ICICI Securities Limited

NSEI:ISEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹272.1b

ICICI Securities Valutazione

ISEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISEC ( ₹837.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹382.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISEC?

Metrica chiave: Poiché ISEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISEC su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagni₹20.58b
Cap. di mercato₹272.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
27.7x11.0%₹231.9b
ANGELONE Angel One
18.6x13.2%₹245.2b
523405 JM Financial
27.9xn/a₹126.0b
IIFLSEC IIFL Capital Services
13.7xn/a₹98.5b
ISEC ICICI Securities
13.2x-21.3%₹272.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$149.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.68m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$105.72m
ISEC 13.2xMedia del settore 22.7xNo. of Companies39PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹837.15
₹612.50
-26.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.90
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹889.85
₹612.50
-31.2%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹823.65
₹612.50
-25.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.85
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.95
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹714.75
₹641.67
-10.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.25
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹724.20
₹641.67
-11.4%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹828.60
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹820.90
₹641.67
-21.8%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹709.95
₹641.67
-9.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹682.50
₹641.67
-6.0%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.95
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.904
Oct ’24₹621.40
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹889.854
Sep ’24₹624.70
₹603.75
-3.4%
18.1%₹725.00₹490.00₹823.654
Aug ’24₹636.05
₹595.00
-6.5%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.855
Jul ’24₹608.45
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.957
Jun ’24₹489.95
₹507.86
+3.7%
7.1%₹560.00₹440.00₹714.757
May ’24₹443.05
₹515.63
+16.4%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.258
Apr ’24₹428.05
₹565.00
+32.0%
11.4%₹680.00₹450.00₹724.208
Mar ’24₹471.75
₹565.00
+19.8%
11.4%₹680.00₹450.00₹828.608
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹820.908
Jan ’24₹497.35
₹550.00
+10.6%
10.9%₹640.00₹440.00₹709.957
Dec ’23₹524.75
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹682.507
Nov ’23₹514.15
₹550.00
+7.0%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.957

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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