Nippon Life India Asset Management Limited

BSE:540767 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹454.1b

Nippon Life India Asset Management Valutazione

540767 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540767 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540767 ( ₹717.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹314.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540767 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540767?

Metrica chiave: Poiché 540767 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540767. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540767 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540767 su PE?
Rapporto PE34.4x
Guadagni₹13.20b
Cap. di mercato₹454.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540767 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540767 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.4x
360ONE 360 One Wam
53.4x15.2%₹493.0b
501301 Tata Investment
92.8xn/a₹342.0b
CDSL Central Depository Services (India)
68.6x15.5%₹365.5b
KFINTECH KFin Technologies
91x17.3%₹271.8b
540767 Nippon Life India Asset Management
34.4x12.6%₹454.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540767 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540767's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.8xn/aUS$1.20b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$299.05m
VLSFINANCE VLS Finance
3.7xn/aUS$133.06m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.3xn/aUS$108.24m
540767 34.4xMedia del settore 23.8xNo. of Companies36PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540767 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540767's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540767 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540767 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540767 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹717.05
₹781.42
+9.0%
9.4%₹900.00₹580.00n/a20
Dec ’25₹685.90
₹775.18
+13.0%
9.0%₹900.00₹580.00n/a19
Nov ’25₹713.50
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹684.90
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹672.80
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.55
₹731.00
+11.0%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.10
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.70
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.30
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹515.40
₹553.62
+7.4%
10.0%₹615.00₹430.00n/a13
Feb ’25₹506.40
₹542.15
+7.1%
12.3%₹615.00₹411.00n/a13
Jan ’25₹455.30
₹415.07
-8.8%
11.9%₹513.00₹270.00n/a14
Dec ’24₹429.40
₹410.14
-4.5%
10.3%₹450.00₹270.00₹685.9014
Nov ’24₹383.60
₹407.29
+6.2%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.5014
Oct ’24₹328.60
₹344.00
+4.7%
10.9%₹410.00₹270.00₹684.9012
Sep ’24₹317.65
₹338.42
+6.5%
9.3%₹370.00₹270.00₹672.8012
Aug ’24₹316.05
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.5512
Jul ’24₹288.30
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.1012
Jun ’24₹247.80
₹279.17
+12.7%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.7012
May ’24₹237.95
₹280.91
+18.1%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.3011
Apr ’24₹209.90
₹290.73
+38.5%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.80
₹312.00
+39.4%
8.9%₹347.00₹256.00₹515.4012
Feb ’24₹239.85
₹312.00
+30.1%
8.9%₹347.00₹256.00₹506.4012
Jan ’24₹249.20
₹322.45
+29.4%
7.8%₹370.00₹291.00₹455.3011
Dec ’23₹268.80
₹324.70
+20.8%
7.8%₹370.00₹291.00₹429.4010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 20:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nippon Life India Asset Management Limited è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mohit MangalCentrum Broking Limited