Aditya Birla Capital Limited

NSEI:ABCAPITAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹485.8b

Aditya Birla Capital Valutazione

ABCAPITAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABCAPITAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABCAPITAL ( ₹186.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹61.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABCAPITAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABCAPITAL?

Metrica chiave: Poiché ABCAPITAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABCAPITAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABCAPITAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABCAPITAL su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni₹37.40b
Cap. di mercato₹485.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABCAPITAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABCAPITAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.1x
LTF L&T Finance
13.4x21.0%₹345.0b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
30x26.2%₹2.6t
JIOFIN Jio Financial Services
124.1xn/a₹2.0t
HUDCO Housing and Urban Development
16.7x22.4%₹412.4b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
13x13.7%₹485.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABCAPITAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABCAPITAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$38.91m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.88m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$12.24m
531735 Prism Finance
2.8xn/aUS$2.43m
ABCAPITAL 13.0xMedia del settore 24.3xNo. of Companies19PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABCAPITAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABCAPITAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABCAPITAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABCAPITAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABCAPITAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹186.48
₹266.89
+43.1%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.13
₹266.89
+29.5%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.03
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹220.11
₹253.80
+15.3%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.09
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.40
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.85
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.10
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹166.85
₹207.89
+24.6%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹166.05
₹213.38
+28.5%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.10
₹210.29
+23.6%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.137
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.037
Sep ’24₹184.10
₹209.50
+13.8%
7.7%₹230.00₹190.00₹220.116
Aug ’24₹196.15
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.096
Jul ’24₹196.30
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.85
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.20
₹175.60
+5.0%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.405
Apr ’24₹153.55
₹163.67
+6.6%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.856
Mar ’24₹152.00
₹154.17
+1.4%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.106
Feb ’24₹136.45
₹149.83
+9.8%
9.5%₹168.00₹125.00₹166.856
Jan ’24₹150.20
₹149.33
-0.6%
9.3%₹168.00₹125.00₹166.056
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.25
₹144.86
+22.5%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.107

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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₹186.55

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