Sundaram Finance Valutazione
590071 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 590071 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 590071 ( ₹5280.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1226.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 590071 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 590071?
Metrica chiave: Poiché 590071 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 590071 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Guadagni | ₹15.94b |
| Cap. di mercato | ₹586.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 590071 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 15.7x | 12.82% | ₹839.1b |
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings | 15.7x | n/a | ₹340.7b |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 44.6x | 23.34% | ₹854.1b |
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services | 14x | 13.66% | ₹316.2b |
590071 Sundaram Finance | 36.8x | 14.49% | ₹586.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 590071 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 590071's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 590071 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 590071's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 590071 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,280.95 | ₹4,531.38 -14.19% | 12.17% | ₹5,570.00 | ₹3,950.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₹5,249.90 | ₹4,531.38 -13.69% | 12.17% | ₹5,570.00 | ₹3,950.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹4,509.10 | ₹4,507.89 -0.027% | 11.93% | ₹5,570.00 | ₹3,820.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₹4,530.00 | ₹4,507.89 -0.49% | 11.93% | ₹5,570.00 | ₹3,820.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹4,495.80 | ₹4,448.56 -1.05% | 9.16% | ₹5,162.00 | ₹3,855.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹4,090.45 | ₹4,421.33 +8.09% | 9.55% | ₹5,162.00 | ₹3,910.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹3,964.80 | ₹4,480.33 +13.00% | 11.43% | ₹5,431.00 | ₹3,910.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹4,873.10 | ₹4,291.11 -11.94% | 12.50% | ₹5,282.00 | ₹3,450.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹5,247.85 | ₹4,291.11 -18.23% | 12.50% | ₹5,282.00 | ₹3,450.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹5,026.55 | ₹4,219.00 -16.07% | 10.24% | ₹4,940.00 | ₹3,450.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹4,310.80 | ₹4,287.50 -0.54% | 11.97% | ₹4,940.00 | ₹3,450.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹4,625.95 | ₹4,287.63 -7.31% | 11.97% | ₹4,940.00 | ₹3,450.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹4,340.15 | ₹4,287.63 -1.21% | 11.97% | ₹4,940.00 | ₹3,450.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹4,745.45 | ₹3,818.13 -19.54% | 9.43% | ₹4,400.00 | ₹3,250.00 | ₹5,249.90 | 8 |
| Apr ’25 | ₹4,134.65 | ₹3,811.88 -7.81% | 9.71% | ₹4,400.00 | ₹3,200.00 | ₹4,509.10 | 8 |
| Mar ’25 | ₹4,176.05 | ₹3,745.63 -10.31% | 8.00% | ₹4,100.00 | ₹3,200.00 | ₹4,530.00 | 8 |
| Feb ’25 | ₹3,525.00 | ₹3,572.86 +1.36% | 5.54% | ₹3,870.00 | ₹3,250.00 | ₹4,495.80 | 7 |
| Jan ’25 | ₹3,493.20 | ₹3,402.50 -2.60% | 12.47% | ₹3,870.00 | ₹2,446.00 | ₹4,090.45 | 8 |
| Dec ’24 | ₹3,351.65 | ₹3,340.00 -0.35% | 14.24% | ₹3,870.00 | ₹2,446.00 | ₹3,964.80 | 8 |
| Nov ’24 | ₹3,186.20 | ₹2,926.13 -8.16% | 8.52% | ₹3,377.00 | ₹2,446.00 | ₹4,873.10 | 8 |
| Oct ’24 | ₹3,072.20 | ₹2,883.88 -6.13% | 8.47% | ₹3,377.00 | ₹2,446.00 | ₹5,247.85 | 8 |
| Sep ’24 | ₹2,590.70 | ₹2,845.75 +9.84% | 6.30% | ₹3,072.00 | ₹2,446.00 | ₹5,026.55 | 8 |
| Aug ’24 | ₹2,608.75 | ₹2,750.63 +5.44% | 5.96% | ₹2,915.00 | ₹2,446.00 | ₹4,310.80 | 8 |
| Jul ’24 | ₹2,609.00 | ₹2,738.13 +4.95% | 6.51% | ₹2,915.00 | ₹2,446.00 | ₹4,625.95 | 8 |
| Jun ’24 | ₹2,523.50 | ₹2,738.13 +8.51% | 6.51% | ₹2,915.00 | ₹2,446.00 | ₹4,340.15 | 8 |
| May ’24 | ₹2,351.45 | ₹2,581.71 +9.79% | 6.13% | ₹2,750.00 | ₹2,249.00 | ₹4,745.45 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 08:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sundaram Finance Limited è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Abhinesh Vijayaraj | Avendus Spark |