SBFC Finance Valutazione
543959 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543959 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543959 ( ₹90.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹24.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543959 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543959?
Metrica chiave: Poiché 543959 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543959 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | ₹3.01b |
| Cap. di mercato | ₹98.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543959 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
CREDITACC CreditAccess Grameen | 10.6x | 17.3% | ₹141.0b |
531595 Capri Global Capital | 47.7x | 37.5% | ₹154.1b |
532900 Paisalo Digital | 24.3x | 25.8% | ₹44.9b |
MASFIN MAS Financial Services | 17.8x | n/a | ₹50.0b |
543959 SBFC Finance | 32.6x | 23.1% | ₹98.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543959 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543959's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$24.41m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543959 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543959's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543959 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹90.75 | ₹99.00 +9.1% | 10.1% | ₹115.00 | ₹90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹86.91 | ₹99.00 +13.9% | 10.1% | ₹115.00 | ₹90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹86.81 | ₹99.00 +14.0% | 10.1% | ₹115.00 | ₹90.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹92.69 | ₹100.00 +7.9% | 9.4% | ₹115.00 | ₹90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹84.34 | ₹99.25 +17.7% | 10.3% | ₹115.00 | ₹87.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹84.15 | ₹99.25 +17.9% | 10.3% | ₹115.00 | ₹87.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹83.74 | ₹98.60 +17.7% | 11.4% | ₹115.00 | ₹83.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹81.23 | ₹98.60 +21.4% | 11.4% | ₹115.00 | ₹83.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹87.47 | ₹98.60 +12.7% | 11.4% | ₹115.00 | ₹83.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹83.31 | ₹96.00 +15.2% | 14.5% | ₹115.00 | ₹80.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹83.90 | ₹100.00 +19.2% | 12.7% | ₹115.00 | ₹80.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹88.59 | ₹100.00 +12.9% | 12.7% | ₹115.00 | ₹80.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹89.00 | ₹95.00 +6.7% | 14.9% | ₹105.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹89.99 | ₹90.00 +0.01% | 16.7% | ₹105.00 | ₹75.00 | ₹86.91 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 23:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SBFC Finance Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Abhinesh Vijayaraj | Avendus Spark |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |