Bajaj Finserv Valutazione
BAJAJFINSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAJAJFINSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAJAJFINSV ( ₹1958 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹789.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAJAJFINSV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJAJFINSV?
Metrica chiave: Poiché BAJAJFINSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAJAJFINSV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | ₹88.72b |
| Cap. di mercato | ₹3.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAJAJFINSV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
JIOFIN Jio Financial Services | 102x | n/a | ₹1.6t |
ABCAPITAL Aditya Birla Capital | 13.9x | 14.7% | ₹516.4b |
LTF L&T Finance | 15.5x | 19.0% | ₹410.9b |
PFC Power Finance | 6x | -2.1% | ₹1.3t |
BAJAJFINSV Bajaj Finserv | 35.2x | 18.9% | ₹3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJAJFINSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAJAJFINSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJAJFINSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAJAJFINSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJAJFINSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,958.00 | ₹2,028.57 +3.6% | 12.6% | ₹2,350.00 | ₹1,340.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ₹1,937.10 | ₹1,985.71 +2.5% | 12.4% | ₹2,350.00 | ₹1,350.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | ₹1,872.30 | ₹1,952.50 +4.3% | 12.1% | ₹2,350.00 | ₹1,350.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹1,754.00 | ₹1,943.64 +10.8% | 12.6% | ₹2,350.00 | ₹1,350.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹1,576.40 | ₹1,869.00 +18.6% | 14.3% | ₹2,350.00 | ₹1,350.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹1,579.95 | ₹1,868.18 +18.2% | 13.7% | ₹2,350.00 | ₹1,350.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹1,754.70 | ₹1,868.18 +6.5% | 13.7% | ₹2,350.00 | ₹1,350.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹1,975.25 | ₹1,844.58 -6.6% | 14.2% | ₹2,350.00 | ₹1,310.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,783.05 | ₹1,757.73 -1.4% | 10.8% | ₹1,935.00 | ₹1,310.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹1,634.80 | ₹1,752.73 +7.2% | 10.6% | ₹1,930.00 | ₹1,310.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹1,580.20 | ₹1,777.67 +12.5% | 10.7% | ₹2,040.00 | ₹1,330.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹1,528.60 | ₹1,784.00 +16.7% | 10.3% | ₹2,040.00 | ₹1,330.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹1,615.00 | ₹1,787.46 +10.7% | 10.4% | ₹2,040.00 | ₹1,330.00 | ₹1,951.60 | 13 |
| Apr ’25 | ₹1,646.00 | ₹1,793.08 +8.9% | 10.8% | ₹2,040.00 | ₹1,295.00 | ₹1,937.10 | 13 |
| Mar ’25 | ₹1,613.40 | ₹1,796.92 +11.4% | 10.9% | ₹2,040.00 | ₹1,295.00 | ₹1,872.30 | 13 |
| Feb ’25 | ₹1,622.25 | ₹1,796.92 +10.8% | 10.9% | ₹2,040.00 | ₹1,295.00 | ₹1,754.00 | 13 |
| Jan ’25 | ₹1,676.40 | ₹1,787.67 +6.6% | 12.2% | ₹2,040.00 | ₹1,270.00 | ₹1,576.40 | 12 |
| Dec ’24 | ₹1,685.95 | ₹1,787.67 +6.0% | 12.2% | ₹2,040.00 | ₹1,270.00 | ₹1,579.95 | 12 |
| Nov ’24 | ₹1,572.85 | ₹1,730.23 +10.0% | 12.3% | ₹2,040.00 | ₹1,270.00 | ₹1,754.70 | 13 |
| Oct ’24 | ₹1,540.25 | ₹1,629.09 +5.8% | 11.7% | ₹1,850.00 | ₹1,200.00 | ₹1,975.25 | 11 |
| Sep ’24 | ₹1,514.50 | ₹1,629.09 +7.6% | 11.7% | ₹1,850.00 | ₹1,200.00 | ₹1,783.05 | 11 |
| Aug ’24 | ₹1,572.35 | ₹1,605.00 +2.1% | 10.6% | ₹1,840.00 | ₹1,200.00 | ₹1,634.80 | 11 |
| Jul ’24 | ₹1,528.00 | ₹1,510.00 -1.2% | 10.2% | ₹1,700.00 | ₹1,130.00 | ₹1,580.20 | 9 |
| Jun ’24 | ₹1,450.15 | ₹1,570.00 +8.3% | 6.7% | ₹1,800.00 | ₹1,420.00 | ₹1,528.60 | 8 |
| May ’24 | ₹1,354.65 | ₹1,593.75 +17.7% | 7.4% | ₹1,800.00 | ₹1,420.00 | ₹1,615.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 21:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bajaj Finserv Ltd. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| Sanketh Godha | Avendus Spark |