Angel One Valutazione
ANGELONE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANGELONE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANGELONE ( ₹3079.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1071.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANGELONE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANGELONE?
Metrica chiave: Poiché ANGELONE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANGELONE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | ₹11.72b |
| Cap. di mercato | ₹278.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANGELONE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
NUVAMA Nuvama Wealth Management | 26.9x | 9.94% | ₹244.8b |
ISEC ICICI Securities | 15x | n/a | ₹291.5b |
531358 Choice International | 86.4x | n/a | ₹140.5b |
IIFLCAPS IIFL Capital Services | 12.2x | n/a | ₹86.7b |
ANGELONE Angel One | 23.8x | 9.64% | ₹278.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANGELONE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANGELONE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFINVEST BF Investment | 4.1x | n/a | US$229.79m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.9x | n/a | US$111.35m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 3.1x | n/a | US$106.30m |
512393 Shardul Securities | 3.8x | n/a | US$53.61m |
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANGELONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANGELONE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANGELONE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,079.50 | ₹2,556.88 -16.97% | 11.36% | ₹2,850.00 | ₹1,975.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₹2,312.30 | ₹2,556.88 +10.58% | 11.36% | ₹2,850.00 | ₹1,975.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹2,317.95 | ₹2,742.14 +18.30% | 10.68% | ₹3,200.00 | ₹2,215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹2,169.15 | ₹2,799.29 +29.05% | 10.47% | ₹3,200.00 | ₹2,215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹2,478.90 | ₹2,799.29 +12.92% | 10.47% | ₹3,200.00 | ₹2,215.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹3,017.45 | ₹3,488.57 +15.61% | 15.93% | ₹4,200.00 | ₹2,450.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹2,897.10 | ₹3,402.86 +17.46% | 14.12% | ₹3,860.00 | ₹2,450.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹3,070.20 | ₹3,474.29 +13.16% | 15.49% | ₹4,100.00 | ₹2,450.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹2,600.10 | ₹2,715.00 +4.42% | 9.44% | ₹3,100.00 | ₹2,355.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹2,586.35 | ₹2,715.00 +4.97% | 9.44% | ₹3,100.00 | ₹2,355.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,237.45 | ₹2,757.86 +23.26% | 11.53% | ₹3,300.00 | ₹2,355.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,578.60 | ₹3,587.43 +39.12% | 10.31% | ₹4,200.00 | ₹2,885.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,467.30 | ₹3,587.43 +45.40% | 10.31% | ₹4,200.00 | ₹2,885.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹2,786.60 | ₹3,587.43 +28.74% | 10.31% | ₹4,200.00 | ₹2,885.00 | ₹2,312.30 | 7 |
| Apr ’25 | ₹3,025.50 | ₹3,620.00 +19.65% | 9.75% | ₹4,000.00 | ₹2,885.00 | ₹2,317.95 | 7 |
| Mar ’25 | ₹2,813.90 | ₹3,620.00 +28.65% | 9.75% | ₹4,000.00 | ₹2,885.00 | ₹2,169.15 | 7 |
| Feb ’25 | ₹3,358.85 | ₹3,620.00 +7.77% | 9.75% | ₹4,000.00 | ₹2,885.00 | ₹2,478.90 | 7 |
| Jan ’25 | ₹3,583.30 | ₹2,382.00 -33.52% | 6.14% | ₹2,550.00 | ₹2,165.00 | ₹3,017.45 | 6 |
| Dec ’24 | ₹3,055.55 | ₹2,382.00 -22.04% | 6.14% | ₹2,550.00 | ₹2,165.00 | ₹2,897.10 | 6 |
| Nov ’24 | ₹2,629.55 | ₹2,382.00 -9.41% | 6.14% | ₹2,550.00 | ₹2,165.00 | ₹3,070.20 | 6 |
| Oct ’24 | ₹1,850.65 | ₹1,897.67 +2.54% | 7.81% | ₹2,050.00 | ₹1,622.00 | ₹2,600.10 | 6 |
| Sep ’24 | ₹1,915.25 | ₹1,897.67 -0.92% | 7.81% | ₹2,050.00 | ₹1,622.00 | ₹2,586.35 | 6 |
| Aug ’24 | ₹1,515.90 | ₹1,897.67 +25.18% | 7.81% | ₹2,050.00 | ₹1,622.00 | ₹2,237.45 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,718.80 | ₹1,714.33 -0.26% | 14.22% | ₹2,000.00 | ₹1,365.00 | ₹2,578.60 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,340.40 | ₹1,611.00 +20.19% | 11.58% | ₹1,825.00 | ₹1,365.00 | ₹2,467.30 | 6 |
| May ’24 | ₹1,230.05 | ₹1,611.00 +30.97% | 11.58% | ₹1,825.00 | ₹1,365.00 | ₹2,786.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 16:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Angel One Limited è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Swarnabha Mukherjee | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |