CARE Ratings Valutazione
534804 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 534804 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 534804 ( ₹1524.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹201.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 534804 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 534804?
Metrica chiave: Poiché 534804 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 534804 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | ₹1.37b |
| Cap. di mercato | ₹45.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 534804 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
ICRA ICRA | 36.5x | 14.53% | ₹58.8b |
IEX Indian Energy Exchange | 41.4x | 13.75% | ₹177.6b |
CRISIL CRISIL | 51.9x | 14.70% | ₹366.8b |
MCX Multi Commodity Exchange of India | 58.7x | 16.71% | ₹328.9b |
534804 CARE Ratings | 33.2x | 15.48% | ₹45.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 534804 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 534804's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFINVEST BF Investment | 4.2x | n/a | US$236.31m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 3.1x | n/a | US$118.92m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 3.4x | n/a | US$117.28m |
512393 Shardul Securities | 3.6x | n/a | US$50.40m |
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 534804 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 534804's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 534804 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 12:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CARE Ratings Limited è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pankaj Kadu | Axis Capital Limited |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Gaurav Jani | Centrum Broking Limited |