Angel One Limited

NSEI:ANGELONE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹199.4b

Angel One Valutazione

ANGELONE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANGELONE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.30k
Fair Value
70.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ANGELONE ( ₹2209.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1297.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANGELONE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANGELONE?

Metrica chiave: Poiché ANGELONE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANGELONE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANGELONE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANGELONE su PE?
Rapporto PE14.9x
Guadagni₹13.38b
Cap. di mercato₹199.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANGELONE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANGELONE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
20.8x10.0%₹189.7b
ISEC ICICI Securities
13.1x-21.2%₹274.3b
531358 Choice International
66.1xn/a₹98.2b
IIFLSEC IIFL Capital Services
9.1xn/a₹69.7b
ANGELONE Angel One
14.9x7.4%₹199.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANGELONE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANGELONE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.7xn/aUS$202.14m
523736 Dhunseri Ventures
4.6xn/aUS$135.77m
VLSFINANCE VLS Finance
5xn/aUS$91.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$80.12m
ANGELONE 14.9xMedia del settore 20.4xNo. of Companies39PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANGELONE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANGELONE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANGELONE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANGELONE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANGELONE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,209.35
₹2,799.29
+26.7%
10.5%₹3,200.00₹2,215.00n/a7
Feb ’26₹2,478.90
₹2,799.29
+12.9%
10.5%₹3,200.00₹2,215.00n/a7
Jan ’26₹3,017.45
₹3,488.57
+15.6%
15.9%₹4,200.00₹2,450.00n/a7
Dec ’25₹2,897.10
₹3,402.86
+17.5%
14.1%₹3,860.00₹2,450.00n/a7
Nov ’25₹3,070.20
₹3,474.29
+13.2%
15.5%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Oct ’25₹2,600.10
₹2,715.00
+4.4%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Sep ’25₹2,586.35
₹2,715.00
+5.0%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Aug ’25₹2,237.45
₹2,757.86
+23.3%
11.5%₹3,300.00₹2,355.00n/a7
Jul ’25₹2,578.60
₹3,587.43
+39.1%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Jun ’25₹2,467.30
₹3,587.43
+45.4%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
May ’25₹2,786.60
₹3,587.43
+28.7%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Apr ’25₹3,025.50
₹3,620.00
+19.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Mar ’25₹2,813.90
₹3,620.00
+28.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Feb ’25₹3,358.85
₹3,620.00
+7.8%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00₹2,478.907
Jan ’25₹3,583.30
₹2,382.00
-33.5%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00₹3,017.456
Dec ’24₹3,055.55
₹2,382.00
-22.0%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00₹2,897.106
Nov ’24₹2,629.55
₹2,382.00
-9.4%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00₹3,070.206
Oct ’24₹1,850.65
₹1,897.67
+2.5%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,600.106
Sep ’24₹1,915.25
₹1,897.67
-0.9%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,586.356
Aug ’24₹1,515.90
₹1,897.67
+25.2%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,237.456
Jul ’24₹1,718.80
₹1,714.33
-0.3%
14.2%₹2,000.00₹1,365.00₹2,578.606
Jun ’24₹1,340.40
₹1,611.00
+20.2%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,467.306
May ’24₹1,230.05
₹1,611.00
+31.0%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,786.606
Apr ’24₹1,162.85
₹1,699.83
+46.2%
17.3%₹2,100.00₹1,365.00₹3,025.506
Mar ’24₹1,002.85
₹1,766.80
+76.2%
15.7%₹2,100.00₹1,420.00₹2,813.905
Feb ’24₹1,204.15
₹1,938.80
+61.0%
8.0%₹2,100.00₹1,684.00₹3,358.855
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹2.80k
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Angel One Limited è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.