ICRA Limited

BSE:532835 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹59.6b

ICRA Valutazione

532835 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532835 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532835 ( ₹6189.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1459.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532835 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532835?

Metrica chiave: Poiché 532835 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532835. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532835 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532835 su PE?
Rapporto PE39.4x
Guadagni₹1.51b
Cap. di mercato₹59.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532835 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532835 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.7x
CARERATING CARE Ratings
35.1x17.7%₹40.4b
IEX Indian Energy Exchange
40.1x14.9%₹157.5b
CRISIL CRISIL
62.6x14.5%₹416.5b
MCX Multi Commodity Exchange of India
93.2x28.9%₹325.0b
532835 ICRA
39.4x15.6%₹59.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532835 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532835's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$135.92m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$111.40m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.7xn/aUS$110.40m
532835 39.4xMedia del settore 23.5xNo. of Companies34PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532835 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore Indian Capital Markets ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532835's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532835 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532835 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532835 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹6,189.40
₹6,999.50
+13.1%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Dec ’25₹6,859.50
₹6,999.50
+2.0%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Nov ’25₹7,237.55
₹6,999.50
-3.3%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Oct ’25₹7,299.70
₹5,943.00
-18.6%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Sep ’25₹5,991.70
₹5,943.00
-0.8%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Aug ’25₹5,615.40
₹5,893.50
+5.0%
11.8%₹6,587.00₹5,200.00n/a2
Jul ’25₹5,850.35
₹5,868.50
+0.3%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
Jun ’25₹5,558.15
₹5,868.50
+5.6%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
May ’25₹5,299.25
₹5,880.00
+11.0%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Apr ’25₹5,430.50
₹5,880.00
+8.3%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Mar ’25₹5,725.00
₹5,780.00
+1.0%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Feb ’25₹5,458.00
₹5,780.00
+5.9%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Jan ’25₹5,590.50
₹5,755.00
+2.9%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00n/a2
Dec ’24₹5,456.05
₹5,755.00
+5.5%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00₹6,859.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 12:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ICRA Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pankaj KaduAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.