Aditya Birla Capital Limited

NSEI:ABCAPITAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹580.5b

Aditya Birla Capital Valutazione

ABCAPITAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABCAPITAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹62.01
Fair Value
258.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABCAPITAL ( ₹222.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹62.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABCAPITAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABCAPITAL?

Metrica chiave: Poiché ABCAPITAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABCAPITAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABCAPITAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABCAPITAL su PE?
Rapporto PE17.6x
Guadagni₹33.04b
Cap. di mercato₹580.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABCAPITAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABCAPITAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.8x
LTF L&T Finance
16.1x18.90%₹424.7b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
36.3x18.65%₹3.2t
JIOFIN Jio Financial Services
112.9xn/a₹1.8t
HUDCO Housing and Urban Development
17.8x22.18%₹482.9b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
17.6x17.20%₹580.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABCAPITAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABCAPITAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
500439 Vardhman Holdings
4.9xn/aUS$148.51m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.35m
TCIFINANCE TCI Finance
4.6xn/aUS$1.91m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
ABCAPITAL 17.6xMedia del settore 27.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABCAPITAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABCAPITAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABCAPITAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABCAPITAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABCAPITAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹222.51
₹254.20
+14.24%
3.21%₹266.00₹240.00n/a10
May ’26₹196.36
₹244.60
+24.57%
5.70%₹265.00₹220.00n/a10
Apr ’26₹184.03
₹246.44
+33.92%
5.48%₹265.00₹220.00n/a9
Mar ’26₹156.33
₹246.44
+57.64%
5.48%₹265.00₹220.00n/a9
Feb ’26₹176.62
₹263.00
+48.91%
2.65%₹270.00₹247.00n/a9
Jan ’26₹179.00
₹266.89
+49.10%
3.57%₹285.00₹247.00n/a9
Dec ’25₹194.33
₹266.89
+37.34%
3.57%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.13
₹266.89
+29.48%
3.57%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.03
₹266.89
+10.27%
2.87%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹220.11
₹253.80
+15.31%
11.04%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.09
₹252.30
+14.63%
10.87%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.29%
11.61%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.29%
10.63%₹260.00₹187.00₹222.5110
May ’25₹231.40
₹224.70
-2.90%
8.81%₹250.00₹187.00₹196.3610
Apr ’25₹181.85
₹219.60
+20.76%
7.95%₹240.00₹187.00₹184.0310
Mar ’25₹187.10
₹213.44
+14.08%
7.87%₹240.00₹187.00₹156.339
Feb ’25₹166.85
₹207.89
+24.60%
6.36%₹225.00₹190.00₹176.629
Jan ’25₹166.05
₹213.38
+28.50%
6.43%₹230.00₹190.00₹179.008
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+25.96%
5.95%₹230.00₹192.00₹194.338
Nov ’24₹170.10
₹210.29
+23.62%
7.13%₹230.00₹190.00₹206.137
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.86%
7.13%₹230.00₹190.00₹242.037
Sep ’24₹184.10
₹209.50
+13.80%
7.67%₹230.00₹190.00₹220.116
Aug ’24₹196.15
₹195.33
-0.42%
7.49%₹224.00₹176.00₹220.096
Jul ’24₹196.30
₹189.60
-3.41%
4.08%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.85
₹190.50
+10.85%
3.85%₹200.00₹176.00₹223.856
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹254.20
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/31 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aditya Birla Capital Limited è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAngel Broking Private Limited
null nullAxis Capital Limited
Anuj SinglaBofA Global Research