KFin Technologies Limited

BSE:543720 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹149.7b

KFin Technologies Valutazione

543720 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543720 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹261.21
Fair Value
233.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543720 ( ₹872.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹261.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543720 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543720?

Metrica chiave: Poiché 543720 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543720. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543720 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543720 su PE?
Rapporto PE46.5x
Guadagni₹3.22b
Cap. di mercato₹149.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543720 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543720 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
UTIAMC UTI Asset Management
14.9x6.9%₹120.4b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
19.5x9.2%₹177.6b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
58.7x23.8%₹166.1b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
18.4xn/a₹85.1b
543720 KFin Technologies
46.5x17.4%₹149.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543720 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543720's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.4xn/aUS$182.84m
523736 Dhunseri Ventures
4.1xn/aUS$123.50m
VLSFINANCE VLS Finance
4.5xn/aUS$83.03m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
1.8xn/aUS$71.32m
543720 46.5xMedia del settore 19.1xNo. of Companies40PE020406080100+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543720 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543720's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543720 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.5x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543720 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543720 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹872.25
₹1,205.67
+38.2%
16.5%₹1,700.00₹820.00n/a15
Feb ’26₹1,101.85
₹1,215.67
+10.3%
17.7%₹1,750.00₹820.00n/a15
Jan ’26₹1,544.75
₹1,067.43
-30.9%
19.4%₹1,530.00₹705.00n/a14
Dec ’25₹1,163.50
₹1,011.85
-13.0%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.10
₹1,011.85
-0.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Oct ’25₹1,136.35
₹866.62
-23.7%
12.8%₹1,020.00₹605.00n/a13
Sep ’25₹1,037.75
₹853.83
-17.7%
12.3%₹975.00₹605.00n/a12
Aug ’25₹885.90
₹846.33
-4.5%
13.8%₹975.00₹605.00n/a12
Jul ’25₹733.40
₹753.67
+2.8%
12.2%₹870.00₹540.00n/a12
Jun ’25₹695.65
₹752.83
+8.2%
12.1%₹870.00₹540.00n/a12
May ’25₹750.50
₹728.25
-3.0%
13.2%₹870.00₹540.00n/a12
Apr ’25₹622.40
₹632.90
+1.7%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Mar ’25₹666.60
₹632.90
-5.1%
13.2%₹760.00₹460.00₹872.0010
Feb ’25₹623.70
₹579.10
-7.2%
15.8%₹700.00₹390.00₹1,101.8510
Jan ’25₹483.50
₹507.33
+4.9%
16.0%₹665.00₹390.00₹1,544.759
Dec ’24₹533.40
₹477.29
-10.5%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,163.507
Nov ’24₹452.55
₹477.29
+5.5%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,013.107
Oct ’24₹469.30
₹448.00
-4.5%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,136.355
Sep ’24₹443.25
₹448.00
+1.1%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,037.755
Aug ’24₹380.20
₹405.00
+6.5%
12.4%₹450.00₹335.00₹885.903
Jul ’24₹371.20
₹355.00
-4.4%
12.7%₹400.00₹310.00₹733.402
Jun ’24₹329.60
₹355.00
+7.7%
12.7%₹400.00₹310.00₹695.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.21k
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/03 11:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KFin Technologies Limited è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited