Bajaj Finserv Ltd.

BSE:532978 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.7t

Bajaj Finserv Valutazione

532978 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532978 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532978 ( ₹1700.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹871.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532978 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532978?

Metrica chiave: Poiché 532978 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532978. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532978 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532978 su PE?
Rapporto PE31.9x
Guadagni₹85.01b
Cap. di mercato₹2.71t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532978 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532978 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
JIOFIN Jio Financial Services
121.6xn/a₹2.0t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
12.9x13.8%₹480.6b
LTF L&T Finance
13.8x20.5%₹354.6b
PFC Power Finance
7.2x-0.006%₹1.5t
532978 Bajaj Finserv
31.9x25.0%₹2.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532978 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532978's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Diversified Financial settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.14m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.48m
539946 Bazel International
4.1xn/aUS$1.95m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
532978 31.9xMedia del settore 29.0xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532978 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore Indian Diversified Financial ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532978's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532978 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532978 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532978 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,700.50
₹1,874.55
+10.2%
13.6%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Dec ’25₹1,580.05
₹1,868.18
+18.2%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,755.10
₹1,868.18
+6.4%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,974.55
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,782.45
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,633.80
₹1,752.73
+7.3%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.05
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.45
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.70
₹1,787.46
+10.6%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,645.85
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.55
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Feb ’25₹1,621.75
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Jan ’25₹1,674.25
₹1,787.67
+6.8%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,576.7012
Dec ’24₹1,684.85
₹1,787.67
+6.1%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,580.0512
Nov ’24₹1,573.55
₹1,730.23
+10.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00₹1,755.1013
Oct ’24₹1,540.45
₹1,629.09
+5.8%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,974.5511
Sep ’24₹1,513.70
₹1,629.09
+7.6%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,782.4511
Aug ’24₹1,572.45
₹1,605.00
+2.1%
10.6%₹1,840.00₹1,200.00₹1,633.8011
Jul ’24₹1,527.35
₹1,510.00
-1.1%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.059
Jun ’24₹1,450.40
₹1,570.00
+8.2%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.458
May ’24₹1,351.35
₹1,593.75
+17.9%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.708
Apr ’24₹1,266.35
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,645.858
Mar ’24₹1,344.60
₹1,610.00
+19.7%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.5511
Feb ’24₹1,267.30
₹1,623.00
+28.1%
10.7%₹1,943.00₹1,380.00₹1,621.7511
Jan ’24₹1,548.45
₹1,690.80
+9.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,674.2510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 10:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bajaj Finserv Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sanketh GodhaAvendus Spark