HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

HDFC Asset Management Valutazione

HDFCAMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDFCAMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.58k
Fair Value
214.7% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HDFCAMC ( ₹4969.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1578.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDFCAMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDFCAMC?

Metrica chiave: Poiché HDFCAMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDFCAMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDFCAMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDFCAMC su PE?
Rapporto PE43.2x
Guadagni₹24.60b
Cap. di mercato₹1.08t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDFCAMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDFCAMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36.3x12.77%₹467.1b
360ONE 360 One Wam
45.4x18.90%₹460.9b
CDSL Central Depository Services (India)
65.9x13.49%₹346.9b
501301 Tata Investment
110.2xn/a₹343.8b
HDFCAMC HDFC Asset Management
43.2x12.22%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDFCAMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDFCAMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3xn/aUS$102.17m
JINDALPHOT Jindal Photo
3.9xn/aUS$101.30m
526237 Morgan Ventures
4.5xn/aUS$13.48m
531395 Padam Cotton Yarns
5xn/aUS$6.15m
HDFCAMC 43.2xMedia del settore 23.0xNo. of Companies33PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDFCAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDFCAMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDFCAMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.2x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDFCAMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDFCAMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,969.20
₹4,717.00
-5.08%
8.17%₹5,500.00₹3,740.00n/a25
Jun ’26₹4,783.00
₹4,644.60
-2.89%
8.81%₹5,100.00₹3,615.00n/a25
May ’26₹4,374.40
₹4,608.17
+5.34%
9.01%₹5,100.00₹3,600.00n/a24
Apr ’26₹3,976.55
₹4,601.25
+15.71%
9.57%₹5,250.00₹3,600.00n/a24
Mar ’26₹3,628.30
₹4,681.00
+29.01%
8.20%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Feb ’26₹3,908.10
₹4,717.80
+20.72%
8.36%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Jan ’26₹4,162.55
₹4,875.60
+17.13%
9.96%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,204.25
₹4,862.08
+15.65%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.85
₹4,862.08
+12.47%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.00
₹4,460.09
+2.18%
9.80%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,420.50
₹4,430.09
+0.22%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,182.85
₹4,430.09
+5.91%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,109.70
₹3,919.62
-4.63%
12.89%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,884.30
₹3,854.86
-0.76%
11.18%₹4,450.00₹2,765.00₹4,783.0021
May ’25₹3,894.65
₹3,811.57
-2.13%
12.15%₹4,450.00₹2,765.00₹4,374.4021
Apr ’25₹3,785.10
₹3,465.29
-8.45%
13.16%₹4,300.00₹2,350.00₹3,976.5521
Mar ’25₹3,784.75
₹3,460.52
-8.57%
13.10%₹4,300.00₹2,350.00₹3,628.3021
Feb ’25₹3,587.95
₹3,411.00
-4.93%
12.52%₹4,010.00₹2,350.00₹3,908.1021
Jan ’25₹3,221.30
₹2,868.86
-10.94%
8.62%₹3,230.00₹2,200.00₹4,162.5521
Dec ’24₹2,928.05
₹2,824.59
-3.53%
10.64%₹3,230.00₹2,050.00₹4,204.2522
Nov ’24₹2,723.10
₹2,779.36
+2.07%
11.18%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.8522
Oct ’24₹2,647.45
₹2,496.67
-5.70%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.0021
Sep ’24₹2,431.25
₹2,497.05
+2.71%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,420.5021
Aug ’24₹2,556.30
₹2,487.85
-2.68%
12.16%₹2,920.00₹1,700.00₹4,182.8520
Jul ’24₹2,295.65
₹2,017.53
-12.12%
9.44%₹2,350.00₹1,580.00₹4,109.7019
Jun ’24₹1,950.00
₹1,991.74
+2.14%
8.85%₹2,250.00₹1,580.00₹3,884.3019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.72k
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 16:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HDFC Asset Management Company Limited è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.