Nuvama Wealth Management Valutazione
NUVAMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NUVAMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NUVAMA ( ₹7462.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2869.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NUVAMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NUVAMA?
Metrica chiave: Poiché NUVAMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NUVAMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Utili | ₹10.26b |
| Cap. di mercato | ₹270.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NUVAMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
ANGELONE Angel One | 31.4x | 23.73% | ₹245.5b |
ISEC ICICI Securities | 15x | n/a | ₹291.5b |
531358 Choice International | 88.1x | n/a | ₹166.2b |
523405 JM Financial | 12.2x | n/a | ₹139.0b |
NUVAMA Nuvama Wealth Management | 26.4x | 14.42% | ₹271.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NUVAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NUVAMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NUVAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NUVAMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NUVAMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹7,462.50 | ₹8,759.75 +17.38% | 9.56% | ₹10,175.00 | ₹7,400.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | ₹7,092.00 | ₹8,533.38 +20.32% | 10.27% | ₹10,000.00 | ₹7,350.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | ₹6,489.00 | ₹8,639.63 +33.14% | 9.77% | ₹10,000.00 | ₹7,350.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | ₹6,449.50 | ₹8,639.63 +33.96% | 9.77% | ₹10,000.00 | ₹7,350.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ₹6,916.50 | ₹8,703.13 +25.83% | 12.22% | ₹10,465.00 | ₹7,300.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | ₹8,261.00 | ₹8,405.00 +1.74% | 11.42% | ₹10,465.00 | ₹7,300.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹7,194.50 | ₹8,252.86 +14.71% | 7.97% | ₹9,400.00 | ₹7,300.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹6,094.50 | ₹7,645.71 +25.45% | 11.78% | ₹8,850.00 | ₹6,025.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹5,922.35 | ₹7,810.00 +31.87% | 13.36% | ₹9,000.00 | ₹6,025.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹5,400.50 | ₹7,810.00 +44.62% | 13.36% | ₹9,000.00 | ₹6,025.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹5,449.90 | ₹7,711.67 +41.50% | 8.02% | ₹8,800.00 | ₹6,905.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹6,989.65 | ₹7,711.67 +10.33% | 8.02% | ₹8,800.00 | ₹6,905.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹6,565.20 | ₹7,494.00 +14.15% | 5.58% | ₹8,000.00 | ₹6,905.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹7,093.45 | ₹7,494.00 +5.65% | 5.58% | ₹8,000.00 | ₹6,905.00 | ₹7,092.00 | 5 |
| Oct ’25 | ₹6,520.05 | ₹6,837.00 +4.86% | 6.05% | ₹7,180.00 | ₹6,055.00 | ₹6,489.00 | 5 |
| Sep ’25 | ₹6,446.70 | ₹6,751.25 +4.72% | 6.23% | ₹7,150.00 | ₹6,055.00 | ₹6,449.50 | 4 |
| Aug ’25 | ₹6,644.90 | ₹6,751.25 +1.60% | 6.23% | ₹7,150.00 | ₹6,055.00 | ₹6,916.50 | 4 |
| Jul ’25 | ₹4,969.55 | ₹5,908.75 +18.90% | 4.83% | ₹6,200.00 | ₹5,435.00 | ₹8,261.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₹4,840.00 | ₹5,908.75 +22.08% | 4.83% | ₹6,200.00 | ₹5,435.00 | ₹7,194.50 | 4 |
| May ’25 | ₹5,227.05 | ₹5,901.25 +12.90% | 5.81% | ₹6,330.00 | ₹5,375.00 | ₹6,094.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 18:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nuvama Wealth Management Limited è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| Mohit Mangal | Centrum Broking Limited |