Multi Commodity Exchange of India Valutazione
534091 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 534091 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 534091 ( ₹5549.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1790.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 534091 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 534091?
Metrica chiave: Poiché 534091 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 534091 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.2x |
| Guadagni | ₹5.12b |
| Cap. di mercato | ₹282.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 534091 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
CRISIL CRISIL | 54x | 14.5% | ₹369.7b |
IEX Indian Energy Exchange | 37.4x | 15.1% | ₹152.8b |
BSE BSE | 78.4x | 36.3% | ₹735.4b |
ICRA ICRA | 37.6x | 14.6% | ₹60.6b |
534091 Multi Commodity Exchange of India | 55.2x | 21.3% | ₹282.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 534091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 534091's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 534091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 534091's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.2x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 534091 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,549.20 | ₹6,305.90 +13.6% | 16.2% | ₹7,800.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹5,763.35 | ₹6,305.90 +9.4% | 16.2% | ₹7,800.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹6,285.20 | ₹6,629.10 +5.5% | 16.7% | ₹8,000.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹6,187.25 | ₹6,629.10 +7.1% | 16.7% | ₹8,000.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹6,492.45 | ₹6,680.56 +2.9% | 17.4% | ₹8,000.00 | ₹3,715.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹5,825.10 | ₹4,608.50 -20.9% | 25.2% | ₹6,500.00 | ₹2,950.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹5,182.10 | ₹4,279.00 -17.4% | 20.4% | ₹6,000.00 | ₹2,575.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹4,386.00 | ₹4,124.00 -6.0% | 16.2% | ₹5,000.00 | ₹2,575.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹3,898.30 | ₹3,798.40 -2.6% | 15.4% | ₹4,400.00 | ₹2,240.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹3,631.15 | ₹3,784.40 +4.2% | 16.4% | ₹4,400.00 | ₹2,100.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹4,107.60 | ₹3,784.40 -7.9% | 16.4% | ₹4,400.00 | ₹2,100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹3,564.05 | ₹3,620.44 +1.6% | 17.3% | ₹4,300.00 | ₹2,085.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹3,819.30 | ₹3,585.78 -6.1% | 17.6% | ₹4,300.00 | ₹2,085.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹3,451.95 | ₹2,912.13 -15.6% | 18.8% | ₹3,650.00 | ₹2,070.00 | ₹5,763.35 | 8 |
| Jan ’25 | ₹3,166.20 | ₹2,676.71 -15.5% | 18.6% | ₹3,325.00 | ₹2,070.00 | ₹6,285.20 | 7 |
| Dec ’24 | ₹3,124.75 | ₹2,534.89 -18.9% | 20.7% | ₹3,325.00 | ₹1,650.00 | ₹6,187.25 | 9 |
| Nov ’24 | ₹2,389.15 | ₹1,966.11 -17.7% | 24.2% | ₹3,000.00 | ₹1,535.00 | ₹6,492.45 | 9 |
| Oct ’24 | ₹2,049.30 | ₹1,742.22 -15.0% | 18.3% | ₹2,400.00 | ₹1,270.00 | ₹5,825.10 | 9 |
| Sep ’24 | ₹1,823.55 | ₹1,641.25 -10.0% | 12.0% | ₹1,950.00 | ₹1,270.00 | ₹5,182.10 | 8 |
| Aug ’24 | ₹1,633.75 | ₹1,658.33 +1.5% | 14.0% | ₹2,000.00 | ₹1,270.00 | ₹4,386.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₹1,499.85 | ₹1,577.44 +5.2% | 16.9% | ₹2,000.00 | ₹1,125.00 | ₹3,898.30 | 9 |
| Jun ’24 | ₹1,475.10 | ₹1,595.78 +8.2% | 17.7% | ₹2,000.00 | ₹1,125.00 | ₹3,631.15 | 9 |
| May ’24 | ₹1,399.35 | ₹1,615.88 +15.5% | 17.9% | ₹2,000.00 | ₹1,125.00 | ₹4,107.60 | 8 |
| Apr ’24 | ₹1,516.10 | ₹1,609.63 +6.2% | 18.2% | ₹2,000.00 | ₹1,125.00 | ₹3,564.05 | 8 |
| Mar ’24 | ₹1,431.20 | ₹1,608.56 +12.4% | 17.2% | ₹2,000.00 | ₹1,125.00 | ₹3,819.30 | 9 |
| Feb ’24 | ₹1,489.50 | ₹1,716.75 +15.3% | 16.9% | ₹2,140.00 | ₹1,265.00 | ₹3,451.95 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Multi Commodity Exchange of India Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Kashyap Pujara | Axis Capital Limited |