542772 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 542772 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 542772 ( ₹1079.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹357.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 542772 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 542772?
Metrica chiave: Poiché 542772 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 542772. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 542772 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 542772 su PE?
Rapporto PE
45.4x
Guadagni
₹9.24b
Cap. di mercato
₹419.74b
542772 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
14.6x
Valore d'impresa/EBITDA
23.9x
Rapporto PEG
3.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 542772 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 542772 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 542772 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 542772's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 542772 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 542772's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
542772 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
45.4x
Rapporto equo PE
22.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 542772 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 542772 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹1,079.40
₹1,166.00
+8.0%
11.3%
₹1,350.00
₹890.00
n/a
11
Nov ’25
₹1,078.35
₹1,166.00
+8.1%
11.3%
₹1,350.00
₹890.00
n/a
11
Oct ’25
₹1,013.90
₹1,146.40
+13.1%
11.1%
₹1,300.00
₹890.00
n/a
10
Sep ’25
₹1,074.45
₹1,144.33
+6.5%
11.1%
₹1,300.00
₹890.00
n/a
9
Aug ’25
₹1,097.65
₹1,086.67
-1.0%
15.7%
₹1,300.00
₹825.00
n/a
9
Jul ’25
₹973.10
₹919.44
-5.5%
8.7%
₹1,120.00
₹825.00
n/a
9
Jun ’25
₹776.50
₹891.67
+14.8%
4.2%
₹950.00
₹825.00
n/a
9
May ’25
₹783.45
₹880.56
+12.4%
7.1%
₹950.00
₹725.00
n/a
9
Apr ’25
₹688.30
₹767.83
+11.6%
5.3%
₹850.00
₹725.00
n/a
6
Mar ’25
₹733.30
₹747.83
+2.0%
1.8%
₹770.00
₹725.00
n/a
6
Feb ’25
₹617.50
₹747.83
+21.1%
1.8%
₹770.00
₹725.00
n/a
6
Jan ’25
₹705.20
₹661.33
-6.2%
10.0%
₹750.00
₹593.00
n/a
6
Dec ’24
₹585.75
₹613.83
+4.8%
3.6%
₹660.00
₹593.00
n/a
6
Nov ’24
₹529.20
₹611.50
+15.6%
3.4%
₹650.00
₹590.00
₹1,078.35
6
Oct ’24
₹502.25
₹606.50
+20.8%
2.2%
₹625.00
₹590.00
₹1,013.90
6
Sep ’24
₹473.20
₹606.50
+28.2%
2.2%
₹625.00
₹590.00
₹1,074.45
6
Aug ’24
₹515.10
₹606.50
+17.7%
2.2%
₹625.00
₹590.00
₹1,097.65
6
Jul ’24
₹454.30
₹547.67
+20.6%
8.8%
₹625.00
₹500.00
₹973.10
6
Jun ’24
₹420.35
₹537.20
+27.8%
8.6%
₹625.00
₹500.00
₹776.50
5
May ’24
₹419.75
₹581.50
+38.5%
10.2%
₹675.00
₹530.00
₹783.45
4
Apr ’24
₹430.85
₹559.50
+29.9%
4.1%
₹591.00
₹537.50
₹688.30
3
Mar ’24
₹442.29
₹576.30
+30.3%
5.2%
₹623.50
₹537.50
₹733.30
5
Feb ’24
₹472.54
₹576.30
+22.0%
5.2%
₹623.50
₹537.50
₹617.50
5
Jan ’24
₹442.49
₹565.85
+27.9%
5.8%
₹623.50
₹525.00
₹705.20
5
Dec ’23
₹456.86
₹565.85
+23.9%
5.8%
₹623.50
₹525.00
₹585.75
5
Nov ’23
₹449.38
₹565.85
+25.9%
5.8%
₹623.50
₹525.00
₹529.20
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.