Nippon Life India Asset Management Valutazione
540767 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540767 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540767 ( ₹856.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹253.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540767 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540767?
Metrica chiave: Poiché 540767 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540767 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.3x |
| Utili | ₹12.86b |
| Cap. di mercato | ₹548.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540767 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.7x | ||
360ONE 360 One Wam | 43.8x | 17.69% | ₹493.7b |
CDSL Central Depository Services (India) | 68.1x | 15.18% | ₹361.9b |
501301 Tata Investment | 108.8x | n/a | ₹342.0b |
HDFCAMC HDFC Asset Management | 45.9x | 13.38% | ₹1.2t |
540767 Nippon Life India Asset Management | 42.3x | 12.80% | ₹548.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540767 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 66.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540767's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
JINDALPHOT Jindal Photo | 4.1x | n/a | US$108.92m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 3x | n/a | US$102.89m |
526237 Morgan Ventures | 4.5x | n/a | US$13.56m |
526921 Twentyfirst Century Management Services | 5x | n/a | US$7.24m |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540767 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540767's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.3x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540767 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹856.65 | ₹776.61 -9.34% | 13.00% | ₹960.00 | ₹586.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₹807.25 | ₹730.74 -9.48% | 7.57% | ₹850.00 | ₹586.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | ₹742.45 | ₹733.95 -1.14% | 8.86% | ₹850.00 | ₹586.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₹638.10 | ₹730.55 +14.49% | 9.20% | ₹850.00 | ₹586.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₹568.80 | ₹740.15 +30.12% | 12.74% | ₹900.00 | ₹550.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₹513.65 | ₹773.15 +50.52% | 9.79% | ₹900.00 | ₹586.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₹582.00 | ₹781.90 +34.35% | 7.74% | ₹900.00 | ₹700.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₹754.35 | ₹781.42 +3.59% | 9.37% | ₹900.00 | ₹580.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₹685.90 | ₹775.18 +13.02% | 8.99% | ₹900.00 | ₹580.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹713.50 | ₹773.17 +8.36% | 9.00% | ₹900.00 | ₹580.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹684.90 | ₹733.56 +7.11% | 8.39% | ₹840.00 | ₹580.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹672.80 | ₹733.56 +9.03% | 8.39% | ₹840.00 | ₹580.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹658.55 | ₹731.00 +11.00% | 7.38% | ₹800.00 | ₹580.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹663.10 | ₹647.50 -2.35% | 10.94% | ₹770.00 | ₹500.00 | ₹807.25 | 14 |
| Jun ’25 | ₹598.70 | ₹629.64 +5.17% | 8.21% | ₹680.00 | ₹500.00 | ₹742.45 | 14 |
| May ’25 | ₹588.30 | ₹629.64 +7.03% | 8.21% | ₹680.00 | ₹500.00 | ₹638.10 | 14 |
| Apr ’25 | ₹486.60 | ₹554.38 +13.93% | 9.82% | ₹615.00 | ₹430.00 | ₹568.80 | 13 |
| Mar ’25 | ₹515.40 | ₹553.62 +7.41% | 9.96% | ₹615.00 | ₹430.00 | ₹513.65 | 13 |
| Feb ’25 | ₹506.40 | ₹542.15 +7.06% | 12.33% | ₹615.00 | ₹411.00 | ₹582.00 | 13 |
| Jan ’25 | ₹455.30 | ₹415.07 -8.84% | 11.88% | ₹513.00 | ₹270.00 | ₹754.35 | 14 |
| Dec ’24 | ₹429.40 | ₹410.14 -4.48% | 10.29% | ₹450.00 | ₹270.00 | ₹685.90 | 14 |
| Nov ’24 | ₹383.60 | ₹407.29 +6.17% | 10.65% | ₹450.00 | ₹270.00 | ₹713.50 | 14 |
| Oct ’24 | ₹328.60 | ₹344.00 +4.69% | 10.91% | ₹410.00 | ₹270.00 | ₹684.90 | 12 |
| Sep ’24 | ₹317.65 | ₹338.42 +6.54% | 9.30% | ₹370.00 | ₹270.00 | ₹672.80 | 12 |
| Aug ’24 | ₹316.05 | ₹338.42 +7.08% | 9.30% | ₹370.00 | ₹270.00 | ₹658.55 | 12 |
| Jul ’24 | ₹288.30 | ₹282.50 -2.01% | 7.66% | ₹325.00 | ₹256.00 | ₹663.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 16:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nippon Life India Asset Management Limited è coperta da 36 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Swarnabha Mukherjee | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Mohit Mangal | Centrum Broking Limited |