a₹35.1b
FEDFINA Fedbank Financial Services
15.2x29.06%₹34.3b
REPCOHOME Repco Home Finance
5.7x1.24%₹26.2b
MASFIN MAS Financial Services
16.3xn/a₹50.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MASFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MASFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.94m
507938 Manipal Finance
2.4xn/aUS$2.05m
530925 Ramsons Projects
3.9xn/aUS$1.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MASFIN 16.3xMedia del settore 20.0xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MASFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MASFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MASFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MASFIN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MASFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹278.25
₹345.20
+24.06%
10.21%₹401.00₹300.00n/a5
May ’26₹267.69
₹344.20
+28.58%
11.75%₹401.00₹280.00n/a5
Apr ’26₹257.44
₹353.20
+37.20%
12.09%₹425.00₹296.00n/a5
Mar ’26₹233.55
₹353.20
+51.23%
12.09%₹425.00₹296.00n/a5
Feb ’26₹251.10
₹353.20
+40.66%
12.09%₹425.00₹296.00n/a5
Jan ’26₹271.50
₹358.20
+31.93%
7.19%₹401.00₹325.00n/a5
Dec ’25₹277.75
₹356.50
+28.35%
8.00%₹401.00₹325.00n/a4
Nov ’25₹292.20
₹361.50
+23.72%
7.44%₹401.00₹325.00n/a4
Oct ’25₹288.85
₹343.33
+18.86%
4.95%₹360.00₹320.00n/a3
Sep ’25₹290.25
₹343.33
+18.29%
4.95%₹360.00₹320.00n/a3
Aug ’25₹291.65
₹343.33
+17.72%
4.95%₹360.00₹320.00n/a3
Jul ’25₹294.50
₹358.33
+21.68%
6.48%₹390.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹288.65
₹358.33
+24.14%
6.48%₹390.00₹335.00n/a3
May ’25₹298.50
₹358.33
+20.04%
6.48%₹390.00₹335.00₹267.693
Apr ’25₹294.70
₹375.78
+27.51%
2.93%₹386.67₹360.67₹257.443
Mar ’25₹330.35
₹375.78
+13.75%
2.93%₹386.67₹360.67₹233.553
Feb ’25₹329.63
₹383.33
+16.29%
0.87%₹386.67₹380.00₹251.102
Jan ’25₹290.32
₹361.67
+24.58%
1.38%₹366.67₹356.67₹271.502
Dec ’24₹277.98
₹361.67
+30.10%
1.38%₹366.67₹356.67₹277.752
Nov ’24₹305.10
₹340.00
+11.44%
5.88%₹360.00₹320.00₹292.202
Oct ’24₹301.03
₹310.00
+2.98%
3.23%₹320.00₹300.00₹288.852
Sep ’24₹272.75
₹310.00
+13.66%
3.23%₹320.00₹300.00₹290.252
Aug ’24₹261.83
₹318.33
+21.58%
4.71%₹333.33₹303.33₹291.652
Jul ’24₹259.15
₹316.67
+22.19%
5.26%₹333.33₹300.00₹294.502
Jun ’24₹246.05
₹316.67
+28.70%
5.26%₹333.33₹300.00₹288.652
May ’24₹233.32
₹328.33
+40.72%
3.55%₹340.00₹316.67₹298.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹345.20
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 19:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MAS Financial Services Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanket ChhedaDAM Capital Advisors