MAS Financial Services Limited

BSE:540749 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹47.5b

MAS Financial Services Valutazione

540749 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540749 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹140.61
Fair Value
85.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 540749 ( ₹261.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹140.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540749 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540749?

Metrica chiave: Poiché 540749 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540749. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540749 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540749 su PE?
Rapporto PE16x
Guadagni₹2.97b
Cap. di mercato₹47.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540749 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540749 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
FEDFINA Fedbank Financial Services
16.1x40.2%₹35.6b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
532900 Paisalo Digital
20x26.5%₹38.0b
REPCOHOME Repco Home Finance
5.5x4.3%₹24.6b
540749 MAS Financial Services
16xn/a₹47.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540749 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540749's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SATIN Satin Creditcare Network
4x35.8%US$178.51m
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$22.22m
511728 K Z Leasing and Finance
3.6xn/aUS$830.37k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540749 16.0xMedia del settore 19.8xNo. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540749 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540749's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540749 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 540749 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540749 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹261.25
₹353.20
+35.2%
12.1%₹425.00₹296.00n/a5
Feb ’26₹251.20
₹353.20
+40.6%
12.1%₹425.00₹296.00n/a5
Jan ’26₹271.75
₹358.20
+31.8%
7.2%₹401.00₹325.00n/a5
Dec ’25₹278.35
₹356.50
+28.1%
8.0%₹401.00₹325.00n/a4
Nov ’25₹292.05
₹361.50
+23.8%
7.4%₹401.00₹325.00n/a4
Oct ’25₹288.20
₹343.33
+19.1%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Sep ’25₹290.05
₹343.33
+18.4%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Aug ’25₹292.30
₹343.33
+17.5%
5.0%₹360.00₹320.00n/a3
Jul ’25₹294.80
₹358.33
+21.6%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹289.60
₹358.33
+23.7%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
May ’25₹298.45
₹358.33
+20.1%
6.5%₹390.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹294.30
₹375.78
+27.7%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Mar ’25₹331.70
₹375.78
+13.3%
2.9%₹386.67₹360.67n/a3
Feb ’25₹329.22
₹383.33
+16.4%
0.9%₹386.67₹380.00₹251.202
Jan ’25₹289.08
₹361.67
+25.1%
1.4%₹366.67₹356.67₹271.752
Dec ’24₹277.77
₹361.67
+30.2%
1.4%₹366.67₹356.67₹278.352
Nov ’24₹305.15
₹340.00
+11.4%
5.9%₹360.00₹320.00₹292.052
Oct ’24₹301.23
₹310.00
+2.9%
3.2%₹320.00₹300.00₹288.202
Sep ’24₹272.40
₹310.00
+13.8%
3.2%₹320.00₹300.00₹290.052
Aug ’24₹262.18
₹318.33
+21.4%
4.7%₹333.33₹303.33₹292.302
Jul ’24₹259.38
₹316.67
+22.1%
5.3%₹333.33₹300.00₹294.802
Jun ’24₹246.33
₹316.67
+28.6%
5.3%₹333.33₹300.00₹289.602
May ’24₹233.58
₹328.33
+40.6%
3.6%₹340.00₹316.67₹298.452
Apr ’24₹267.88
₹331.67
+23.8%
2.5%₹340.00₹323.33₹294.302
Mar ’24₹271.07
₹331.67
+22.4%
2.5%₹340.00₹323.33₹331.702
Feb ’24₹264.85
₹337.50
+27.4%
3.7%₹350.00₹325.00₹329.222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹352.79
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 08:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MAS Financial Services Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanket ChhedaDAM Capital Advisors