Aavas Financiers Valutazione
541988 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541988 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541988 ( ₹1840.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹597.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541988 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541988?
Metrica chiave: Poiché 541988 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541988 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | ₹5.74b |
| Cap. di mercato | ₹145.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541988 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
IIFL IIFL Finance | 48.9x | 44.48% | ₹185.2b |
APTUS Aptus Value Housing Finance India | 22.7x | 16.92% | ₹170.3b |
HOMEFIRST Home First Finance Company India | 34.4x | 23.26% | ₹131.5b |
511196 Can Fin Homes | 12.2x | 10.98% | ₹105.0b |
541988 Aavas Financiers | 25.4x | 17.79% | ₹145.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541988 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541988's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
500439 Vardhman Holdings | 4.9x | n/a | US$148.51m |
531310 Available Finance | 2.1x | n/a | US$25.35m |
TCIFINANCE TCI Finance | 4.6x | n/a | US$1.91m |
538863 Sri Amarnath Finance | 3.1x | n/a | US$941.06k |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541988 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541988's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541988 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,840.55 | ₹2,141.06 +16.33% | 9.70% | ₹2,490.00 | ₹1,507.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₹1,940.95 | ₹2,141.06 +10.31% | 9.70% | ₹2,490.00 | ₹1,507.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₹2,083.65 | ₹1,994.68 -4.27% | 8.31% | ₹2,200.00 | ₹1,522.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₹1,686.40 | ₹1,955.39 +15.95% | 8.98% | ₹2,200.00 | ₹1,522.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | ₹1,685.50 | ₹1,961.83 +16.39% | 9.11% | ₹2,200.00 | ₹1,522.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹1,676.80 | ₹1,955.94 +16.65% | 9.22% | ₹2,316.00 | ₹1,487.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹1,670.40 | ₹1,956.61 +17.13% | 9.13% | ₹2,316.00 | ₹1,499.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹1,683.40 | ₹1,954.50 +16.10% | 9.61% | ₹2,200.00 | ₹1,454.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹1,848.95 | ₹1,939.56 +4.90% | 9.40% | ₹2,200.00 | ₹1,454.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹1,721.15 | ₹1,887.89 +9.69% | 11.29% | ₹2,200.00 | ₹1,454.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹1,666.10 | ₹1,895.67 +13.78% | 11.58% | ₹2,200.00 | ₹1,454.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹1,849.15 | ₹1,822.89 -1.42% | 11.10% | ₹2,200.00 | ₹1,435.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹1,601.90 | ₹1,806.22 +12.75% | 10.07% | ₹2,100.00 | ₹1,435.00 | ₹1,840.55 | 18 |
| May ’25 | ₹1,621.15 | ₹1,802.06 +11.16% | 10.38% | ₹2,100.00 | ₹1,435.00 | ₹1,940.95 | 18 |
| Apr ’25 | ₹1,417.55 | ₹1,724.11 +21.63% | 10.77% | ₹2,025.00 | ₹1,328.00 | ₹2,083.65 | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,437.30 | ₹1,716.12 +19.40% | 11.10% | ₹2,025.00 | ₹1,328.00 | ₹1,686.40 | 17 |
| Feb ’25 | ₹1,503.50 | ₹1,749.13 +16.34% | 12.19% | ₹2,050.00 | ₹1,332.00 | ₹1,685.50 | 16 |
| Jan ’25 | ₹1,558.95 | ₹1,733.44 +11.19% | 13.16% | ₹2,060.00 | ₹1,220.00 | ₹1,676.80 | 16 |
| Dec ’24 | ₹1,426.35 | ₹1,723.44 +20.83% | 13.60% | ₹2,060.00 | ₹1,220.00 | ₹1,670.40 | 16 |
| Nov ’24 | ₹1,426.10 | ₹1,723.44 +20.85% | 13.60% | ₹2,060.00 | ₹1,220.00 | ₹1,683.40 | 16 |
| Oct ’24 | ₹1,738.25 | ₹1,737.75 -0.029% | 15.48% | ₹2,155.00 | ₹1,220.00 | ₹1,848.95 | 16 |
| Sep ’24 | ₹1,625.25 | ₹1,695.29 +4.31% | 15.39% | ₹2,155.00 | ₹1,220.00 | ₹1,721.15 | 14 |
| Aug ’24 | ₹1,555.90 | ₹1,617.00 +3.93% | 16.01% | ₹2,050.00 | ₹1,210.00 | ₹1,666.10 | 13 |
| Jul ’24 | ₹1,536.40 | ₹1,601.23 +4.22% | 16.45% | ₹2,050.00 | ₹1,210.00 | ₹1,849.15 | 13 |
| Jun ’24 | ₹1,391.15 | ₹1,599.17 +14.95% | 17.14% | ₹2,050.00 | ₹1,210.00 | ₹1,601.90 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aavas Financiers Limited è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Udit Kariwala | Ambit Capital |