Aditya Birla Capital Limited

BSE:540691 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹488.8b

Aditya Birla Capital Valutazione

540691 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540691 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540691 ( ₹188.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹61.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540691 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540691?

Metrica chiave: Poiché 540691 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540691. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540691 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540691 su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagni₹37.40b
Cap. di mercato₹488.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540691 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540691 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹336.0b
JIOFIN Jio Financial Services
125.9xn/a₹1.9t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
30.8x26.2%₹2.7t
HUDCO Housing and Urban Development
16.4x22.4%₹404.1b
540691 Aditya Birla Capital
13.2x13.7%₹488.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540691 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540691's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
531310 Available Finance
2.7xn/aUS$42.86m
538732 Vibrant Global Capital
2.8xn/aUS$18.16m
539217 Srestha Finvest
3.4xn/aUS$13.59m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
540691 13.2xMedia del settore 28.2xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540691 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540691's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540691 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540691 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540691 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹188.90
₹266.89
+41.3%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.20
₹266.89
+29.4%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.05
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹219.95
₹253.80
+15.4%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.10
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.35
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.80
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.00
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹167.00
₹207.89
+24.5%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹165.95
₹213.38
+28.6%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.05
₹210.29
+23.7%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.207
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.057
Sep ’24₹184.20
₹209.50
+13.7%
7.7%₹230.00₹190.00₹219.956
Aug ’24₹196.05
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.106
Jul ’24₹196.35
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.70
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.10
₹175.60
+5.1%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.355
Apr ’24₹153.65
₹163.67
+6.5%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.806
Mar ’24₹152.15
₹154.17
+1.3%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.006
Feb ’24₹135.80
₹149.83
+10.3%
9.5%₹168.00₹125.00₹167.006
Jan ’24₹150.10
₹149.33
-0.5%
9.3%₹168.00₹125.00₹165.956
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.20
₹144.86
+22.6%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.057

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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