544044 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544044 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544044 ( ₹633.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹281.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544044 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544044?
Metrica chiave: Poiché 544044 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 544044. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 544044 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 544044 su PE?
Rapporto PE
21.7x
Guadagni
₹3.14b
Cap. di mercato
₹68.23b
544044 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544044 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 544044 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544044's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544044's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
544044 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.7x
Rapporto equo PE
19.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544044 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 544044 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹633.65
₹890.67
+40.6%
6.5%
₹972.00
₹850.00
n/a
3
Nov ’25
₹697.95
₹890.67
+27.6%
6.5%
₹972.00
₹850.00
n/a
3
Oct ’25
₹753.25
₹865.33
+14.9%
7.0%
₹946.00
₹800.00
n/a
3
Sep ’25
₹735.50
₹865.33
+17.7%
7.0%
₹946.00
₹800.00
n/a
3
Aug ’25
₹727.75
₹833.33
+14.5%
10.2%
₹950.00
₹750.00
n/a
3
Jul ’25
₹728.65
₹816.67
+12.1%
12.6%
₹950.00
₹700.00
n/a
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.