Angel One Limited

BSE:543235 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹260.1b

Angel One Valutazione

543235 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543235 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 543235 ( ₹2884.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2145.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543235 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543235?

Metrica chiave: Poiché 543235 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543235. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543235 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543235 su PE?
Rapporto PE19.8x
Guadagni₹13.16b
Cap. di mercato₹260.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543235 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543235 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
ISEC ICICI Securities
13.7x-21.3%₹281.5b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
28.3x11.0%₹236.3b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.3xn/a₹102.7b
531358 Choice International
66.4xn/a₹105.0b
543235 Angel One
19.8x13.2%₹260.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543235's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.26b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$114.18m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.58m
543235 19.8xMedia del settore 22.8xNo. of Companies34PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543235's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543235 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543235 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,884.05
₹3,402.86
+18.0%
14.1%₹3,860.00₹2,450.00n/a7
Nov ’25₹3,070.90
₹3,474.29
+13.1%
15.5%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Oct ’25₹2,600.05
₹2,715.00
+4.4%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Sep ’25₹2,585.15
₹2,715.00
+5.0%
9.4%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Aug ’25₹2,237.00
₹2,757.86
+23.3%
11.5%₹3,300.00₹2,355.00n/a7
Jul ’25₹2,578.75
₹3,587.43
+39.1%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Jun ’25₹2,462.20
₹3,587.43
+45.7%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
May ’25₹2,789.05
₹3,587.43
+28.6%
10.3%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Apr ’25₹3,026.00
₹3,620.00
+19.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Mar ’25₹2,814.80
₹3,620.00
+28.6%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Feb ’25₹3,359.25
₹3,620.00
+7.8%
9.8%₹4,000.00₹2,885.00n/a7
Jan ’25₹3,584.35
₹2,382.00
-33.5%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00n/a6
Dec ’24₹3,058.25
₹2,382.00
-22.1%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00n/a6
Nov ’24₹2,629.20
₹2,382.00
-9.4%
6.1%₹2,550.00₹2,165.00₹3,070.906
Oct ’24₹1,851.00
₹1,897.67
+2.5%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,600.056
Sep ’24₹1,916.75
₹1,897.67
-1.0%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,585.156
Aug ’24₹1,515.60
₹1,897.67
+25.2%
7.8%₹2,050.00₹1,622.00₹2,237.006
Jul ’24₹1,718.60
₹1,714.33
-0.2%
14.2%₹2,000.00₹1,365.00₹2,578.756
Jun ’24₹1,340.35
₹1,611.00
+20.2%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,462.206
May ’24₹1,229.35
₹1,611.00
+31.0%
11.6%₹1,825.00₹1,365.00₹2,789.056
Apr ’24₹1,163.30
₹1,699.83
+46.1%
17.3%₹2,100.00₹1,365.00₹3,026.006
Mar ’24₹1,003.00
₹1,766.80
+76.2%
15.7%₹2,100.00₹1,420.00₹2,814.805
Feb ’24₹1,203.65
₹1,938.80
+61.1%
8.0%₹2,100.00₹1,684.00₹3,359.255
Jan ’24₹1,311.50
₹2,040.00
+55.5%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,584.354
Dec ’23₹1,609.75
₹2,040.00
+26.7%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹3,058.254
Nov ’23₹1,607.10
₹2,040.00
+26.9%
6.6%₹2,200.00₹1,850.00₹2,629.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jindal Poly Investment and Finance

₹10.1b

Engages in investment activities in India.

536773

₹917.40

7D

-10.6%

1Y

37.5%

Aditya Birla Capital

₹503.6b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹193.95

7D

6.0%

1Y

15.3%

Five-Star Business Finance

₹188.5b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹656.50

7D

2.3%

1Y

-12.6%