Nippon Life India Asset Management Limited

BSE:540767 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹339.9b

Nippon Life India Asset Management Valutazione

540767 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540767 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹269.21
Fair Value
97.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 540767 ( ₹532.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹269.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540767 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540767?

Metrica chiave: Poiché 540767 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540767. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540767 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540767 su PE?
Rapporto PE25.3x
Guadagni₹13.31b
Cap. di mercato₹339.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540767 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540767 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49x
360ONE 360 One Wam
37.9x15.6%₹371.6b
501301 Tata Investment
89.9xn/a₹307.7b
CDSL Central Depository Services (India)
47.2x13.1%₹261.1b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
21x9.2%₹187.0b
540767 Nippon Life India Asset Management
25.3x12.2%₹339.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540767 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540767's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BFINVEST BF Investment
3.6xn/aUS$200.18m
523736 Dhunseri Ventures
4.7xn/aUS$138.98m
VLSFINANCE VLS Finance
4.9xn/aUS$93.41m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$79.93m
540767 25.3xMedia del settore 20.2xNo. of Companies35PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540767 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540767's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540767 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540767 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540767 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹532.20
₹778.90
+46.4%
8.3%₹900.00₹660.00n/a20
Feb ’26₹582.00
₹781.90
+34.3%
7.7%₹900.00₹700.00n/a20
Jan ’26₹754.35
₹781.42
+3.6%
9.4%₹900.00₹580.00n/a20
Dec ’25₹685.90
₹775.18
+13.0%
9.0%₹900.00₹580.00n/a19
Nov ’25₹713.50
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹684.90
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹672.80
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.55
₹731.00
+11.0%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.10
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.70
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.30
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹515.40
₹553.62
+7.4%
10.0%₹615.00₹430.00n/a13
Feb ’25₹506.40
₹542.15
+7.1%
12.3%₹615.00₹411.00₹582.0013
Jan ’25₹455.30
₹415.07
-8.8%
11.9%₹513.00₹270.00₹754.3514
Dec ’24₹429.40
₹410.14
-4.5%
10.3%₹450.00₹270.00₹685.9014
Nov ’24₹383.60
₹407.29
+6.2%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.5014
Oct ’24₹328.60
₹344.00
+4.7%
10.9%₹410.00₹270.00₹684.9012
Sep ’24₹317.65
₹338.42
+6.5%
9.3%₹370.00₹270.00₹672.8012
Aug ’24₹316.05
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.5512
Jul ’24₹288.30
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.1012
Jun ’24₹247.80
₹279.17
+12.7%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.7012
May ’24₹237.95
₹280.91
+18.1%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.3011
Apr ’24₹209.90
₹290.73
+38.5%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.80
₹312.00
+39.4%
8.9%₹347.00₹256.00₹515.4012
Feb ’24₹239.85
₹312.00
+30.1%
8.9%₹347.00₹256.00₹506.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹778.97
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 16:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Life India Asset Management Limited è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mohit MangalCentrum Broking Limited