ICICI Securities Limited

BSE:541179 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹266.3b

ICICI Securities Valutazione

541179 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 541179 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹352.95
Fair Value
131.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 541179 ( ₹818.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹352.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 541179 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541179?

Metrica chiave: Poiché 541179 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 541179. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 541179 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 541179 su PE?
Rapporto PE12.7x
Guadagni₹20.97b
Cap. di mercato₹266.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 541179 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 541179 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
22.1x10.0%₹201.5b
ANGELONE Angel One
15.9x7.4%₹212.7b
523405 JM Financial
25.7xn/a₹98.6b
IIFLSEC IIFL Capital Services
9.5xn/a₹72.2b
541179 ICICI Securities
12.7x-21.2%₹266.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 541179's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.6xn/aUS$198.34m
523736 Dhunseri Ventures
4.7xn/aUS$138.02m
VLSFINANCE VLS Finance
4.9xn/aUS$90.98m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$76.86m
541179 12.7xMedia del settore 20.5xNo. of Companies35PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 541179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 541179's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

541179 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541179 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 541179 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹818.25
₹612.50
-25.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Feb ’26₹832.45
₹612.50
-26.4%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Jan ’26₹857.30
₹612.50
-28.6%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Dec ’25₹872.60
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.65
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹891.50
₹612.50
-31.3%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹822.65
₹612.50
-25.5%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.95
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.60
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹715.30
₹641.67
-10.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.85
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹723.75
₹641.67
-11.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹829.55
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹823.35
₹641.67
-22.1%
15.7%₹725.00₹500.00₹832.453
Jan ’25₹710.35
₹641.67
-9.7%
15.7%₹725.00₹500.00₹857.303
Dec ’24₹680.10
₹641.67
-5.7%
15.7%₹725.00₹500.00₹872.603
Nov ’24₹626.75
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.654
Oct ’24₹620.85
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹891.504
Sep ’24₹625.35
₹603.75
-3.5%
18.1%₹725.00₹490.00₹822.654
Aug ’24₹635.40
₹595.00
-6.4%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.955
Jul ’24₹607.95
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.607
Jun ’24₹490.00
₹507.86
+3.6%
7.1%₹560.00₹440.00₹715.307
May ’24₹441.95
₹515.63
+16.7%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.858
Apr ’24₹427.55
₹565.00
+32.1%
11.4%₹680.00₹450.00₹723.758
Mar ’24₹471.90
₹565.00
+19.7%
11.4%₹680.00₹450.00₹829.558
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹823.358
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹611.75
Fair Value
33.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 04:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ICICI Securities Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Veekesh GandhiBofA Global Research
Dipanjan GhoshCitigroup Inc
Piran EngineerCLSA