Fedbank Financial Services Valutazione
FEDFINA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FEDFINA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FEDFINA ( ₹106.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹39.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FEDFINA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEDFINA?
Metrica chiave: Poiché FEDFINA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FEDFINA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | ₹2.68b |
| Cap. di mercato | ₹39.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FEDFINA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
MASFIN MAS Financial Services | 16.9x | n/a | ₹47.6b |
EQUITAS Equitas Holdings | 16.2x | 44.7% | ₹41.1b |
532900 Paisalo Digital | 28.3x | 25.8% | ₹52.2b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 24.7x | 84.8% | ₹23.6b |
FEDFINA Fedbank Financial Services | 14.8x | 33.8% | ₹39.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEDFINA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FEDFINA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$26.31m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FEDFINA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FEDFINA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FEDFINA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹106.78 | ₹152.50 +42.8% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹114.78 | ₹152.50 +32.9% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹107.54 | ₹152.50 +41.8% | 8.5% | ₹160.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹117.73 | ₹166.00 +41.0% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹119.97 | ₹166.00 +38.4% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹125.61 | ₹166.00 +32.2% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹123.69 | ₹166.00 +34.2% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹119.15 | ₹166.00 +39.3% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹128.30 | ₹166.00 +29.4% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹119.50 | ₹166.00 +38.9% | 6.3% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹122.80 | ₹168.00 +36.8% | 6.7% | ₹184.00 | ₹160.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 17:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fedbank Financial Services Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Santanu Chakrabarti | BNP Paribas Exane |
| Shreepal Doshi | Equirus Securities Private Limited |
| Renish Bhuva | ICICI Securities Ltd. |