Bajaj Finserv Ltd.

NSEI:BAJAJFINSV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.5t

Bajaj Finserv Valutazione

BAJAJFINSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAJAJFINSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAJAJFINSV ( ₹1569.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹882.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAJAJFINSV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJAJFINSV?

Metrica chiave: Poiché BAJAJFINSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAJAJFINSV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAJAJFINSV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAJAJFINSV su PE?
Rapporto PE29.4x
Guadagni₹85.01b
Cap. di mercato₹2.54t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAJAJFINSV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAJAJFINSV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
JIOFIN Jio Financial Services
124.3xn/a₹2.0t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
12.7x13.7%₹476.8b
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹340.5b
PFC Power Finance
7.1x-0.4%₹1.5t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.4x26.2%₹2.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJAJFINSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAJAJFINSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
BAJAJFINSV 29.4xMedia del settore 24.9xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJAJFINSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAJAJFINSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAJAJFINSV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJAJFINSV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAJAJFINSV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,569.25
₹1,868.18
+19.0%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,754.70
₹1,868.18
+6.5%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,975.25
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,783.05
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,634.80
₹1,752.73
+7.2%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.20
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.60
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.00
₹1,787.46
+10.7%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,646.00
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.40
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Feb ’25₹1,622.25
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Jan ’25₹1,676.40
₹1,770.54
+5.6%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Dec ’24₹1,685.95
₹1,770.54
+5.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Nov ’24₹1,572.85
₹1,718.43
+9.3%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,754.7014
Oct ’24₹1,540.25
₹1,623.75
+5.4%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,975.2512
Sep ’24₹1,514.50
₹1,623.75
+7.2%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,783.0512
Aug ’24₹1,572.35
₹1,601.67
+1.9%
10.2%₹1,840.00₹1,200.00₹1,634.8012
Jul ’24₹1,528.00
₹1,510.00
-1.2%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.209
Jun ’24₹1,450.15
₹1,570.00
+8.3%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.608
May ’24₹1,354.65
₹1,593.75
+17.7%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.008
Apr ’24₹1,266.50
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,646.008
Mar ’24₹1,343.90
₹1,610.00
+19.8%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.4011
Feb ’24₹1,268.30
₹1,623.00
+28.0%
10.7%₹1,943.00₹1,380.00₹1,622.2511
Jan ’24₹1,547.85
₹1,690.80
+9.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,676.4010
Dec ’23₹1,638.80
₹1,690.80
+3.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,685.9510
Nov ’23₹1,709.05
₹1,691.64
-1.0%
9.5%₹1,943.00₹1,380.00₹1,572.8511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%