HDFC Asset Management Valutazione
HDFCAMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDFCAMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDFCAMC ( ₹2596 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹829.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDFCAMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDFCAMC?
Metrica chiave: Poiché HDFCAMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDFCAMC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Utili | ₹27.46b |
| Cap. di mercato | ₹1.11t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 25.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDFCAMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.8x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 39.8x | 16.16% | ₹522.7b |
360ONE 360 One Wam | 40.6x | 17.78% | ₹464.9b |
CDSL Central Depository Services (India) | 67.9x | 19.21% | ₹324.1b |
501301 Tata Investment | 102.9x | n/a | ₹366.0b |
HDFCAMC HDFC Asset Management | 40.5x | 12.90% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDFCAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDFCAMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDFCAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDFCAMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDFCAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,596.00 | ₹3,043.79 +17.25% | 8.87% | ₹3,517.50 | ₹2,460.00 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | ₹2,689.50 | ₹3,031.73 +12.72% | 9.38% | ₹3,517.50 | ₹2,460.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | ₹2,777.75 | ₹2,879.54 +3.66% | 9.36% | ₹3,340.00 | ₹2,300.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | ₹2,789.75 | ₹2,879.54 +3.22% | 9.36% | ₹3,340.00 | ₹2,300.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | ₹2,807.50 | ₹2,857.15 +1.77% | 9.85% | ₹3,340.00 | ₹2,300.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | ₹2,571.50 | ₹2,373.10 -7.72% | 7.05% | ₹2,750.00 | ₹1,975.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹2,391.50 | ₹2,322.30 -2.89% | 8.81% | ₹2,550.00 | ₹1,807.50 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹2,187.20 | ₹2,304.08 +5.34% | 9.01% | ₹2,550.00 | ₹1,800.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | ₹1,988.28 | ₹2,300.63 +15.71% | 9.57% | ₹2,625.00 | ₹1,800.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | ₹1,814.15 | ₹2,340.50 +29.01% | 8.20% | ₹2,625.00 | ₹1,850.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹1,954.05 | ₹2,358.90 +20.72% | 8.36% | ₹2,625.00 | ₹1,850.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹2,081.28 | ₹2,437.80 +17.13% | 9.96% | ₹2,750.00 | ₹1,800.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₹2,102.13 | ₹2,431.04 +15.65% | 10.10% | ₹2,750.00 | ₹1,800.00 | ₹2,648.80 | 24 |
| Nov ’25 | ₹2,161.43 | ₹2,431.04 +12.47% | 10.10% | ₹2,750.00 | ₹1,800.00 | ₹2,689.50 | 24 |
| Oct ’25 | ₹2,182.50 | ₹2,230.04 +2.18% | 9.80% | ₹2,475.00 | ₹1,562.50 | ₹2,777.75 | 23 |
| Sep ’25 | ₹2,210.25 | ₹2,215.04 +0.22% | 10.28% | ₹2,475.00 | ₹1,562.50 | ₹2,789.75 | 23 |
| Aug ’25 | ₹2,091.43 | ₹2,215.04 +5.91% | 10.28% | ₹2,475.00 | ₹1,562.50 | ₹2,807.50 | 23 |
| Jul ’25 | ₹2,054.85 | ₹1,959.81 -4.63% | 12.89% | ₹2,455.00 | ₹1,382.50 | ₹2,571.50 | 21 |
| Jun ’25 | ₹1,942.15 | ₹1,927.43 -0.76% | 11.18% | ₹2,225.00 | ₹1,382.50 | ₹2,391.50 | 21 |
| May ’25 | ₹1,947.33 | ₹1,905.79 -2.13% | 12.15% | ₹2,225.00 | ₹1,382.50 | ₹2,187.20 | 21 |
| Apr ’25 | ₹1,892.55 | ₹1,732.64 -8.45% | 13.16% | ₹2,150.00 | ₹1,175.00 | ₹1,988.28 | 21 |
| Mar ’25 | ₹1,892.38 | ₹1,730.26 -8.57% | 13.10% | ₹2,150.00 | ₹1,175.00 | ₹1,814.15 | 21 |
| Feb ’25 | ₹1,793.98 | ₹1,705.50 -4.93% | 12.52% | ₹2,005.00 | ₹1,175.00 | ₹1,954.05 | 21 |
| Jan ’25 | ₹1,610.65 | ₹1,434.43 -10.94% | 8.62% | ₹1,615.00 | ₹1,100.00 | ₹2,081.28 | 21 |
| Dec ’24 | ₹1,464.03 | ₹1,412.30 -3.53% | 10.64% | ₹1,615.00 | ₹1,025.00 | ₹2,102.13 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 14:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HDFC Asset Management Company Limited è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |