Nuvama Wealth Management Limited

NSEI:NUVAMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹189.7b

Nuvama Wealth Management Valutazione

NUVAMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NUVAMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.59k
Fair Value
104.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NUVAMA ( ₹5287.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2586.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NUVAMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUVAMA?

Metrica chiave: Poiché NUVAMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NUVAMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NUVAMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NUVAMA su PE?
Rapporto PE20.8x
Guadagni₹9.12b
Cap. di mercato₹189.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NUVAMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NUVAMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
ANGELONE Angel One
14.9x7.4%₹199.4b
ISEC ICICI Securities
13.1x-21.2%₹274.3b
IIFLSEC IIFL Capital Services
9.1xn/a₹69.7b
531358 Choice International
66.1xn/a₹98.2b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
20.8x10.0%₹189.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NUVAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NUVAMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.7xn/aUS$202.14m
523736 Dhunseri Ventures
4.6xn/aUS$135.77m
VLSFINANCE VLS Finance
5xn/aUS$91.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$80.12m
NUVAMA 20.8xMedia del settore 20.4xNo. of Companies39PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NUVAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NUVAMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NUVAMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUVAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NUVAMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,287.75
₹7,810.00
+47.7%
13.4%₹9,000.00₹6,025.00n/a7
Feb ’26₹5,449.90
₹7,711.67
+41.5%
8.0%₹8,800.00₹6,905.00n/a6
Jan ’26₹6,989.65
₹7,711.67
+10.3%
8.0%₹8,800.00₹6,905.00n/a6
Dec ’25₹6,565.20
₹7,494.00
+14.1%
5.6%₹8,000.00₹6,905.00n/a5
Nov ’25₹7,093.45
₹7,494.00
+5.6%
5.6%₹8,000.00₹6,905.00n/a5
Oct ’25₹6,520.05
₹6,837.00
+4.9%
6.0%₹7,180.00₹6,055.00n/a5
Sep ’25₹6,446.70
₹6,751.25
+4.7%
6.2%₹7,150.00₹6,055.00n/a4
Aug ’25₹6,644.90
₹6,751.25
+1.6%
6.2%₹7,150.00₹6,055.00n/a4
Jul ’25₹4,969.55
₹5,908.75
+18.9%
4.8%₹6,200.00₹5,435.00n/a4
Jun ’25₹4,840.00
₹5,908.75
+22.1%
4.8%₹6,200.00₹5,435.00n/a4
May ’25₹5,227.05
₹5,901.25
+12.9%
5.8%₹6,330.00₹5,375.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹7.81k
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nuvama Wealth Management Limited è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
Mohit MangalCentrum Broking Limited