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HDFC Asset Management Valutazione
HDFCAMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HDFCAMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HDFCAMC ( ₹4298.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1500.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HDFCAMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDFCAMC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HDFCAMC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹944.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 25.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HDFCAMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.3x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 34.6x | 11.9% | ₹416.5b |
360ONE 360 One Wam | 45.1x | 15.5% | ₹389.3b |
501301 Tata Investment | 93.8x | n/a | ₹346.4b |
CDSL Central Depository Services (India) | 63.7x | 14.8% | ₹305.8b |
HDFCAMC HDFC Asset Management | 45.6x | 13.2% | ₹944.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDFCAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HDFCAMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HDFCAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HDFCAMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.6x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDFCAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,420.55 | ₹4,447.04 +0.6% | 9.7% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹4,420.50 | ₹4,430.09 +0.2% | 10.3% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹4,182.85 | ₹4,430.09 +5.9% | 10.3% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | ₹4,109.70 | ₹3,919.62 -4.6% | 12.9% | ₹4,910.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹3,884.30 | ₹3,854.86 -0.8% | 11.2% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹3,894.65 | ₹3,811.57 -2.1% | 12.1% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹3,785.10 | ₹3,465.29 -8.4% | 13.2% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₹3,784.75 | ₹3,460.52 -8.6% | 13.1% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹3,587.95 | ₹3,411.00 -4.9% | 12.5% | ₹4,010.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹3,221.30 | ₹2,868.86 -10.9% | 8.6% | ₹3,230.00 | ₹2,200.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,928.05 | ₹2,824.59 -3.5% | 10.6% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | ₹2,723.10 | ₹2,779.36 +2.1% | 11.2% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | ₹2,647.45 | ₹2,496.67 -5.7% | 11.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | ₹2,431.25 | ₹2,497.05 +2.7% | 11.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,420.50 | 21 |
| Aug ’24 | ₹2,556.30 | ₹2,487.85 -2.7% | 12.2% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,182.85 | 20 |
| Jul ’24 | ₹2,295.65 | ₹2,017.53 -12.1% | 9.4% | ₹2,350.00 | ₹1,580.00 | ₹4,109.70 | 19 |
| Jun ’24 | ₹1,950.00 | ₹1,991.74 +2.1% | 8.9% | ₹2,250.00 | ₹1,580.00 | ₹3,884.30 | 19 |
| May ’24 | ₹1,764.30 | ₹1,997.39 +13.2% | 7.3% | ₹2,250.00 | ₹1,706.00 | ₹3,894.65 | 18 |
| Apr ’24 | ₹1,707.85 | ₹2,161.56 +26.6% | 9.5% | ₹2,600.00 | ₹1,800.00 | ₹3,785.10 | 18 |
| Mar ’24 | ₹1,809.35 | ₹2,321.65 +28.3% | 12.3% | ₹3,195.00 | ₹1,880.00 | ₹3,784.75 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,861.10 | ₹2,324.00 +24.9% | 12.1% | ₹3,195.00 | ₹1,920.00 | ₹3,587.95 | 17 |
| Jan ’24 | ₹2,181.50 | ₹2,302.06 +5.5% | 12.5% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹3,221.30 | 16 |
| Dec ’23 | ₹2,199.90 | ₹2,284.29 +3.8% | 12.1% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹2,928.05 | 17 |
| Nov ’23 | ₹2,090.25 | ₹2,282.39 +9.2% | 11.7% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹2,723.10 | 18 |
| Oct ’23 | ₹1,889.60 | ₹2,257.17 +19.5% | 12.4% | ₹3,195.00 | ₹1,825.00 | ₹2,647.45 | 18 |
| Sep ’23 | ₹2,040.70 | ₹2,257.17 +10.6% | 12.4% | ₹3,195.00 | ₹1,825.00 | ₹2,431.25 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.