Motilal Oswal Financial Services Limited

NSEI:MOTILALOFS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹531.6b

Motilal Oswal Financial Services Valutazione

MOTILALOFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOTILALOFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MOTILALOFS ( ₹888.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹194.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOTILALOFS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOTILALOFS?

Metrica chiave: Poiché MOTILALOFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOTILALOFS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOTILALOFS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MOTILALOFS su PE?
Rapporto PE19x
Guadagni₹27.96b
Cap. di mercato₹531.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOTILALOFS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOTILALOFS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.4x
360ONE 360 One Wam
44x14.6%₹406.4b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.5x12.2%₹429.0b
501301 Tata Investment
91.4xn/a₹336.8b
CRISIL CRISIL
57.7x14.5%₹386.4b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
19x11.9%₹531.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOTILALOFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 56.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOTILALOFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.26b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$147.69m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.5xn/aUS$117.04m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.93m
MOTILALOFS 19.0xMedia del settore 22.6xNo. of Companies41PE020406080100+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOTILALOFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOTILALOFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOTILALOFS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOTILALOFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOTILALOFS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹888.15
₹1,012.67
+14.0%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹976.65
₹931.00
-4.7%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹742.80
₹709.33
-4.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.10
₹709.33
-1.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹653.40
₹608.08
-6.9%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.50
₹597.25
+1.0%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75₹976.652
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹742.802
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.103
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹653.403
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.503
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Feb ’24₹167.23
₹226.88
+35.7%
0.8%₹228.75₹225.00₹452.132

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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₹185.03

7D

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1Y

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₹28.2b

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7D

-4.8%

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