Motilal Oswal Financial Services Limited

BSE:532892 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹387.0b

Motilal Oswal Financial Services Valutazione

532892 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532892 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹488.82
Fair Value
30.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532892 ( ₹638.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹488.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532892 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532892?

Metrica chiave: Poiché 532892 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532892. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532892 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532892 su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagni₹32.90b
Cap. di mercato₹387.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532892 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532892 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.8x
360ONE 360 One Wam
38.9x15.6%₹391.8b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
27.8x12.2%₹363.2b
CDSL Central Depository Services (India)
49.3x13.1%₹265.6b
CRISIL CRISIL
59.3x14.5%₹385.5b
532892 Motilal Oswal Financial Services
11.6x8.5%₹387.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532892 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532892's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.7xn/aUS$1.12b
BFINVEST BF Investment
3.9xn/aUS$235.12m
VLSFINANCE VLS Finance
3.2xn/aUS$110.80m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$90.28m
532892 11.6xMedia del settore 21.4xNo. of Companies37PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532892 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532892's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532892 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532892 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532892 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹638.05
₹982.00
+53.9%
13.1%₹1,200.00₹880.00n/a4
Jan ’26₹970.55
₹1,059.50
+9.2%
8.5%₹1,200.00₹948.00n/a4
Dec ’25₹918.70
₹1,012.67
+10.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹975.10
₹931.00
-4.5%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹743.45
₹709.33
-4.6%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.65
₹709.33
-1.6%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹652.50
₹608.08
-6.8%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.65
₹597.25
+0.9%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹553.58
₹597.25
+7.9%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹595.43
₹555.58
-6.7%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹437.88
₹458.08
+4.6%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.66
₹437.13
+5.7%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹451.18
₹437.13
-3.1%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹314.80
₹276.63
-12.1%
14.8%₹317.50₹235.75₹970.552
Dec ’24₹297.36
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75₹918.702
Nov ’24₹253.09
₹242.88
-4.0%
2.9%₹250.00₹235.75₹975.102
Oct ’24₹219.89
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹743.452
Sep ’24₹227.26
₹227.75
+0.2%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.653
Aug ’24₹207.34
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹652.503
Jul ’24₹181.90
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.653
Jun ’24₹159.89
₹212.50
+32.9%
5.3%₹225.00₹197.50₹553.583
May ’24₹154.28
₹212.50
+37.7%
5.3%₹225.00₹197.50₹595.433
Apr ’24₹152.50
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹437.883
Mar ’24₹150.76
₹217.08
+44.0%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.663
Feb ’24₹167.06
₹226.88
+35.8%
0.8%₹228.75₹225.00₹451.182
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹983.39
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Motilal Oswal Financial Services Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ChowdharyCitigroup Inc
Avinash SinghEmkay Global Financial Services Ltd.