Angel One Valutazione
543235 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543235 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543235 ( ₹2549.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1060.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543235 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543235?
Metrica chiave: Poiché 543235 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543235 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | ₹11.72b |
| Cap. di mercato | ₹224.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543235 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
NUVAMA Nuvama Wealth Management | 26.6x | 9.94% | ₹242.8b |
ISEC ICICI Securities | 15x | n/a | ₹291.5b |
531358 Choice International | 83.1x | n/a | ₹135.2b |
IIFLCAPS IIFL Capital Services | 11.9x | n/a | ₹84.5b |
543235 Angel One | 19.7x | 9.64% | ₹230.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543235's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFINVEST BF Investment | 4.1x | n/a | US$231.44m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 3x | n/a | US$116.74m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 3.3x | n/a | US$114.84m |
512393 Shardul Securities | 3.3x | n/a | US$45.88m |
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543235 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543235's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543235 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,549.65 | ₹2,556.88 +0.28% | 11.36% | ₹2,850.00 | ₹1,975.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₹2,313.70 | ₹2,556.88 +10.51% | 11.36% | ₹2,850.00 | ₹1,975.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹2,321.05 | ₹2,742.14 +18.14% | 10.68% | ₹3,200.00 | ₹2,215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹2,167.95 | ₹2,799.29 +29.12% | 10.47% | ₹3,200.00 | ₹2,215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹2,480.10 | ₹2,799.29 +12.87% | 10.47% | ₹3,200.00 | ₹2,215.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹3,016.75 | ₹3,488.57 +15.64% | 15.93% | ₹4,200.00 | ₹2,450.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹2,896.35 | ₹3,402.86 +17.49% | 14.12% | ₹3,860.00 | ₹2,450.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹3,070.90 | ₹3,474.29 +13.14% | 15.49% | ₹4,100.00 | ₹2,450.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹2,600.05 | ₹2,715.00 +4.42% | 9.44% | ₹3,100.00 | ₹2,355.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹2,585.15 | ₹2,715.00 +5.02% | 9.44% | ₹3,100.00 | ₹2,355.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,237.00 | ₹2,757.86 +23.28% | 11.53% | ₹3,300.00 | ₹2,355.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,578.75 | ₹3,587.43 +39.12% | 10.31% | ₹4,200.00 | ₹2,885.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,462.20 | ₹3,587.43 +45.70% | 10.31% | ₹4,200.00 | ₹2,885.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹2,789.05 | ₹3,587.43 +28.63% | 10.31% | ₹4,200.00 | ₹2,885.00 | ₹2,313.70 | 7 |
| Apr ’25 | ₹3,026.00 | ₹3,620.00 +19.63% | 9.75% | ₹4,000.00 | ₹2,885.00 | ₹2,321.05 | 7 |
| Mar ’25 | ₹2,814.80 | ₹3,620.00 +28.61% | 9.75% | ₹4,000.00 | ₹2,885.00 | ₹2,167.95 | 7 |
| Feb ’25 | ₹3,359.25 | ₹3,620.00 +7.76% | 9.75% | ₹4,000.00 | ₹2,885.00 | ₹2,480.10 | 7 |
| Jan ’25 | ₹3,584.35 | ₹2,382.00 -33.54% | 6.14% | ₹2,550.00 | ₹2,165.00 | ₹3,016.75 | 6 |
| Dec ’24 | ₹3,058.25 | ₹2,382.00 -22.11% | 6.14% | ₹2,550.00 | ₹2,165.00 | ₹2,896.35 | 6 |
| Nov ’24 | ₹2,629.20 | ₹2,382.00 -9.40% | 6.14% | ₹2,550.00 | ₹2,165.00 | ₹3,070.90 | 6 |
| Oct ’24 | ₹1,851.00 | ₹1,897.67 +2.52% | 7.81% | ₹2,050.00 | ₹1,622.00 | ₹2,600.05 | 6 |
| Sep ’24 | ₹1,916.75 | ₹1,897.67 -1.00% | 7.81% | ₹2,050.00 | ₹1,622.00 | ₹2,585.15 | 6 |
| Aug ’24 | ₹1,515.60 | ₹1,897.67 +25.21% | 7.81% | ₹2,050.00 | ₹1,622.00 | ₹2,237.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,718.60 | ₹1,714.33 -0.25% | 14.22% | ₹2,000.00 | ₹1,365.00 | ₹2,578.75 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,340.35 | ₹1,611.00 +20.19% | 11.58% | ₹1,825.00 | ₹1,365.00 | ₹2,462.20 | 6 |
| May ’24 | ₹1,229.35 | ₹1,611.00 +31.04% | 11.58% | ₹1,825.00 | ₹1,365.00 | ₹2,789.05 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 16:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Angel One Limited è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Swarnabha Mukherjee | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |