Bajaj Finserv Ltd.

BSE:532978 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.9t

Bajaj Finserv Valutazione

532978 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532978 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹744.00
Fair Value
147.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532978 ( ₹1840.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹744 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532978 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532978?

Metrica chiave: Poiché 532978 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532978. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532978 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532978 su PE?
Rapporto PE34.2x
Guadagni₹85.74b
Cap. di mercato₹2.94t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532978 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532978 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
JIOFIN Jio Financial Services
87.9xn/a₹1.4t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
10.7x14.4%₹398.1b
LTF L&T Finance
13.2x20.8%₹338.6b
PFC Power Finance
5.5x-1.7%₹1.2t
532978 Bajaj Finserv
34.2x22.5%₹2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532978 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532978's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
500439 Vardhman Holdings
4.9xn/aUS$121.30m
531310 Available Finance
1.7xn/aUS$25.99m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$11.91m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
532978 34.2xMedia del settore 24.4xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532978 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532978's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532978 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532978 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532978 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,840.45
₹1,952.50
+6.1%
12.1%₹2,350.00₹1,350.00n/a12
Feb ’26₹1,754.15
₹1,943.64
+10.8%
12.6%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Jan ’26₹1,576.70
₹1,869.00
+18.5%
14.3%₹2,350.00₹1,350.00n/a10
Dec ’25₹1,580.05
₹1,868.18
+18.2%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,755.10
₹1,868.18
+6.4%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,974.55
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,782.45
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,633.80
₹1,752.73
+7.3%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.05
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.45
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.70
₹1,787.46
+10.6%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,645.85
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.55
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Feb ’25₹1,621.75
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00₹1,754.1513
Jan ’25₹1,674.25
₹1,787.67
+6.8%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,576.7012
Dec ’24₹1,684.85
₹1,787.67
+6.1%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,580.0512
Nov ’24₹1,573.55
₹1,730.23
+10.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00₹1,755.1013
Oct ’24₹1,540.45
₹1,629.09
+5.8%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,974.5511
Sep ’24₹1,513.70
₹1,629.09
+7.6%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,782.4511
Aug ’24₹1,572.45
₹1,605.00
+2.1%
10.6%₹1,840.00₹1,200.00₹1,633.8011
Jul ’24₹1,527.35
₹1,510.00
-1.1%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.059
Jun ’24₹1,450.40
₹1,570.00
+8.2%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.458
May ’24₹1,351.35
₹1,593.75
+17.9%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.708
Apr ’24₹1,266.35
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,645.858
Mar ’24₹1,344.60
₹1,610.00
+19.7%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.5511
Feb ’24₹1,267.30
₹1,623.00
+28.1%
10.7%₹1,943.00₹1,380.00₹1,621.7511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.95k
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 21:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bajaj Finserv Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sanketh GodhaAvendus Spark